- Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
- Bloomberg: VGEJ GY
- Citi: JBMG
- Exchange ticker: VGEJ
- ISIN: IE00B9F5YL18
- MEX ID: VIEURE
- Reuters: VGEJ.DE
- SEDOL: BVGCST1
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VGEJ)
Documents associés
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Positions
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles des marchés développés d’Asie et de la région du Pacifique hors Japon.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans des titres composant l’Indice, et ce dans la même proportion que l’Indice. Lorsqu’il n’est pas possible de répliquer totalement, le Fonds aura recours à un processus d’échantillonnage. 2. Demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
22 mai 2013
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
TAWNT09U
Calendrier de versement des dividendes
Tous les trimestres
Indice de référence
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 déc. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 31 déc. 2025 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 1,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Allocation du marché
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 40,06 % | 40,06 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 37,68 % | 37,67 % | 0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 12,45 % | 12,44 % | 0,01 % |
| Singapour | Pacifique | 8,50 % | 8,51 % | -0,01 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,32 % | 1,32 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Informations sur les positions
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
34,87 $US
Modifier
-0,23 $US-0,66 % À la clôture 20 janv. 2026
Valeur de marché (EUR)
29,78 €
Modifier
-0,31 €-1,03 % À la clôture 20 janv. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
35,10 $US
À la clôture 21 janv. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
30,10 €
À la clôture 21 janv. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
21,48 $US
À la clôture 21 janv. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
19,49 €
À la clôture 21 janv. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
13,62 $US
Modifier
+38,80 % À la clôture 21 janv. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
10,61 €
Modifier
+35,25 % À la clôture 21 janv. 2026
Actions en circulation
46 663 211
À la clôture 31 déc. 2025
Performance historique
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 janv. 2026 | 34,8705 $US | 29,7800 € |
| 19 janv. 2026 | 35,1009 $US | 30,0900 € |
| 16 janv. 2026 | 34,9375 $US | 30,0750 € |
| 15 janv. 2026 | 34,7602 $US | 30,1000 € |
| 14 janv. 2026 | 34,3235 $US | 29,4700 € |
| 13 janv. 2026 | 34,2235 $US | 29,3600 € |
| 12 janv. 2026 | 34,0747 $US | 29,3700 € |
| 09 janv. 2026 | 33,9234 $US | 29,3300 € |
| 08 janv. 2026 | 33,9245 $US | 29,0900 € |
| 07 janv. 2026 | 34,0502 $US | 29,1800 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 déc. 2025
2,68 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1392 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2695 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2210 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2444 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1626 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2333 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2738 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1796 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,1840 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,2123 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
- Exchange ticker: VAPX
- Bloomberg: VAPX IM
- ISIN: IE00B9F5YL18
- Reuters: VAPX.MI
- SEDOL: BGSF2C4
- Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
- Bloomberg: VGEJ GY
- Exchange ticker: VGEJ
- ISIN: IE00B9F5YL18
- Reuters: VGEJ.DE
- SEDOL: BVGCST1
- Ticker iNav Bloomberg: IVAPXCHF
- Bloomberg: VAPX SW
- ISIN: IE00B9F5YL18
- Reuters: VAPX.S
- SEDOL: B975GS0
- Exchange ticker: VAPX
- Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
- Bloomberg: VAPX NA
- Exchange ticker: VAPX
- ISIN: IE00B9F5YL18
- Reuters: VAPX.AS
- SEDOL: B99L0H3
- Bloomberg: VDPXN MM
- Exchange ticker: VDPX
- ISIN: IE00B9F5YL18
- Reuters: VDPXN.MX
- SEDOL: BG0SHR1
- Ticker iNav Bloomberg: IVAPXGBP
- Bloomberg: VAPX LN
- Citi: JDHI
- ISIN: IE00B9F5YL18
- Reuters: VAPX.L
- SEDOL: B9MSLC3
- Exchange ticker: VAPX
- Ticker iNav Bloomberg: IVDPXUSD
- Bloomberg: VDPX LN
- Citi: M33S
- ISIN: IE00B9F5YL18
- Reuters: VDPX.L
- SEDOL: B94JY69
- Exchange ticker: VDPX