- Ticker iNav Bloomberg: IVGUEEUR
- Bloomberg: VGUE GY
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- Exchange ticker: VGUE
- ISIN: IE00BMX0B524
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Positions
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (l’« Indice »).
- L’Indice inclut des gilts britanniques libellés en livres sterling, assortis d’échéances supérieures à un an.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de gilts qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. Demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
28 août 2020
Date d’introduction en bourse
02 sept. 2020
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H21153EU
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index in EUR
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 63 | — | 30 sept. 2025 |
| 4,6 % | — | 30 sept. 2025 | |
| 3,2 % | — | 30 sept. 2025 | |
| 11,9 Années | — | 30 sept. 2025 | |
| AA- | — | 30 sept. 2025 | |
| 8,1 Années | — | 30 sept. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 30 sept. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,79 % | 0,00 % | 99,79 % |
| Autre | Autre | 0,21 % | 0,00 % | 0,21 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2025
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AA | 99,39 % |
| Aucune note | 0,61 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2025
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,39 % |
| Liquidités | 0,61 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2025
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,61 % |
| 1 à 5 ans | 30,91 % |
| 5 à 10 ans | 28,37 % |
| 10 à 15 ans | 11,43 % |
| 15 à 20 ans | 9,27 % |
| 20 à 25 ans | 4,20 % |
| Plus de 25 ans | 15,22 % |
| Total | 100,00 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 3,40053 % | 18 853 806,19 € | 18 916 556 | 3,75 % | 07 mars 2027 |
| United Kingdom Gilt | 3,38956 % | 18 793 024,49 € | 18 639 000 | 4,38 % | 07 mars 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,38099 % | 18 745 478,14 € | 18 570 000 | 4,38 % | 07 mars 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,27187 % | 18 140 475,46 € | 18 424 000 | 4,50 % | 07 mars 2035 |
| United Kingdom Gilt | 3,10315 % | 17 205 056,09 € | 17 175 882 | 4,13 % | 22 juil. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,09931 % | 17 183 749,19 € | 17 158 869 | 4,13 % | 29 janv. 2027 |
| United Kingdom Gilt | 2,82211 % | 15 646 832,37 € | 16 091 019 | 4,25 % | 31 juil. 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,70206 % | 14 981 232,67 € | 15 214 549 | 4,00 % | 22 oct. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,69229 % | 14 927 080,65 € | 14 737 290 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| United Kingdom Gilt | 2,58370 % | 14 325 022,32 € | 14 274 969 | 4,63 % | 31 janv. 2034 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
20,54 €
Modifier
+0,00 €0,01 % À la clôture 29 oct. 2025
Valeur de marché (EUR)
20,52 €
Modifier
-0,04 €-0,21 % À la clôture 30 oct. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
20,59 €
À la clôture 30 oct. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
20,61 €
À la clôture 30 oct. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
19,50 €
À la clôture 30 oct. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
19,52 €
À la clôture 30 oct. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
1,08 €
Modifier
+5,27 % À la clôture 30 oct. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
1,09 €
Modifier
+5,28 % À la clôture 30 oct. 2025
Actions en circulation
4 544 051
À la clôture 30 sept. 2025
Performance historique
-
Date de création
28 août 2020
Date d’introduction en bourse
02 sept. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | — | 20,5200 € |
| 29 oct. 2025 | 20,5412 € | 20,5630 € |
| 28 oct. 2025 | 20,5392 € | 20,5350 € |
| 27 oct. 2025 | 20,5256 € | 20,5350 € |
| 24 oct. 2025 | 20,4758 € | 20,4820 € |
| 23 oct. 2025 | 20,4831 € | 20,4960 € |
| 22 oct. 2025 | 20,4882 € | 20,5050 € |
| 21 oct. 2025 | 20,3813 € | 20,3940 € |
| 20 oct. 2025 | 20,3244 € | 20,3250 € |
| 17 oct. 2025 | 20,2780 € | 20,2980 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVGUEEUR
- Bloomberg: VGUE GY
- Exchange ticker: VGUE
- ISIN: IE00BMX0B524
- Reuters: VGUE.DE
- SEDOL: BJJRT85