- Ticker iNav Bloomberg: IVDCEEUR
- Bloomberg: VDCE GY
- Citi: R79A
- Exchange ticker: VDCE
- ISIN: IE00BGYWFL94
- MEX ID: VRAAAV
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par des sociétés.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
31 août 2020
Date d’introduction en bourse
02 sept. 2020
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H09913EU
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index hedged in EUR
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 9 532 | — | 30 sept. 2025 |
| 4,9 % | — | 30 sept. 2025 | |
| 4,5 % | — | 30 sept. 2025 | |
| 9,8 Années | — | 30 sept. 2025 | |
| A- | — | 30 sept. 2025 | |
| 6,4 Années | — | 30 sept. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 76,87 % | 0,00 % | 76,87 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,34 % | 0,00 % | 4,34 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,89 % | 0,00 % | 2,89 % |
| Japon | Pacifique | 2,17 % | 0,00 % | 2,17 % |
| Australie | Pacifique | 1,61 % | 0,00 % | 1,61 % |
| France | L'Europe | 1,57 % | 0,00 % | 1,57 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,52 % | 0,00 % | 1,52 % |
| Espagne | L'Europe | 0,74 % | 0,00 % | 0,74 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 0,69 % | 0,00 % | 0,69 % |
| Suisse | L'Europe | 0,69 % | 0,00 % | 0,69 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,68 % | 0,00 % | 0,68 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,64 % | 0,00 % | 0,64 % |
| Italie | L'Europe | 0,63 % | 0,00 % | 0,63 % |
| Irlande | L'Europe | 0,61 % | 0,00 % | 0,61 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,59 % | 0,00 % | 0,59 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2025
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,00 % |
| AAA | 0,70 % |
| AA | 7,82 % |
| A | 45,62 % |
| BBB | 45,79 % |
| Aucune note | 0,06 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2025
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 54,02 % |
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 36,03 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 9,28 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,30 % |
| Obligation d’État-Obligations provinciales/municipales | 0,30 % |
| Liquidités | 0,06 % |
| Obligation d’État-Obligation souveraine | 0,01 % |
| Autre | -0,00 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2025
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,16 % |
| 1 à 5 ans | 38,91 % |
| 5 à 10 ans | 29,33 % |
| 10 à 15 ans | 7,06 % |
| 15 à 20 ans | 6,18 % |
| 20 à 25 ans | 7,53 % |
| Plus de 25 ans | 10,84 % |
| Total | 100,00 % |
Informations sur les positions
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,25995 % | 11 648 062,56 € | 11 680 000 | 3,50 % | 15 oct. 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,10131 % | 4 539 706,31 € | 4 828 000 | 4,90 % | 01 févr. 2046 |
| CVS Health Corp | 0,08051 % | 3 607 700,85 € | 4 030 000 | 5,05 % | 25 mars 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,07987 % | 3 578 904,80 € | 3 615 000 | 4,70 % | 01 févr. 2036 |
| Bank of America Corp | 0,07599 % | 3 404 917,63 € | 3 457 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07253 % | 3 250 249,37 € | 3 319 000 | 3,88 % | 15 avr. 2030 |
| Bank of Nova Scotia/The | 0,07238 % | 3 243 347,80 € | 3 250 000 | 4,04 % | 15 sept. 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07078 % | 3 171 545,37 € | 3 190 000 | 3,75 % | 15 avr. 2027 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07018 % | 3 144 936,27 € | 3 000 000 | 5,50 % | 24 janv. 2036 |
| AbbVie Inc | 0,06971 % | 3 123 771,32 € | 3 711 838 | 4,25 % | 21 nov. 2049 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
55,56 €
Modifier
-0,09 €-0,16 % À la clôture 14 nov. 2025
Valeur de marché (EUR)
55,71 €
Modifier
-0,07 €-0,12 % À la clôture 14 nov. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
56,36 €
À la clôture 15 nov. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
56,46 €
À la clôture 15 nov. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
52,30 €
À la clôture 15 nov. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
52,31 €
À la clôture 15 nov. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
4,07 €
Modifier
+7,21 % À la clôture 15 nov. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
4,15 €
Modifier
+7,35 % À la clôture 15 nov. 2025
Actions en circulation
12 115 799
À la clôture 31 oct. 2025
Performance historique
-
Date de création
31 août 2020
Date d’introduction en bourse
02 sept. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 14 nov. 2025 | 55,5552 € | 55,7060 € |
| 13 nov. 2025 | 55,6441 € | 55,7720 € |
| 12 nov. 2025 | 55,8445 € | 55,8980 € |
| 11 nov. 2025 | 55,7167 € | 55,8780 € |
| 10 nov. 2025 | 55,7063 € | 55,8400 € |
| 07 nov. 2025 | 55,6946 € | 55,7300 € |
| 06 nov. 2025 | 55,7707 € | 55,7820 € |
| 05 nov. 2025 | 55,5915 € | 55,7900 € |
| 04 nov. 2025 | 55,7600 € | 55,9280 € |
| 03 nov. 2025 | 55,6874 € | 55,6540 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVDCEEUR
- Exchange ticker: VDCE
- Bloomberg: VDCE IM
- ISIN: IE00BGYWFL94
- Reuters: VDCE.MI
- SEDOL: BKVD364
- Ticker iNav Bloomberg: IVDCEEUR
- Bloomberg: VDCE GY
- Exchange ticker: VDCE
- ISIN: IE00BGYWFL94
- Reuters: VDCE.DE
- SEDOL: BJJRTC9