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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 30 avr. 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,6 % | — | 30 avr. 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 23,50 % | 23,49 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 14,79 % | 14,79 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 14,34 % | 14,34 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,64 % | 13,63 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 7,73 % | 7,73 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 5,84 % | 5,84 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 5,62 % | 5,62 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 5,17 % | 5,17 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,47 % | 2,47 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,93 % | 1,93 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,73 % | 1,73 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 1,07 % | 1,07 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,55 % | 0,55 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,54 % | 0,54 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
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Temporairement indisponible
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 11 juin 2026 | 48,6203 € | 48,7350 € |
| 10 juin 2026 | 48,3507 € | 48,3900 € |
| 09 juin 2026 | 48,3842 € | 48,4600 € |
| 08 juin 2026 | 48,6198 € | 48,6700 € |
| 05 juin 2026 | 48,6821 € | 48,7750 € |
| 04 juin 2026 | 48,8133 € | — |
| 03 juin 2026 | 48,5484 € | 48,6600 € |
| 02 juin 2026 | 48,8742 € | 48,9750 € |
| 01 juin 2026 | 48,5422 € | 48,6750 € |
| 29 mai 2026 | 48,9117 € | 48,9700 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mai 2026
2,60 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1815 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1676 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1609 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7630 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1872 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1542 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1605 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7398 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1452 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,1332 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.