- Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
- Bloomberg: VUSA GY
- Citi: G1XF
- Exchange ticker: VUSA
- ISIN: IE00B3XXRP09
- MEX ID: VIBAAB
- Reuters: VUSA.DE
- SEDOL: BVCTLF3
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Positions
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Standard and Poor’s 500 (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de grande taille aux États-Unis.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans des titres composant l’Indice, et ce dans la même proportion que l’Indice. Lorsqu’il n’est pas possible de répliquer totalement, le Fonds aura recours à un processus d’échantillonnage. 2. Demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
23 mai 2012
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
SPTR500N
Calendrier de versement des dividendes
Tous les trimestres
Indice de référence
S&P 500 Net Total Return
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 30 sept. 2025 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,4 % | — | 30 sept. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
129,30 $US
Modifier
-1,29 $US-0,99 % À la clôture 30 oct. 2025
Valeur de marché (EUR)
112,48 €
Modifier
+0,19 €0,17 % À la clôture 30 oct. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
130,60 $US
À la clôture 30 oct. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
112,48 €
À la clôture 30 oct. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
94,41 $US
À la clôture 30 oct. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
85,45 €
À la clôture 30 oct. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
36,19 $US
Modifier
+27,71 % À la clôture 30 oct. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
27,03 €
Modifier
+24,03 % À la clôture 30 oct. 2025
Actions en circulation
392 037 265
À la clôture 30 sept. 2025
Performance historique
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 129,3012 $US | 112,4800 € |
| 29 oct. 2025 | 130,5942 $US | 112,2900 € |
| 28 oct. 2025 | 130,5995 $US | 111,9600 € |
| 27 oct. 2025 | 130,3011 $US | 111,7150 € |
| 24 oct. 2025 | 128,7193 $US | 110,8600 € |
| 23 oct. 2025 | 127,7056 $US | 109,8150 € |
| 22 oct. 2025 | 126,9645 $US | 109,3350 € |
| 21 oct. 2025 | 127,6443 $US | 110,0550 € |
| 20 oct. 2025 | 127,6401 $US | 109,4300 € |
| 17 oct. 2025 | 126,2920 $US | 107,3100 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
0,98 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3012 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3129 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3206 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3062 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2845 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2593 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3024 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2792 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,2676 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,2749 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
- Exchange ticker: VUSA
- Bloomberg: VUSA IM
- ISIN: IE00B3XXRP09
- Reuters: VUSA.MI
- SEDOL: BGSF246
- Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
- Bloomberg: VUSA GY
- Exchange ticker: VUSA
- ISIN: IE00B3XXRP09
- Reuters: VUSA.DE
- SEDOL: BVCTLF3
- Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
- Bloomberg: VUSA NA
- Exchange ticker: VUSA
- ISIN: IE00B3XXRP09
- Reuters: VUSA.AS
- SEDOL: B99L0D9
- Ticker iNav Bloomberg: IVUSACHF
- Bloomberg: VUSA SW
- ISIN: IE00B3XXRP09
- Reuters: VUSA.S
- SEDOL: B93QQN2
- Exchange ticker: VUSA
- Bloomberg: VUSDN MM
- Exchange ticker: VUSD
- ISIN: IE00B3XXRP09
- Reuters: VUSDN.MX
- SEDOL: BD3V033
- Ticker iNav Bloomberg: IVUSAGBP
- Bloomberg: VUSA LN
- Citi: G22Q
- ISIN: IE00B3XXRP09
- Reuters: VUSA.L
- SEDOL: B7NLLS3
- Exchange ticker: VUSA
- Ticker iNav Bloomberg: IVUSDUSD
- Bloomberg: VUSD LN
- Citi: KVHC
- ISIN: IE00B3XXRP09
- Reuters: VUSD.L
- SEDOL: B7NLJN4
- Exchange ticker: VUSD