- Ticker iNav Bloomberg: IVDCAEUR
- Bloomberg: VAGY GY
- Citi: PYXU
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- MEX ID: VRITB
- Reuters: VAGY.DE
- SEDOL: BJT1RQ1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 2 029 | 2 365 | 30 avr. 2026 |
| 4,6 % | 4,6 % | 30 avr. 2026 | |
| 4,4 % | 4,4 % | 30 avr. 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 30 avr. 2026 | |
| A- | A- | 30 avr. 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 30 avr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,3 % | — | 30 avr. 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 69,95 % | 69,75 % | 0,20 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,63 % | 5,64 % | -0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,42 % | 3,61 % | -0,19 % |
| Japon | Pacifique | 3,04 % | 3,08 % | -0,04 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,34 % | 2,25 % | 0,09 % |
| France | L'Europe | 2,17 % | 2,24 % | -0,07 % |
| Australie | Pacifique | 1,85 % | 2,02 % | -0,17 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,67 % | 1,67 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 1,15 % | 1,08 % | 0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 1,08 % | 1,08 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,86 % | 0,93 % | -0,07 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,85 % | 0,93 % | -0,08 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,79 % | 0,87 % | -0,08 % |
| Italie | L'Europe | 0,56 % | 0,47 % | 0,09 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,45 % | 0,41 % | 0,04 % |
Au 31 mars 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,03 % | — | — |
| AAA | 0,12 % | 0,23 % | -0,11 % |
| AA | 10,07 % | 9,55 % | 0,51 % |
| A | 47,65 % | 48,53 % | -0,88 % |
| BBB | 41,99 % | 41,68 % | 0,30 % |
| Aucune note | 0,14 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 46,17 % | 46,81 % | -0,64 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 46,07 % | 46,71 % | -0,64 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 6,44 % | 6,45 % | -0,00 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 1,16 % | — | — |
| Liquidités | 0,14 % | — | — |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,01 % | 0,03 % | -0,02 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Plus de 5 ans | 1,53 % | 1,51 % | 0,02 % |
| Moins de 1 an | 0,17 % | — | — |
| 1 à 2 ans | 41,80 % | 38,76 % | 3,04 % |
| 2 à 3 ans | 45,74 % | 49,79 % | -4,05 % |
| 3 à 4 ans | 10,28 % | 9,95 % | 0,33 % |
| 4 à 5 ans | 0,49 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,32094 % | 9 743 736,85 $US | 9 906 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,28649 % | 8 697 720,42 $US | 8 725 000 | 4,48 % | 23 avr. 2030 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,28286 % | 8 587 369,54 $US | 8 350 000 | 5,58 % | 22 avr. 2030 |
| RTX Corp | 0,28067 % | 8 521 120,92 $US | 8 555 000 | 4,13 % | 16 nov. 2028 |
| Morgan Stanley | 0,26261 % | 7 972 690,08 $US | 8 000 000 | 4,56 % | 10 avr. 2030 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,25667 % | 7 792 499,80 $US | 7 825 000 | 4,41 % | 23 avr. 2030 |
| CVS Health Corp | 0,25325 % | 7 688 689,15 $US | 7 715 000 | 4,30 % | 25 mars 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,25140 % | 7 632 392,41 $US | 7 467 000 | 5,57 % | 25 juil. 2029 |
| Citigroup Inc | 0,23148 % | 7 027 532,79 $US | 7 024 000 | 4,45 % | 29 sept. 2027 |
| Truist Financial Corp | 0,22889 % | 6 949 082,46 $US | 6 550 000 | 7,16 % | 30 oct. 2029 |
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 15 mai 2026 | 61,4864 $US | 52,9220 € |
| 14 mai 2026 | 61,5535 $US | — |
| 13 mai 2026 | 61,5748 $US | 52,5480 € |
| 12 mai 2026 | 61,5425 $US | 52,4800 € |
| 11 mai 2026 | 61,5850 $US | 52,3080 € |
| 08 mai 2026 | 61,6131 $US | 52,3640 € |
| 07 mai 2026 | 61,5711 $US | 52,3600 € |
| 06 mai 2026 | 61,6204 $US | 52,4400 € |
| 05 mai 2026 | 61,5318 $US | 52,6060 € |
| 04 mai 2026 | 61,4941 $US | 52,5300 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.