- Ticker iNav Bloomberg: IVGEAEUR
- Bloomberg: VGEA GY
- Citi: PYXS
- Exchange ticker: VGEA
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- MEX ID: VRITA
- Reuters: VGEA.DE
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 492 | 572 | 31 janv. 2026 |
| 2,7 % | 2,7 % | 28 févr. 2026 | |
| 2,5 % | 2,6 % | 28 févr. 2026 | |
| 8,8 Années | 8,8 Années | 28 févr. 2026 | |
| A+ | A+ | 28 févr. 2026 | |
| 7,1 Années | 7,1 Années | 28 févr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 31 janv. 2026 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 23,91 % | 23,84 % | 0,07 % |
| Italie | L'Europe | 22,05 % | 22,04 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 18,64 % | 18,89 % | -0,25 % |
| Espagne | L'Europe | 14,50 % | 14,11 % | 0,39 % |
| Belgique | L'Europe | 4,92 % | 4,99 % | -0,07 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,04 % | 3,93 % | 0,11 % |
| Autriche | L'Europe | 3,63 % | 3,59 % | 0,04 % |
| Portugal | L'Europe | 2,00 % | 1,97 % | 0,03 % |
| Finlande | L'Europe | 1,73 % | 1,72 % | 0,01 % |
| Irlande | L'Europe | 1,52 % | 1,44 % | 0,08 % |
| Grèce | L'Europe | 1,15 % | 1,08 % | 0,07 % |
| Slovaquie | Autre | 0,69 % | 0,77 % | -0,08 % |
| Slovénie | Autre | 0,29 % | 0,40 % | -0,11 % |
| Croatie | Marchés émergents | 0,29 % | 0,37 % | -0,08 % |
| Lituanie | Autre | 0,24 % | 0,25 % | -0,01 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 22,84 % | 23,03 % | -0,19 % |
| AA | 11,80 % | 11,74 % | 0,06 % |
| A | 41,95 % | 41,89 % | 0,06 % |
| BBB | 21,96 % | 22,35 % | -0,39 % |
| Aucune note | 1,46 % | 0,99 % | 0,46 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 100,00 % | 100,00 % | -0,00 % |
| Liquidités | 0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,00 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 41,76 % | 41,42 % | 0,34 % |
| 5 à 10 ans | 31,81 % | 31,54 % | 0,26 % |
| 10 à 15 ans | 10,39 % | 10,62 % | -0,23 % |
| 15 à 20 ans | 5,44 % | 6,07 % | -0,64 % |
| 20 à 25 ans | 4,89 % | 4,49 % | 0,41 % |
| Plus de 25 ans | 5,71 % | 5,86 % | -0,15 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,00765 % | 45 719 009,91 € | 51 364 754 | 0,00 % | 25 nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,95750 % | 43 443 783,39 € | 43 226 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,92684 % | 42 052 693,10 € | 43 358 000 | 0,75 % | 25 mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,83494 % | 37 882 994,12 € | 37 374 498 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,80877 % | 36 695 437,46 € | 42 119 000 | 1,25 % | 25 mai 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,79878 % | 36 242 296,26 € | 38 346 000 | 0,50 % | 25 mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,75120 % | 34 083 330,86 € | 41 351 353 | 1,25 % | 25 mai 2036 |
| Spain Government Bond | 0,74165 % | 33 650 179,29 € | 32 372 000 | 3,50 % | 31 mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,74138 % | 33 637 742,61 € | 32 436 175 | 3,50 % | 25 nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,73278 % | 33 247 864,53 € | 34 148 000 | 0,75 % | 25 févr. 2028 |
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
21 févr. 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mars 2026 | 23,8510 € | 23,8690 € |
| 12 mars 2026 | 23,9086 € | 23,9170 € |
| 11 mars 2026 | 23,9730 € | 24,0090 € |
| 10 mars 2026 | 24,1426 € | 24,2230 € |
| 09 mars 2026 | 24,0381 € | 24,0490 € |
| 06 mars 2026 | 24,0334 € | 24,0710 € |
| 05 mars 2026 | 24,1187 € | 24,1270 € |
| 04 mars 2026 | 24,2712 € | 24,2620 € |
| 03 mars 2026 | 24,1944 € | 24,2400 € |
| 02 mars 2026 | 24,3577 € | 24,3700 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, CHF, EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.