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    • FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VGEJ)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
    Documents associés
    NAV Cours ()
    —
    Valeur de marché ()
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    Positions
    —

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’« Indice »).
    • L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles des marchés développés d’Asie et de la région du Pacifique hors Japon.
    • Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans des titres composant l’Indice, et ce dans la même proportion que l’Indice. Lorsqu’il n’est pas possible de répliquer totalement, le Fonds aura recours à un processus d’échantillonnage. 2. Demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    21 mai 2013
    Date d’introduction en bourse
    22 mai 2013
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Domicile
    Irlande
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    TAWNT09U
    Calendrier de versement des dividendes
    Tous les trimestres
    Indice de référence
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 31 mai 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’obligations 0 — 31 mai 2026
    — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    Investissement en espèces 1,6 % — 31 mai 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 31 mai 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    Corée du Sud, RépubliquePacifique 54,20 % 54,20 % 0,00 %
    AustraliePacifique 29,67 % 29,67 % 0,00 %
    Hong KongPacifique 8,95 % 8,95 % 0,00 %
    SingapourPacifique 6,25 % 6,24 % 0,01 %
    Nouvelle-ZélandePacifique 0,93 % 0,93 % 0,00 %

    Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

    -

    Temporairement indisponible

    Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

    -

    Temporairement indisponible

    Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

    -

    Temporairement indisponible

    Informations sur les positions

    Au 31 mai 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéValeur de marchéValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations. 

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    50,00 $US
    Modifier
    +0,12 $US0,24 %
    À la clôture 18 juin 2026
    Valeur de marché (EUR)
    43,96 €
    Modifier
    +0,98 €2,29 %
    À la clôture 18 juin 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    50,00 $US
    À la clôture 19 juin 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    43,96 €
    À la clôture 19 juin 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    27,15 $US
    À la clôture 19 juin 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    23,61 €
    À la clôture 19 juin 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    22,86 $US
    Modifier
    +45,71 %
    À la clôture 19 juin 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    20,35 €
    Modifier
    +46,30 %
    À la clôture 19 juin 2026
    Actions en circulation
    46 261 700
    À la clôture 31 mai 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    21 mai 2013

    Date d’introduction en bourse

    26 oct. 2017

    Date NAV (USD) Prix du marché (EUR)
    18 juin 2026 50,0037 $US 43,9550 €
    17 juin 2026 49,8833 $US 42,9700 €
    16 juin 2026 49,3558 $US 42,0950 €
    15 juin 2026 48,7528 $US 42,4150 €
    12 juin 2026 46,9377 $US 41,3050 €
    11 juin 2026 45,0782 $US 39,6650 €
    10 juin 2026 45,1293 $US 38,8900 €
    09 juin 2026 46,6633 $US 38,7200 €
    08 juin 2026 44,3077 $US 39,2250 €
    05 juin 2026 46,5175 $US 39,3500 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Tous les trimestres

    Historical performance 31 mai 2026

    1,79 %

    TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
    IncRevenusome 0,2394 $US 18 juin 2026 19 juin 2026 01 juil. 2026
    IncRevenusome 0,2400 $US 19 mars 2026 20 mars 2026 01 avr. 2026
    IncRevenusome 0,1392 $US 18 déc. 2025 19 déc. 2025 31 déc. 2025
    IncRevenusome 0,2695 $US 18 sept. 2025 19 sept. 2025 01 oct. 2025
    IncRevenusome 0,2210 $US 19 juin 2025 20 juin 2025 02 juil. 2025
    IncRevenusome 0,2444 $US 20 mars 2025 21 mars 2025 02 avr. 2025
    IncRevenusome 0,1626 $US 12 déc. 2024 13 déc. 2024 27 déc. 2024
    IncRevenusome 0,2333 $US 12 sept. 2024 13 sept. 2024 25 sept. 2024
    IncRevenusome 0,2738 $US 13 juin 2024 14 juin 2024 26 juin 2024
    IncRevenusome 0,1796 $US 14 mars 2024 15 mars 2024 27 mars 2024

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Devise de référence: USD

    Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.