- Ticker iNav Bloomberg: IVGUEEUR
- Bloomberg: VGUE GY
- Citi: R78Z
- Exchange ticker: VGUE
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- MEX ID: VRAAAT
- Reuters: VGUE.DE
- SEDOL: BJJRT85
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 64 | — | 28 févr. 2026 |
| 4,2 % | — | 28 févr. 2026 | |
| 3,4 % | — | 28 févr. 2026 | |
| 11,9 Années | — | 28 févr. 2026 | |
| AA- | — | 28 févr. 2026 | |
| 8,2 Années | — | 28 févr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,7 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,35 % | 0,00 % | 99,35 % |
| Autre | Autre | 0,65 % | 0,00 % | 0,65 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AA | 99,78 % |
| Aucune note | 0,22 % |
| Total | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,78 % |
| Liquidités | 0,22 % |
| Autre | -0,00 % |
| Total | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,22 % |
| 1 à 5 ans | 29,83 % |
| 5 à 10 ans | 29,75 % |
| 10 à 15 ans | 12,24 % |
| 15 à 20 ans | 8,88 % |
| 20 à 25 ans | 4,66 % |
| Plus de 25 ans | 14,42 % |
| Total | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,56902 % | 30 164 181,51 € | 29 676 466 | 4,38 % | 07 mars 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,65711 % | 24 143 876,57 € | 23 538 050 | 4,38 % | 07 mars 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,52495 % | 23 271 360,40 € | 22 792 204 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,26334 % | 21 544 262,63 € | 21 202 973 | 4,13 % | 22 juil. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,20893 % | 21 185 044,66 € | 20 771 651 | 4,50 % | 07 mars 2035 |
| United Kingdom Gilt | 3,00355 % | 19 829 148,71 € | 19 154 441 | 4,75 % | 22 oct. 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,70279 % | 17 843 577,24 € | 17 706 152 | 4,00 % | 22 oct. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,57197 % | 16 979 856,12 € | 16 412 931 | 4,63 % | 31 janv. 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,50928 % | 16 566 031,38 € | 16 465 606 | 4,25 % | 31 juil. 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,49323 % | 16 460 053,65 € | 16 698 538 | 4,75 % | 22 oct. 2043 |
-
Date de création
28 août 2020
Date d’introduction en bourse
02 sept. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mars 2026 | — | 20,1400 € |
| 18 mars 2026 | 20,2235 € | 20,2510 € |
| 17 mars 2026 | 20,3034 € | 20,3370 € |
| 16 mars 2026 | 20,2111 € | 20,2060 € |
| 13 mars 2026 | 20,1129 € | 20,1340 € |
| 12 mars 2026 | 20,1664 € | 20,1970 € |
| 11 mars 2026 | 20,3090 € | 20,3450 € |
| 10 mars 2026 | 20,5408 € | 20,5510 € |
| 09 mars 2026 | 20,4170 € | 20,4320 € |
| 06 mars 2026 | 20,3679 € | 20,4350 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse