- Ticker iNav Bloomberg: IVUKGEUR
- Bloomberg: VUKG GY
- Citi: Q7RD
- Exchange ticker: VUKG
- ISIN: IE00BFMXYP42
- MEX ID: VREBRB
- Reuters: VUK1.DE
- SEDOL: BJJW344
FTSE 100 UCITS ETF - (GBP) Accumulating (VUKG)
Documents associés
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE 100 (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de grande taille au Royaume-Uni.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans des titres composant l’Indice, et ce dans la même proportion que l’Indice. Lorsqu’il n’est pas possible de répliquer totalement, le Fonds aura recours à un processus d’échantillonnage. 2. Demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
16 mai 2019
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
— Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Royaume-Uni et Suisse
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
UKXNUK
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
FTSE 100 Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 nov. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,5 % | — | 30 nov. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,73 % | 100,00 % | -0,27 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,27 % | 0,00 % | 0,27 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Informations sur les positions
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (GBP)
52,19 £GB
Modifier
+0,11 £GB0,20 % À la clôture 02 janv. 2026
Valeur de marché (EUR)
60,19 €
Modifier
+0,27 €0,45 % À la clôture 02 janv. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
52,19 £GB
À la clôture 03 janv. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
60,19 €
À la clôture 03 janv. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
39,36 £GB
À la clôture 03 janv. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
45,59 €
À la clôture 03 janv. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
12,83 £GB
Modifier
+24,59 % À la clôture 03 janv. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
14,60 €
Modifier
+24,26 % À la clôture 03 janv. 2026
Actions en circulation
41 775 091
À la clôture 31 déc. 2025
Performance historique
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 janv. 2026 | 52,1880 £GB | 60,1900 € |
| 31 déc. 2025 | 52,0822 £GB | 59,9200 € |
| 30 déc. 2025 | 52,1316 £GB | 59,9200 € |
| 29 déc. 2025 | 51,7424 £GB | 59,6300 € |
| 24 déc. 2025 | 51,7339 £GB | 59,6200 € |
| 23 déc. 2025 | 51,8314 £GB | 59,6200 € |
| 22 déc. 2025 | 51,7074 £GB | 59,4200 € |
| 19 déc. 2025 | 51,8755 £GB | 59,4900 € |
| 18 déc. 2025 | 51,5630 £GB | 59,1300 € |
| 17 déc. 2025 | 51,2263 £GB | 58,6400 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 nov. 2025
3,09 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR, GBP, MXN
Devise de référence: GBP
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVUKGEUR
- Bloomberg: VUKG GY
- Exchange ticker: VUKG
- ISIN: IE00BFMXYP42
- Reuters: VUK1.DE
- SEDOL: BJJW344
- Bloomberg: VUKGN MM
- Exchange ticker: VUKG
- ISIN: IE00BFMXYP42
- Reuters: VUKG.MX
- SEDOL: BKBM468
- Ticker iNav Bloomberg: IVUKGGBP
- Bloomberg: VUKG LN
- Citi: QBSM
- ISIN: IE00BFMXYP42
- Reuters: VUKG.L
- SEDOL: BH3JGB5
- Exchange ticker: VUKG