- Ticker iNav Bloomberg:IVGPAGBP
- Bloomberg:VGPA LN
- Citi:LJUO
- ISIN:IE00BGYWFN19
- MEX ID:VRAAAW
- Reuters:VGPA.L
- SEDOL:BN2RJQ8
- Exchange ticker:VGPA
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 8 400 | — | 30 juin 2026 |
| 5,2 % | — | 30 juin 2026 | |
| 4,7 % | — | 30 juin 2026 | |
| 9,8 Années | — | 30 juin 2026 | |
| A- | — | 30 juin 2026 | |
| 6,3 Années | — | 30 juin 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 77,44 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,15 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 2,70 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 2,47 % | — | — |
| France | L'Europe | 1,82 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,49 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 1,45 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 0,80 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 0,68 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,67 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 0,61 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 0,58 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 0,56 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 0,51 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,51 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,00 % |
| AAA | 0,64 % |
| AA | 9,52 % |
| A | 45,32 % |
| BBB | 44,52 % |
| Aucune note | 0,01 % |
| Total | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 54,87 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 35,14 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 9,72 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,24 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,03 % |
| Liquidités | 0,01 % |
| Autre | -0,02 % |
| Total | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,01 % |
| 1 à 5 ans | 40,05 % |
| 5 à 10 ans | 29,32 % |
| 10 à 15 ans | 6,87 % |
| 15 à 20 ans | 6,09 % |
| 20 à 25 ans | 6,87 % |
| Plus de 25 ans | 10,79 % |
| Total | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,11942 % | 5 264 481,52 £GB | 5 778 000 | 4,90 % | 01 févr. 2046 |
| Meta Platforms Inc | 0,10078 % | 4 442 367,32 £GB | 4 475 000 | 5,25 % | 15 mai 2036 |
| Bank of America Corp | 0,08669 % | 3 821 527,92 £GB | 3 887 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| Carnival Corp Ltd | 0,08613 % | 3 796 575,00 £GB | 3 750 000 | 6,13 % | 15 févr. 2033 |
| CVS Health Corp | 0,08144 % | 3 590 093,73 £GB | 4 065 000 | 5,05 % | 25 mars 2048 |
| Wells Fargo & Co | 0,08008 % | 3 530 176,04 £GB | 3 471 000 | 5,57 % | 25 juil. 2029 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 0,07848 % | 3 459 363,96 £GB | 3 075 000 | 8,25 % | 15 juin 2030 |
| Space Exploration Technologies Corp | 0,07535 % | 3 321 361,05 £GB | 3 325 000 | 5,35 % | 15 juil. 2031 |
| British Telecommunications Ltd | 0,07387 % | 3 256 442,34 £GB | 2 755 000 | 9,63 % | 15 déc. 2030 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,07317 % | 3 225 421,98 £GB | 3 253 000 | 4,15 % | 21 janv. 2029 |
-
Date de création
25 mai 2021
Date d’introduction en bourse
27 mai 2021
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 24 juil. 2026 | 49,4685 £GB | 49,5375 £GB |
| 23 juil. 2026 | 49,4556 £GB | 49,4225 £GB |
| 22 juil. 2026 | 49,5972 £GB | 49,6245 £GB |
| 21 juil. 2026 | 49,6731 £GB | 49,6980 £GB |
| 20 juil. 2026 | 49,7875 £GB | 49,8300 £GB |
| 17 juil. 2026 | 49,9029 £GB | 49,9630 £GB |
| 16 juil. 2026 | 49,9002 £GB | 49,8950 £GB |
| 15 juil. 2026 | 49,8870 £GB | 49,9070 £GB |
| 14 juil. 2026 | 49,7677 £GB | 49,8140 £GB |
| 13 juil. 2026 | 49,7032 £GB | 49,7935 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
4,99 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange