- Ticker iNav Bloomberg: IVDCAEUR
- Bloomberg: VAGY GY
- Citi: PYXU
- Exchange ticker: VAGY
- ISIN: IE00BGYWSV06
- MEX ID: VRITB
- Reuters: VAGY.DE
- SEDOL: BJT1RQ1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 2 021 | 2 330 | 28 févr. 2026 |
| 4,1 % | 4,1 % | 28 févr. 2026 | |
| 4,3 % | 4,3 % | 28 févr. 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 28 févr. 2026 | |
| A- | A- | 28 févr. 2026 | |
| 1,8 Années | 1,8 Années | 28 févr. 2026 | |
| Investissement en espèces | -0,1 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70,47 % | 69,81 % | 0,66 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,65 % | 5,71 % | -0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,45 % | 3,64 % | -0,19 % |
| Japon | Pacifique | 2,94 % | 2,98 % | -0,04 % |
| France | L'Europe | 2,37 % | 2,33 % | 0,04 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,36 % | 2,32 % | 0,04 % |
| Australie | Pacifique | 1,96 % | 2,11 % | -0,15 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,70 % | 1,71 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 1,13 % | 1,09 % | 0,04 % |
| Irlande | L'Europe | 0,89 % | 0,85 % | 0,04 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,87 % | 0,98 % | -0,11 % |
| Suisse | L'Europe | 0,78 % | 0,92 % | -0,14 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,69 % | 0,81 % | -0,12 % |
| Italie | L'Europe | 0,52 % | 0,45 % | 0,07 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,45 % | 0,42 % | 0,03 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,43 % | 0,53 % | -0,10 % |
| AA | 9,27 % | 9,76 % | -0,49 % |
| A | 48,42 % | 48,65 % | -0,23 % |
| BBB | 41,81 % | 41,06 % | 0,75 % |
| Aucune note | 0,07 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 47,82 % | 47,72 % | 0,10 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 45,88 % | 45,94 % | -0,06 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 6,18 % | 6,31 % | -0,14 % |
| Liquidités | 0,07 % | — | — |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,04 % | — | — |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,01 % | 0,03 % | -0,02 % |
| Autre | -0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Plus de 5 ans | 1,77 % | 1,68 % | 0,08 % |
| Moins de 1 an | 0,12 % | 0,08 % | 0,04 % |
| 1 à 2 ans | 39,20 % | 37,54 % | 1,65 % |
| 2 à 3 ans | 47,86 % | 50,73 % | -2,87 % |
| 3 à 4 ans | 10,84 % | 9,96 % | 0,88 % |
| 4 à 5 ans | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,45399 % | 13 376 864,13 $US | 13 380 000 | 3,38 % | 29 févr. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,31816 % | 9 374 371,74 $US | 9 471 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| RTX Corp | 0,29208 % | 8 606 142,90 $US | 8 555 000 | 4,13 % | 16 nov. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,28981 % | 8 539 265,04 $US | 8 512 000 | 3,50 % | 15 févr. 2029 |
| CVS Health Corp | 0,25582 % | 7 537 668,29 $US | 7 495 000 | 4,30 % | 25 mars 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,24638 % | 7 259 541,29 $US | 7 015 000 | 5,57 % | 25 juil. 2029 |
| Truist Financial Corp | 0,23914 % | 7 046 263,96 $US | 6 550 000 | 7,16 % | 30 oct. 2029 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0,22577 % | 6 652 125,49 $US | 6 560 000 | 4,45 % | 19 mai 2028 |
| Citigroup Inc | 0,21965 % | 6 471 920,07 $US | 6 434 000 | 4,45 % | 29 sept. 2027 |
| T-Mobile USA Inc | 0,21956 % | 6 469 189,06 $US | 6 477 000 | 3,75 % | 15 avr. 2027 |
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mars 2026 | — | 53,0460 € |
| 18 mars 2026 | 61,2229 $US | 53,2540 € |
| 17 mars 2026 | 61,3098 $US | 53,2160 € |
| 16 mars 2026 | 61,2797 $US | 53,3680 € |
| 13 mars 2026 | 61,2118 $US | 53,5320 € |
| 12 mars 2026 | 61,2331 $US | 53,2040 € |
| 11 mars 2026 | 61,3743 $US | 53,0760 € |
| 10 mars 2026 | 61,4557 $US | 52,8100 € |
| 09 mars 2026 | 61,4849 $US | 53,1000 € |
| 06 mars 2026 | 61,4607 $US | 53,0200 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.