EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VGEA)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en euro, offrant un taux d’intérêt fixe et émises ou garanties par des gouvernements de pays membres de la zone euro.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
21 févr. 2019
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I02004EU
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 518 | 584 | 31 août 2026 |
| 3,5 % | 3,5 % | 31 août 2026 | |
| 2,6 % | 2,6 % | 31 août 2026 | |
| 8,5 Années | 8,5 Années | 31 août 2026 | |
| A+ | A+ | 31 août 2026 | |
| 6,8 Années | 6,8 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 24,53 % | 24,32 % | 0,21 % |
| Italie | L'Europe | 21,60 % | 21,49 % | 0,11 % |
| Allemagne | L'Europe | 19,12 % | 19,14 % | -0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 14,02 % | 13,92 % | 0,10 % |
| Belgique | L'Europe | 4,98 % | 4,96 % | 0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,03 % | 3,98 % | 0,05 % |
| Autriche | L'Europe | 3,47 % | 3,43 % | 0,04 % |
| Portugal | L'Europe | 1,95 % | 1,93 % | 0,02 % |
| Finlande | L'Europe | 1,81 % | 1,83 % | -0,02 % |
| Irlande | L'Europe | 1,41 % | 1,36 % | 0,05 % |
| Grèce | L'Europe | 1,06 % | 1,03 % | 0,03 % |
| Slovaquie | L'Europe | 0,67 % | 0,78 % | -0,11 % |
| Bulgarie | Marchés émergents | 0,27 % | 0,27 % | 0,00 % |
| Slovénie | L'Europe | 0,27 % | 0,37 % | -0,10 % |
| Croatie | Marchés émergents | 0,23 % | 0,34 % | -0,11 % |
Au 31 août 2026
| Note de crédit | |
|---|---|
| AAA | 23,27 % |
| AA | 6,69 % |
| A | 47,08 % |
| BBB | 22,94 % |
| Aucune note | 0,03 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,97 % |
| Liquidités | 0,03 % |
| Autre | 0,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,03 % |
| 1 à 5 ans | 42,82 % |
| 5 à 10 ans | 31,61 % |
| 10 à 15 ans | 10,23 % |
| 15 à 20 ans | 5,51 % |
| 20 à 25 ans | 3,87 % |
| Plus de 25 ans | 5,93 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,16837 % | 63 350 871,21 € | 65 879 016 | 0,75 % | 25 mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,99151 % | 53 761 362,88 € | 64 410 008 | 0,00 % | 25 nov. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,95830 % | 51 960 882,99 € | 52 474 000 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,93899 % | 50 913 462,86 € | 51 823 498 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,90668 % | 49 161 847,80 € | 52 804 000 | 0,50 % | 25 mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,88958 % | 48 234 680,51 € | 53 080 575 | 2,00 % | 25 nov. 2032 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,85514 % | 46 367 190,87 € | 56 045 000 | 1,25 % | 25 mai 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,82173 % | 44 555 358,90 € | 51 277 754 | 0,00 % | 25 nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,80473 % | 43 633 752,09 € | 44 251 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
| Spain Government Bond | 0,79146 % | 42 914 547,36 € | 43 501 000 | 2,70 % | 31 janv. 2030 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
23,23 €
EURModifier
+0,12 €0,53 % À la clôture 02 oct. 2026
Valeur de marché (EUR)
23,25 €
Modifier
+0,14 €0,59 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
24,46 €
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
24,47 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
23,10 €
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
23,12 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
1,35 €
Modifier
+5,52 % À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
1,35 €
Modifier
+5,52 % À la clôture 05 oct. 2026
Actions en circulation
176 243 617
À la clôture 30 sept. 2026
Performance historique
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
21 févr. 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 oct. 2026 | 23,2274 € | 23,2520 € |
| 01 oct. 2026 | 23,1049 € | 23,1150 € |
| 30 sept. 2026 | 23,1631 € | 23,1620 € |
| 29 sept. 2026 | 23,1541 € | 23,1510 € |
| 28 sept. 2026 | 23,1470 € | 23,1610 € |
| 25 sept. 2026 | 23,2056 € | 23,2290 € |
| 24 sept. 2026 | 23,2170 € | 23,2240 € |
| 23 sept. 2026 | 23,3002 € | 23,2740 € |
| 22 sept. 2026 | 23,4527 € | 23,4340 € |
| 21 sept. 2026 | 23,4618 € | 23,4550 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: GBP, CHF, EUR
Devise de référence:EUR
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.