- Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
- Bloomberg: VNRT GY
- Citi: KU2A
- Exchange ticker: VNRT
- ISIN: IE00BKX55R35
- MEX ID: VIAAHQ
- Reuters: VNRT.DE
- SEDOL: BVVHQG4
NAV Cours ()
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Positions
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE North America (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de grande taille Amérique du Nord.
- Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un échantillon représentatif de titres constitutifs de l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
01 oct. 2014
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
TAWNT14U
Calendrier de versement des dividendes
Tous les trimestres
Indice de référence
FTSE North America Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 nov. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,1 % | — | 30 nov. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,45 % | 95,53 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,47 % | 4,47 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,08 % | 0,00 % | 0,08 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Informations sur les positions
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
166,76 $US
Modifier
-0,28 $US-0,17 % À la clôture 15 déc. 2025
Valeur de marché (EUR)
141,04 €
Modifier
-0,98 €-0,69 % À la clôture 16 déc. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
168,81 $US
À la clôture 16 déc. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
144,98 €
À la clôture 16 déc. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
121,38 $US
À la clôture 16 déc. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
109,70 €
À la clôture 16 déc. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
47,43 $US
Modifier
+28,10 % À la clôture 16 déc. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
35,28 €
Modifier
+24,33 % À la clôture 16 déc. 2025
Actions en circulation
16 914 589
À la clôture 30 nov. 2025
Performance historique
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 déc. 2025 | — | 141,0400 € |
| 15 déc. 2025 | 166,7631 $US | 142,0200 € |
| 12 déc. 2025 | 167,0424 $US | 142,0800 € |
| 11 déc. 2025 | 168,8087 $US | 142,9600 € |
| 10 déc. 2025 | 168,3979 $US | 143,8200 € |
| 09 déc. 2025 | 167,2770 $US | 144,2400 € |
| 08 déc. 2025 | 167,4107 $US | 144,0000 € |
| 05 déc. 2025 | 167,9733 $US | 144,3800 € |
| 04 déc. 2025 | 167,6766 $US | 143,6800 € |
| 03 déc. 2025 | 167,4294 $US | 143,5400 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
0,95 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3941 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3836 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4089 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4133 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3885 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3679 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3343 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3810 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,3590 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3389 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
- Bloomberg: VNRT GY
- Exchange ticker: VNRT
- ISIN: IE00BKX55R35
- Reuters: VNRT.DE
- SEDOL: BVVHQG4
- Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
- Bloomberg: VNRT NA
- Exchange ticker: VNRT
- ISIN: IE00BKX55R35
- Reuters: VNRT.AS
- SEDOL: BQWJ8H9
- Ticker iNav Bloomberg: IVNRTCHF
- Bloomberg: VNRT SW
- ISIN: IE00BKX55R35
- Reuters: VNRT.S
- SEDOL: BRJ9040
- Exchange ticker: VNRT
- Ticker iNav Bloomberg: IVDNRUSD
- Bloomberg: VDNR LN
- Citi: KZ1D
- ISIN: IE00BKX55R35
- Reuters: VDNR.L
- SEDOL: BKXH1Q0
- Exchange ticker: VDNR
- Ticker iNav Bloomberg: IVNRTGBP
- Bloomberg: VNRT LN
- Citi: KWAC
- ISIN: IE00BKX55R35
- Reuters: VNRT.L
- SEDOL: BKXH1R1
- Exchange ticker: VNRT