- Ticker iNav Bloomberg: IVGUEEUR
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U.K. Gilt UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VGUE)
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (l’« Indice »).
- L’Indice inclut des gilts britanniques libellés en livres sterling, assortis d’échéances supérieures à un an.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de gilts qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. Demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
28 août 2020
Date d’introduction en bourse
02 sept. 2020
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H21153EU
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index in EUR
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 janv. 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 64 | — | 31 janv. 2026 |
| 4,5 % | — | 31 janv. 2026 | |
| 3,4 % | — | 31 janv. 2026 | |
| 11,8 Années | — | 31 janv. 2026 | |
| AA- | — | 31 janv. 2026 | |
| 8,2 Années | — | 31 janv. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 31 janv. 2026 |
Allocation du marché
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,78 % | 0,00 % | 99,78 % |
| Autre | Autre | 0,22 % | 0,00 % | 0,22 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | |
|---|---|
| AA | 99,78 % |
| Aucune note | 0,22 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,78 % |
| Liquidités | 0,22 % |
| Autre | -0,00 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,22 % |
| 1 à 5 ans | 29,83 % |
| 5 à 10 ans | 29,75 % |
| 10 à 15 ans | 12,24 % |
| 15 à 20 ans | 8,88 % |
| 20 à 25 ans | 4,66 % |
| Plus de 25 ans | 14,42 % |
| Total | 100,00 % |
Informations sur les positions
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,95715 % | 30 048 942,74 € | 29 676 466 | 4,38 % | 07 mars 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,89452 % | 23 607 556,37 € | 23 238 050 | 4,38 % | 07 mars 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,35933 % | 20 363 375,31 € | 20 202 973 | 4,13 % | 22 juil. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,21801 % | 19 506 728,14 € | 19 192 204 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,04190 % | 18 439 175,44 € | 18 471 651 | 4,50 % | 07 mars 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,90467 % | 17 607 323,87 € | 17 706 152 | 4,00 % | 22 oct. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,83083 % | 17 159 751,99 € | 16 954 441 | 4,75 % | 22 oct. 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,74833 % | 16 659 640,33 € | 16 412 931 | 4,63 % | 31 janv. 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,58030 % | 15 641 091,97 € | 15 865 606 | 4,25 % | 31 juil. 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,48539 % | 15 065 799,81 € | 15 953 766 | 4,38 % | 31 janv. 2040 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
20,86 €
Modifier
+0,06 €0,30 % À la clôture 26 févr. 2026
Valeur de marché (EUR)
20,96 €
Modifier
+0,07 €0,34 % À la clôture 27 févr. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
20,86 €
À la clôture 27 févr. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
20,96 €
À la clôture 27 févr. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
19,76 €
À la clôture 27 févr. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
19,68 €
À la clôture 27 févr. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
1,11 €
Modifier
+5,30 % À la clôture 27 févr. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
1,28 €
Modifier
+6,09 % À la clôture 27 févr. 2026
Actions en circulation
4 933 946
À la clôture 31 janv. 2026
Performance historique
-
Date de création
28 août 2020
Date d’introduction en bourse
02 sept. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 27 févr. 2026 | — | 20,9570 € |
| 26 févr. 2026 | 20,8643 € | 20,8850 € |
| 25 févr. 2026 | 20,8016 € | 20,8130 € |
| 24 févr. 2026 | 20,8188 € | 20,8300 € |
| 23 févr. 2026 | 20,8142 € | 20,8090 € |
| 20 févr. 2026 | 20,7472 € | 20,7590 € |
| 19 févr. 2026 | 20,7113 € | 20,7270 € |
| 18 févr. 2026 | 20,7132 € | 20,7190 € |
| 17 févr. 2026 | 20,7085 € | 20,7220 € |
| 16 févr. 2026 | 20,6673 € | 20,6660 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVGUEEUR
- Bloomberg: VGUE GY
- Exchange ticker: VGUE
- ISIN: IE00BMX0B524
- Reuters: VGUE.DE
- SEDOL: BJJRT85