U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing (VGOV)

Documents associés

NAV Cours ()

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Valeur de marché ()

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Positions

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (l’« Indice »).
L’Indice inclut des gilts britanniques libellés en livres sterling, assortis d’échéances supérieures à un an.
Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de gilts qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. Demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

22 mai 2012

Date d’introduction en bourse

23 mai 2012

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

I21153GB

Calendrier de versement des dividendes

Tous les mois

Indice de référence

Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 31 juil. 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’obligations	65	65	30 juin 2026
	5,0 %	5,0 %	31 juil. 2026
	3,5 %	3,2 %	31 juil. 2026
	11,2 Années	11,2 Années	31 juil. 2026
	AA-	AA-	31 juil. 2026
	7,7 Années	7,7 Années	31 juil. 2026
Investissement en espèces	0,2 %	—	30 juin 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 juin 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Royaume-Uni	L'Europe	99,80 %	100,00 %	-0,20 %
Autre	Autre	0,20 %	—	—

Au 30 juin 2026

Note de crédit
AA	99,80 %
Aucune note	0,20 %

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 30 juin 2026

Émetteurs	Fonds
Bon du Trésor/Obligation fédérale	99,80 %
Liquidités	0,20 %

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 30 juin 2026

Maturité	Fonds
Moins de 1 an	0,20 %
1 à 5 ans	30,11 %
5 à 10 ans	30,07 %
10 à 15 ans	14,62 %
15 à 20 ans	7,83 %
20 à 25 ans	3,80 %
Plus de 25 ans	13,37 %

Informations sur les positions

Au 31 juil. 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Valeur de marché	Valeur nominale	Coupon/rendement	Date d’échéance
United Kingdom Gilt	4,90384 %	29 992 386,57 £GB	30 000 466	4,38 %	07 mars 2028
United Kingdom Gilt	3,85933 %	23 604 071,08 £GB	23 723 050	4,38 %	07 mars 2030
United Kingdom Gilt	3,30230 %	20 197 195,35 £GB	20 402 973	4,13 %	22 juil. 2029
United Kingdom Gilt	3,21733 %	19 677 525,17 £GB	19 936 000	4,00 %	22 mai 2029
United Kingdom Gilt	3,17734 %	19 432 957,85 £GB	19 402 204	4,50 %	07 juin 2028
United Kingdom Gilt	2,91902 %	17 853 015,52 £GB	18 234 441	4,75 %	22 oct. 2035
United Kingdom Gilt	2,90655 %	17 776 767,82 £GB	18 378 651	4,50 %	07 mars 2035
United Kingdom Gilt	2,85908 %	17 486 395,06 £GB	18 006 152	4,00 %	22 oct. 2031
United Kingdom Gilt	2,70609 %	16 550 710,39 £GB	16 868 000	4,13 %	07 mars 2031
United Kingdom Gilt	2,63285 %	16 102 789,61 £GB	16 336 931	4,63 %	31 janv. 2034

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (GBP)

15,46 £GB

Modifier

-0,07 £GB-0,46 %

À la clôture 14 août 2026

Valeur de marché (EUR)

18,08 €

Modifier

-0,10 €-0,56 %

À la clôture 14 août 2026

NAV maximale sur 52 semaines

16,36 £GB

À la clôture 16 août 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

18,78 €

À la clôture 16 août 2026

NAV minimale sur 52 semaines

15,32 £GB

À la clôture 16 août 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

17,54 €

À la clôture 16 août 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

1,04 £GB

Modifier

+6,36 %

À la clôture 16 août 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

1,23 €

Modifier

+6,58 %

À la clôture 16 août 2026

Actions en circulation

22 949 864

À la clôture 31 juil. 2026

Performance historique

Date	NAV (GBP)	Prix du marché (EUR)
14 août 2026	15,4619 £GB	18,0750 €
13 août 2026	15,5341 £GB	18,1775 €
12 août 2026	15,5160 £GB	18,1640 €
11 août 2026	15,5351 £GB	18,1675 €
10 août 2026	15,5013 £GB	18,1495 €
07 août 2026	15,5653 £GB	18,1795 €
06 août 2026	15,5603 £GB	18,1630 €
05 août 2026	15,6030 £GB	18,1985 €
04 août 2026	15,5659 £GB	18,1930 €
03 août 2026	15,5225 £GB	18,1195 €

Historique des distributions

Type	Montant de la distribution (par unité)	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement
IncRevenusome	0,0548 £GB	16 juil. 2026	17 juil. 2026	29 juil. 2026
IncRevenusome	0,0542 £GB	18 juin 2026	19 juin 2026	01 juil. 2026
IncRevenusome	0,0689 £GB	21 mai 2026	22 mai 2026	03 juin 2026
IncRevenusome	0,0549 £GB	16 avr. 2026	17 avr. 2026	29 avr. 2026
IncRevenusome	0,0552 £GB	19 mars 2026	20 mars 2026	01 avr. 2026
IncRevenusome	0,0675 £GB	19 févr. 2026	20 févr. 2026	04 mars 2026
IncRevenusome	0,0541 £GB	15 janv. 2026	16 janv. 2026	28 janv. 2026
IncRevenusome	0,0539 £GB	18 déc. 2025	19 déc. 2025	31 déc. 2025
IncRevenusome	0,0683 £GB	20 nov. 2025	21 nov. 2025	03 déc. 2025
IncRevenusome	0,0544 £GB	16 oct. 2025	17 oct. 2025	29 oct. 2025

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: GBP, EUR

Devise de référence: GBP

Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse

U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing (VGOV)

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Performance

Risque et volatilité

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Allocation du marché

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Informations sur les positions

Prix et distributions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Codes du fonds