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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 8 400 | — | 30 juin 2026 |
| 5,5 % | — | 31 juil. 2026 | |
| 4,7 % | — | 31 juil. 2026 | |
| 9,8 Années | — | 31 juil. 2026 | |
| A- | — | 31 juil. 2026 | |
| 6,2 Années | — | 31 juil. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 76,97 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,16 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 2,70 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 2,56 % | — | — |
| France | L'Europe | 1,82 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,48 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 1,45 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 0,81 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 0,75 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,67 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 0,61 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 0,60 % | — | — |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 0,59 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 0,58 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 0,52 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0,64 % |
| AA | 9,52 % |
| A | 45,32 % |
| Note inférieure à BBB | 0,00 % |
| BBB | 44,52 % |
| Aucune note | 0,01 % |
Au 30 juin 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,03 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,24 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 54,87 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 9,72 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 35,14 % |
| Liquidités | 0,01 % |
| Autre | -0,02 % |
Au 30 juin 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,01 % |
| 1 à 5 ans | 40,05 % |
| 5 à 10 ans | 29,32 % |
| 10 à 15 ans | 6,87 % |
| 15 à 20 ans | 6,09 % |
| 20 à 25 ans | 6,87 % |
| Plus de 25 ans | 10,79 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,44927 % | 19 902 000,79 £GB | 19 909 000 | 4,25 % | 31 juil. 2028 |
| Sopaipilla Investor LLC | 0,14096 % | 6 244 370,25 £GB | 6 025 000 | 7,53 % | 30 nov. 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,11405 % | 5 052 285,51 £GB | 5 778 000 | 4,90 % | 01 févr. 2046 |
| Meta Platforms Inc | 0,09739 % | 4 314 324,42 £GB | 4 500 000 | 5,25 % | 15 mai 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,09413 % | 4 169 925,00 £GB | 4 310 000 | 5,00 % | 15 mai 2046 |
| Bank of America Corp | 0,08627 % | 3 821 504,63 £GB | 3 887 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| Carnival Corp Ltd | 0,08016 % | 3 550 930,06 £GB | 3 550 000 | 6,13 % | 15 févr. 2033 |
| Wells Fargo & Co | 0,07954 % | 3 523 396,65 £GB | 3 471 000 | 5,57 % | 25 juil. 2029 |
| CVS Health Corp | 0,07880 % | 3 490 889,73 £GB | 4 130 000 | 5,05 % | 25 mars 2048 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 0,07729 % | 3 424 013,55 £GB | 3 075 000 | 8,25 % | 15 juin 2030 |
-
Date de création
25 mai 2021
Date d’introduction en bourse
27 mai 2021
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 14 août 2026 | 49,6412 £GB | 49,6625 £GB |
| 13 août 2026 | 49,7937 £GB | 49,8095 £GB |
| 12 août 2026 | 49,6321 £GB | 49,6935 £GB |
| 11 août 2026 | 49,6004 £GB | 49,6445 £GB |
| 10 août 2026 | 49,5784 £GB | 49,6280 £GB |
| 07 août 2026 | 49,7662 £GB | 49,7840 £GB |
| 06 août 2026 | 49,6861 £GB | 49,7710 £GB |
| 05 août 2026 | 49,8439 £GB | 49,8690 £GB |
| 04 août 2026 | 49,8070 £GB | 49,8270 £GB |
| 03 août 2026 | 49,5940 £GB | 49,6295 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
4,99 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange