- Ticker iNav Bloomberg: IVGPAGBP
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par des sociétés.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
25 mai 2021
Date d’introduction en bourse
27 mai 2021
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H09913GB
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index hedged in GBP
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 9 532 | — | 30 sept. 2025 |
| 4,9 % | — | 30 sept. 2025 | |
| 4,5 % | — | 30 sept. 2025 | |
| 9,8 Années | — | 30 sept. 2025 | |
| A- | — | 30 sept. 2025 | |
| 6,4 Années | — | 30 sept. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 76,87 % | 0,00 % | 76,87 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,34 % | 0,00 % | 4,34 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,89 % | 0,00 % | 2,89 % |
| Japon | Pacifique | 2,17 % | 0,00 % | 2,17 % |
| Australie | Pacifique | 1,61 % | 0,00 % | 1,61 % |
| France | L'Europe | 1,57 % | 0,00 % | 1,57 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,52 % | 0,00 % | 1,52 % |
| Espagne | L'Europe | 0,74 % | 0,00 % | 0,74 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 0,69 % | 0,00 % | 0,69 % |
| Suisse | L'Europe | 0,69 % | 0,00 % | 0,69 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,68 % | 0,00 % | 0,68 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,64 % | 0,00 % | 0,64 % |
| Italie | L'Europe | 0,63 % | 0,00 % | 0,63 % |
| Irlande | L'Europe | 0,61 % | 0,00 % | 0,61 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,59 % | 0,00 % | 0,59 % |
Au 30 sept. 2025
| Note de crédit | |
|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,00 % |
| AAA | 0,70 % |
| AA | 7,82 % |
| A | 45,62 % |
| BBB | 45,79 % |
| Aucune note | 0,06 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2025
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 54,02 % |
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 36,03 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 9,28 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,30 % |
| Obligation d’État-Obligations provinciales/municipales | 0,30 % |
| Liquidités | 0,06 % |
| Obligation d’État-Obligation souveraine | 0,01 % |
| Autre | -0,00 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2025
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,16 % |
| 1 à 5 ans | 38,91 % |
| 5 à 10 ans | 29,33 % |
| 10 à 15 ans | 7,06 % |
| 15 à 20 ans | 6,18 % |
| 20 à 25 ans | 7,53 % |
| Plus de 25 ans | 10,84 % |
| Total | 100,00 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,24032 % | 10 687 858,88 £GB | 10 761 000 | 3,38 % | 15 sept. 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,10161 % | 4 518 855,34 £GB | 4 828 000 | 4,90 % | 01 févr. 2046 |
| American Express Co | 0,10131 % | 4 505 561,28 £GB | 4 446 000 | 5,10 % | 16 févr. 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,08030 % | 3 571 315,07 £GB | 3 615 000 | 4,70 % | 01 févr. 2036 |
| Bank of America Corp | 0,07650 % | 3 402 416,46 £GB | 3 457 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| CVS Health Corp | 0,07617 % | 3 387 556,65 £GB | 3 805 000 | 5,05 % | 25 mars 2048 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,07377 % | 3 280 993,25 £GB | 3 275 000 | 4,24 % | 08 sept. 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07316 % | 3 253 490,27 £GB | 3 319 000 | 3,88 % | 15 avr. 2030 |
| Bank of Nova Scotia/The | 0,07296 % | 3 244 800,00 £GB | 3 250 000 | 4,04 % | 15 sept. 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07059 % | 3 139 305,96 £GB | 3 000 000 | 5,50 % | 24 janv. 2036 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (GBP)
49,61 £GB
Modifier
+0,12 £GB0,24 % À la clôture 12 nov. 2025
Valeur de marché (GBP)
49,62 £GB
Modifier
+0,02 £GB0,05 % À la clôture 12 nov. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
50,03 £GB
À la clôture 13 nov. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
50,11 £GB
À la clôture 13 nov. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
45,67 £GB
À la clôture 13 nov. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
45,68 £GB
À la clôture 13 nov. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
4,37 £GB
Modifier
+8,73 % À la clôture 13 nov. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
4,44 £GB
Modifier
+8,85 % À la clôture 13 nov. 2025
Actions en circulation
1 905 555
À la clôture 31 oct. 2025
Performance historique
-
Date de création
25 mai 2021
Date d’introduction en bourse
27 mai 2021
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 12 nov. 2025 | 49,6084 £GB | 49,6225 £GB |
| 11 nov. 2025 | 49,4910 £GB | 49,6000 £GB |
| 10 nov. 2025 | 49,4850 £GB | 49,4900 £GB |
| 07 nov. 2025 | 49,4717 £GB | 49,5450 £GB |
| 06 nov. 2025 | 49,5338 £GB | 49,5000 £GB |
| 05 nov. 2025 | 49,3662 £GB | 49,4300 £GB |
| 04 nov. 2025 | 49,5113 £GB | 49,5950 £GB |
| 03 nov. 2025 | 49,4499 £GB | 49,4200 £GB |
| 31 oct. 2025 | 49,5536 £GB | 49,5700 £GB |
| 30 oct. 2025 | 49,6556 £GB | 49,7425 £GB |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 oct. 2025
4,89 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVGPAGBP
- Bloomberg: VGPA LN
- ISIN: IE00BGYWFN19
- Reuters: VGPA.L
- SEDOL: BN2RJQ8
- Exchange ticker: VGPA