- Ticker iNav Bloomberg: IVGPAGBP
- Bloomberg: VGPA LN
- Citi: LJUO
- ISIN: IE00BGYWFN19
- MEX ID: VRAAAW
- Reuters: VGPA.L
- SEDOL: BN2RJQ8
- Exchange ticker: VGPA
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 8 774 | — | 28 févr. 2026 |
| 4,8 % | — | 28 févr. 2026 | |
| 4,6 % | — | 28 févr. 2026 | |
| 9,8 Années | — | 28 févr. 2026 | |
| A- | — | 28 févr. 2026 | |
| 6,4 Années | — | 28 févr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,1 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 76,96 % | 0,00 % | 76,96 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,07 % | 0,00 % | 4,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,74 % | 0,00 % | 2,74 % |
| Japon | Pacifique | 2,35 % | 0,00 % | 2,35 % |
| France | L'Europe | 1,76 % | 0,00 % | 1,76 % |
| Australie | Pacifique | 1,74 % | 0,00 % | 1,74 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,49 % | 0,00 % | 1,49 % |
| Espagne | L'Europe | 0,77 % | 0,00 % | 0,77 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,71 % | 0,00 % | 0,71 % |
| Suisse | L'Europe | 0,70 % | 0,00 % | 0,70 % |
| Italie | L'Europe | 0,61 % | 0,00 % | 0,61 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,58 % | 0,00 % | 0,58 % |
| Irlande | L'Europe | 0,58 % | 0,00 % | 0,58 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 0,58 % | 0,00 % | 0,58 % |
| Belgique | L'Europe | 0,56 % | 0,00 % | 0,56 % |
Au 28 févr. 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,02 % |
| AAA | 0,66 % |
| AA | 8,65 % |
| A | 45,75 % |
| BBB | 44,81 % |
| Aucune note | 0,11 % |
| Total | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 54,46 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 35,30 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 9,44 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,42 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,26 % |
| Liquidités | 0,11 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 0,01 % |
| Autre | 0,00 % |
| Total | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,13 % |
| 1 à 5 ans | 39,01 % |
| 5 à 10 ans | 29,90 % |
| 10 à 15 ans | 6,70 % |
| 15 à 20 ans | 6,40 % |
| 20 à 25 ans | 7,04 % |
| Plus de 25 ans | 10,81 % |
| Total | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,13295 % | 5 927 076,35 £GB | 6 303 000 | 4,90 % | 01 févr. 2046 |
| T-Mobile USA Inc | 0,11104 % | 4 950 240,42 £GB | 4 935 000 | 5,85 % | 15 févr. 2056 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,10159 % | 4 528 938,30 £GB | 4 530 000 | 3,38 % | 29 févr. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,09733 % | 4 338 870,31 £GB | 4 282 000 | 4,13 % | 15 févr. 2036 |
| T-Mobile USA Inc | 0,08357 % | 3 725 501,81 £GB | 3 730 000 | 3,75 % | 15 avr. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,08322 % | 3 709 845,17 £GB | 3 698 000 | 3,50 % | 15 févr. 2029 |
| Meta Platforms Inc | 0,08010 % | 3 570 695,79 £GB | 3 538 000 | 4,88 % | 15 nov. 2035 |
| Bank of America Corp | 0,08009 % | 3 570 199,44 £GB | 3 607 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,07943 % | 3 541 133,92 £GB | 3 516 000 | 4,63 % | 15 févr. 2046 |
| Wells Fargo & Co | 0,07716 % | 3 439 873,88 £GB | 3 324 000 | 5,57 % | 25 juil. 2029 |
-
Date de création
25 mai 2021
Date d’introduction en bourse
27 mai 2021
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 27 mars 2026 | 49,0997 £GB | 49,0760 £GB |
| 26 mars 2026 | 49,2088 £GB | 49,3200 £GB |
| 25 mars 2026 | 49,5314 £GB | 49,5955 £GB |
| 24 mars 2026 | 49,3441 £GB | 49,4255 £GB |
| 23 mars 2026 | 49,4300 £GB | 49,3345 £GB |
| 20 mars 2026 | 49,2187 £GB | 49,2860 £GB |
| 19 mars 2026 | 49,6173 £GB | 49,5850 £GB |
| 18 mars 2026 | 49,5504 £GB | 49,7005 £GB |
| 17 mars 2026 | 49,6919 £GB | 49,7290 £GB |
| 16 mars 2026 | 49,5337 £GB | 49,5035 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
4,89 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange