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USD Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating (VGPA)
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par des sociétés.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
25 mai 2021
Date d’introduction en bourse
27 mai 2021
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H09913GB
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index hedged in GBP
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 janv. 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 9 591 | — | 31 déc. 2025 |
| 4,9 % | — | 31 janv. 2026 | |
| 4,6 % | — | 31 janv. 2026 | |
| 9,7 Années | — | 31 janv. 2026 | |
| A- | — | 31 janv. 2026 | |
| 6,3 Années | — | 31 janv. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Allocation du marché
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 77,51 % | 0,00 % | 77,51 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,06 % | 0,00 % | 4,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,75 % | 0,00 % | 2,75 % |
| Japon | Pacifique | 2,31 % | 0,00 % | 2,31 % |
| Australie | Pacifique | 1,61 % | 0,00 % | 1,61 % |
| France | L'Europe | 1,54 % | 0,00 % | 1,54 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,41 % | 0,00 % | 1,41 % |
| Suisse | L'Europe | 0,72 % | 0,00 % | 0,72 % |
| Espagne | L'Europe | 0,70 % | 0,00 % | 0,70 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,69 % | 0,00 % | 0,69 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 0,65 % | 0,00 % | 0,65 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,64 % | 0,00 % | 0,64 % |
| Italie | L'Europe | 0,61 % | 0,00 % | 0,61 % |
| Irlande | L'Europe | 0,59 % | 0,00 % | 0,59 % |
| Belgique | L'Europe | 0,56 % | 0,00 % | 0,56 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,01 % |
| AAA | 0,67 % |
| AA | 8,73 % |
| A | 45,52 % |
| BBB | 45,02 % |
| Aucune note | 0,04 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 54,35 % |
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 35,48 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 9,27 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,53 % |
| Obligation d’État-Obligations provinciales/municipales | 0,31 % |
| Liquidités | 0,04 % |
| Obligation d’État-Obligation souveraine | 0,00 % |
| Autre | -0,00 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,08 % |
| 1 à 5 ans | 38,66 % |
| 5 à 10 ans | 29,89 % |
| 10 à 15 ans | 7,14 % |
| 15 à 20 ans | 6,24 % |
| 20 à 25 ans | 7,19 % |
| Plus de 25 ans | 10,79 % |
| Total | 100,00 % |
Informations sur les positions
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,21507 % | 10 944 127,61 £GB | 10 951 400 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,13171 % | 6 702 263,96 £GB | 6 570 000 | 5,71 % | 22 avr. 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,12594 % | 6 408 707,84 £GB | 6 948 000 | 4,90 % | 01 févr. 2046 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,08404 % | 4 276 346,69 £GB | 4 300 000 | 4,26 % | 22 oct. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,07995 % | 4 068 677,81 £GB | 4 161 000 | 4,75 % | 15 août 2055 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,07930 % | 4 035 615,25 £GB | 4 095 000 | 4,70 % | 01 févr. 2036 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07311 % | 3 720 508,83 £GB | 3 730 000 | 3,75 % | 15 avr. 2027 |
| CVS Health Corp | 0,06956 % | 3 539 819,98 £GB | 4 030 000 | 5,05 % | 25 mars 2048 |
| Meta Platforms Inc | 0,06898 % | 3 510 038,82 £GB | 3 650 000 | 5,50 % | 15 nov. 2045 |
| Meta Platforms Inc | 0,06870 % | 3 495 850,64 £GB | 3 538 000 | 4,88 % | 15 nov. 2035 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (GBP)
50,40 £GB
Modifier
+0,08 £GB0,16 % À la clôture 13 févr. 2026
Valeur de marché (GBP)
50,43 £GB
Modifier
+0,25 £GB0,49 % À la clôture 13 févr. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
50,40 £GB
À la clôture 16 févr. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
50,43 £GB
À la clôture 16 févr. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
46,19 £GB
À la clôture 16 févr. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
45,86 £GB
À la clôture 16 févr. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
4,21 £GB
Modifier
+8,35 % À la clôture 16 févr. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
4,57 £GB
Modifier
+9,05 % À la clôture 16 févr. 2026
Actions en circulation
1 998 398
À la clôture 31 janv. 2026
Performance historique
-
Date de création
25 mai 2021
Date d’introduction en bourse
27 mai 2021
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 13 févr. 2026 | 50,3998 £GB | 50,4285 £GB |
| 12 févr. 2026 | 50,3183 £GB | 50,1820 £GB |
| 11 févr. 2026 | 50,0935 £GB | 50,1820 £GB |
| 10 févr. 2026 | 50,1780 £GB | 50,2560 £GB |
| 09 févr. 2026 | 50,0464 £GB | 50,0510 £GB |
| 06 févr. 2026 | 50,0180 £GB | 50,0235 £GB |
| 05 févr. 2026 | 50,0361 £GB | 49,9950 £GB |
| 04 févr. 2026 | 49,8352 £GB | 49,8525 £GB |
| 03 févr. 2026 | 49,8841 £GB | 49,8500 £GB |
| 02 févr. 2026 | 49,8681 £GB | 49,8960 £GB |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 janv. 2026
4,92 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVGPAGBP
- Bloomberg: VGPA LN
- ISIN: IE00BGYWFN19
- Reuters: VGPA.L
- SEDOL: BN2RJQ8
- Exchange ticker: VGPA