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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 2 104 | 2 412 | 30 juin 2026 |
| 4,9 % | 4,9 % | 31 juil. 2026 | |
| 4,5 % | 4,5 % | 31 juil. 2026 | |
| 2,1 Années | 2,1 Années | 31 juil. 2026 | |
| A- | A- | 31 juil. 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 31 juil. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,3 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 69,40 % | 69,33 % | 0,07 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,80 % | 5,78 % | 0,02 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,28 % | 3,55 % | -0,27 % |
| Japon | Pacifique | 3,10 % | 3,21 % | -0,11 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,41 % | 2,26 % | 0,15 % |
| France | L'Europe | 2,39 % | 2,41 % | -0,02 % |
| Australie | Pacifique | 1,86 % | 2,00 % | -0,14 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,68 % | 1,68 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 1,21 % | 1,17 % | 0,04 % |
| Suisse | L'Europe | 0,98 % | 1,01 % | -0,03 % |
| Irlande | L'Europe | 0,96 % | 0,92 % | 0,04 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,90 % | 0,89 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,78 % | 0,88 % | -0,10 % |
| Italie | L'Europe | 0,53 % | 0,55 % | -0,02 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,38 % | 0,40 % | -0,02 % |
Au 30 juin 2026
| Note de crédit | |
|---|---|
| AAA | 0,14 % |
| AA | 9,76 % |
| A | 48,30 % |
| BBB | 41,49 % |
| Aucune note | 0,31 % |
Au 30 juin 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,17 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,00 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 46,04 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 6,80 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 46,68 % |
| Liquidités | 0,31 % |
| Autre | -0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,39 % |
| 1 à 2 ans | 38,84 % |
| 2 à 3 ans | 48,10 % |
| 3 à 4 ans | 11,24 % |
| 4 à 5 ans | 0,06 % |
| Plus de 5 ans | 1,37 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,45715 % | 16 050 473,52 $US | 16 140 000 | 4,13 % | 15 juil. 2029 |
| Bank of America Corp | 0,27893 % | 9 793 158,64 $US | 9 961 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| CVS Health Corp | 0,26131 % | 9 174 549,76 $US | 9 230 000 | 4,30 % | 25 mars 2028 |
| RTX Corp | 0,24109 % | 8 464 445,92 $US | 8 555 000 | 4,13 % | 16 nov. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,24045 % | 8 442 016,64 $US | 8 535 000 | 4,48 % | 23 avr. 2030 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,23292 % | 8 177 734,21 $US | 8 045 000 | 5,58 % | 22 avr. 2030 |
| Morgan Stanley | 0,22461 % | 7 885 929,17 $US | 7 970 000 | 4,56 % | 10 avr. 2030 |
| Medline Borrower LP | 0,22059 % | 7 744 765,84 $US | 8 000 000 | 3,88 % | 01 avr. 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,22051 % | 7 742 133,76 $US | 7 627 000 | 5,57 % | 25 juil. 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,21948 % | 7 705 830,14 $US | 7 810 000 | 4,41 % | 23 avr. 2030 |
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 14 août 2026 | 62,1336 $US | 53,6800 € |
| 13 août 2026 | 62,1639 $US | 53,9280 € |
| 12 août 2026 | 62,0928 $US | 53,8360 € |
| 11 août 2026 | 62,0546 $US | 53,7900 € |
| 10 août 2026 | 62,0346 $US | 53,7360 € |
| 07 août 2026 | 62,0702 $US | 53,7320 € |
| 06 août 2026 | 62,0070 $US | 53,8580 € |
| 05 août 2026 | 62,0734 $US | 53,7740 € |
| 04 août 2026 | 62,0416 $US | 53,9120 € |
| 03 août 2026 | 61,9631 $US | 53,8760 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.