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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 31 mai 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 1,1 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 32,78 % | 32,83 % | -0,05 % |
| Chine | Marchés émergents | 27,42 % | 27,43 % | -0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 15,42 % | 15,34 % | 0,08 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,37 % | 4,37 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,87 % | 3,87 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,23 % | 3,22 % | 0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,55 % | 1,54 % | 0,01 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,97 % | 0,98 % | -0,01 % |
| Grèce | L'Europe | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,76 % | 0,76 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 juin 2026 | — | 71,8300 € |
| 15 juin 2026 | 83,5009 $US | 72,5500 € |
| 12 juin 2026 | 81,9784 $US | 71,1600 € |
| 11 juin 2026 | 80,1228 $US | 69,6000 € |
| 10 juin 2026 | 80,2899 $US | 69,4800 € |
| 09 juin 2026 | 81,4931 $US | 69,5800 € |
| 08 juin 2026 | 80,3539 $US | 69,9200 € |
| 05 juin 2026 | 82,2397 $US | 70,2700 € |
| 04 juin 2026 | 83,0429 $US | — |
| 03 juin 2026 | 83,9338 $US | 72,0300 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mai 2026
2,05 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,5710 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2624 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3273 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5306 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5803 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3174 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1657 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6505 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4886 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1507 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.