- Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
- Bloomberg: VGVE GY
- Citi: KU2C
- Exchange ticker: VGVE
- ISIN: IE00BKX55T58
- MEX ID: VIAAHT
- Reuters: VGVE.DE
- SEDOL: BVVHQF3
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 28 févr. 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 1,0 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 66,76 % | 66,83 % | -0,07 % |
| Japon | Pacifique | 7,04 % | 7,05 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,02 % | 3,92 % | 0,10 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,43 % | 3,43 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,51 % | 2,50 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,48 % | 2,50 % | -0,02 % |
| France | L'Europe | 2,38 % | 2,60 % | -0,22 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,33 % | 2,33 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,94 % | 1,94 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,29 % | 1,29 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,92 % | 0,91 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,87 % | 0,88 % | -0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,58 % | 0,59 % | -0,01 % |
| Singapour | Pacifique | 0,39 % | 0,39 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 24 mars 2026 | — | 107,8200 € |
| 23 mars 2026 | 124,4749 $US | 107,8400 € |
| 20 mars 2026 | 123,7723 $US | 107,3600 € |
| 19 mars 2026 | 125,5140 $US | 108,5400 € |
| 18 mars 2026 | 127,0454 $US | 110,7200 € |
| 17 mars 2026 | 128,1257 $US | 111,4000 € |
| 16 mars 2026 | 127,5551 $US | 111,1200 € |
| 13 mars 2026 | 126,4071 $US | 110,7800 € |
| 12 mars 2026 | 127,4283 $US | 110,9000 € |
| 11 mars 2026 | 129,2544 $US | 111,6000 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
1,32 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3655 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3890 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3411 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6693 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3657 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3693 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3232 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6080 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3180 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,3362 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.