- Ticker iNav Bloomberg: IVDCEEUR
- Bloomberg: VDCE GY
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- MEX ID: VRAAAV
- Reuters: VDCE.DE
- SEDOL: BJJRTC9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 8 848 | — | 31 mars 2026 |
| 5,2 % | — | 31 mars 2026 | |
| 4,6 % | — | 31 mars 2026 | |
| 9,8 Années | — | 31 mars 2026 | |
| A- | — | 31 mars 2026 | |
| 6,3 Années | — | 31 mars 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 77,34 % | 0,00 % | 77,34 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,99 % | 0,00 % | 3,99 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,67 % | 0,00 % | 2,67 % |
| Japon | Pacifique | 2,41 % | 0,00 % | 2,41 % |
| France | L'Europe | 1,74 % | 0,00 % | 1,74 % |
| Australie | Pacifique | 1,62 % | 0,00 % | 1,62 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,50 % | 0,00 % | 1,50 % |
| Suisse | L'Europe | 0,74 % | 0,00 % | 0,74 % |
| Espagne | L'Europe | 0,73 % | 0,00 % | 0,73 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,70 % | 0,00 % | 0,70 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 0,62 % | 0,00 % | 0,62 % |
| Italie | L'Europe | 0,62 % | 0,00 % | 0,62 % |
| Irlande | L'Europe | 0,60 % | 0,00 % | 0,60 % |
| Belgique | L'Europe | 0,54 % | 0,00 % | 0,54 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,51 % | 0,00 % | 0,51 % |
Au 28 févr. 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,02 % |
| AAA | 0,66 % |
| AA | 8,65 % |
| A | 45,75 % |
| BBB | 44,81 % |
| Aucune note | 0,11 % |
| Total | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 54,46 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 35,30 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 9,44 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,42 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,26 % |
| Liquidités | 0,11 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 0,01 % |
| Autre | 0,00 % |
| Total | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,13 % |
| 1 à 5 ans | 39,01 % |
| 5 à 10 ans | 29,90 % |
| 10 à 15 ans | 6,70 % |
| 15 à 20 ans | 6,40 % |
| 20 à 25 ans | 7,04 % |
| Plus de 25 ans | 10,81 % |
| Total | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,33558 % | 14 886 223,44 € | 14 863 000 | 3,88 % | 31 mars 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,12709 % | 5 637 868,94 € | 6 253 000 | 4,90 % | 01 févr. 2046 |
| T-Mobile USA Inc | 0,10683 % | 4 739 028,68 € | 4 885 000 | 5,85 % | 15 févr. 2056 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,09937 % | 4 408 192,50 € | 4 574 000 | 4,63 % | 15 févr. 2046 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,09773 % | 4 335 187,50 € | 4 404 000 | 4,13 % | 15 févr. 2036 |
| Bank of America Corp | 0,08609 % | 3 818 704,55 € | 3 887 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,08430 % | 3 739 373,88 € | 3 665 000 | 5,46 % | 09 mai 2036 |
| T-Mobile USA Inc | 0,08358 % | 3 707 437,94 € | 3 730 000 | 3,75 % | 15 avr. 2027 |
| Wells Fargo & Co | 0,08001 % | 3 549 355,01 € | 3 471 000 | 5,57 % | 25 juil. 2029 |
| CVS Health Corp | 0,07764 % | 3 443 905,48 € | 4 015 000 | 5,05 % | 25 mars 2048 |
-
Date de création
31 août 2020
Date d’introduction en bourse
02 sept. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 15 avr. 2026 | 55,8772 € | 55,9220 € |
| 14 avr. 2026 | 55,9488 € | 55,9680 € |
| 13 avr. 2026 | 55,7642 € | 55,7500 € |
| 10 avr. 2026 | 55,6389 € | 55,8400 € |
| 09 avr. 2026 | 55,7090 € | 55,8480 € |
| 08 avr. 2026 | 55,7187 € | 55,8480 € |
| 07 avr. 2026 | 55,5417 € | 55,4440 € |
| 06 avr. 2026 | 55,5171 € | — |
| 02 avr. 2026 | 55,5264 € | 55,8040 € |
| 01 avr. 2026 | 55,3862 € | 55,4300 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.