ESG Global Corporate Bond UCITS ETF
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - USD Hedged Distributing (V3GD)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et cherche à répliquer la performance de l’indice Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (l’« Indice »).
- Le Fonds investira dans un portefeuille d’obligations d’entreprise de qualité « investment grade » assorties d’un taux fixe, libellées dans diverses devises et émises par des émetteurs de marchés développés et émergents, qui constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
- L’Indice est élaboré à partir de l’indice Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate (l’« Indice parent »), qui représente un univers d’investissement similaire et qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses) (les « critères de présélection »), par Bloomberg en tant que promoteur de l’Indice, qui est indépendant de Vanguard.
- En excluant de son portefeuille des obligations émises par des émetteurs privés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de la conduite ou des produits de l’émetteur privé concerné sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
- La méthodologie de l’Indice exclut les obligations d’émetteurs privés que MSCI détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certains segments liés aux activités suivantes : (i) les divertissement pour adultes, (ii) l’alcool, (iii) les jeux d’argent, (iv) le tabac, (v) les armes nucléaires, (vi) les armes controversées, (vii) les armes conventionnelles, (viii) les armes à feu civiles, (ix) l’énergie nucléaire ou (x) les combustibles fossiles (y compris le charbon thermique, le pétrole, le gaz, les sables bitumineux et pétrole ou le gaz dans l’Arctique). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
- L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
- Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H35936US
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in USD
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 5 235 | 7 295 | 31 août 2026 |
| 4,9 % | 4,9 % | 31 août 2026 | |
| 4,1 % | 4,0 % | 31 août 2026 | |
| 8,0 Années | 8,0 Années | 31 août 2026 | |
| A- | A- | 31 août 2026 | |
| 5,4 Années | 5,4 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,9 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 57,90 % | 58,75 % | -0,85 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,41 % | 8,34 % | 0,07 % |
| France | L'Europe | 6,60 % | 6,69 % | -0,09 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,33 % | 4,48 % | -0,15 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,10 % | 4,12 % | -0,02 % |
| Japon | Pacifique | 2,78 % | 2,70 % | 0,08 % |
| Espagne | L'Europe | 2,76 % | 2,84 % | -0,08 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,30 % | 2,43 % | -0,13 % |
| Australie | Pacifique | 1,48 % | 1,47 % | 0,01 % |
| Suède | L'Europe | 1,31 % | 1,14 % | 0,17 % |
| Italie | L'Europe | 1,14 % | 1,22 % | -0,08 % |
| Suisse | L'Europe | 1,00 % | 0,96 % | 0,04 % |
| Autre | Autre | 0,95 % | — | — |
| Danemark | L'Europe | 0,92 % | 0,84 % | 0,08 % |
| Irlande | L'Europe | 0,62 % | 0,56 % | 0,06 % |
Au 31 août 2026
| Note de crédit | |
|---|---|
| AAA | 0,73 % |
| AA | 11,04 % |
| A | 48,27 % |
| Note inférieure à BBB | 0,01 % |
| BBB | 39,05 % |
| Aucune note | 0,90 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,05 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,02 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 49,54 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 1,80 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 48,03 % |
| Liquidités | 0,95 % |
| Autre | -0,38 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,58 % |
| 1 à 5 ans | 42,50 % |
| 5 à 10 ans | 33,82 % |
| 10 à 15 ans | 7,33 % |
| 15 à 20 ans | 4,52 % |
| 20 à 25 ans | 4,07 % |
| Plus de 25 ans | 7,17 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,15913 % | 2 577 834,54 $US | 2 610 000 | 5,02 % | 22 juil. 2033 |
| Bank of America Corp | 0,14076 % | 2 280 304,17 $US | 2 285 000 | 4,62 % | 09 mai 2029 |
| Eaton Corp | 0,13375 % | 2 166 692,13 $US | 2 250 000 | 4,50 % | 06 mars 2033 |
| Wells Fargo & Co | 0,13068 % | 2 117 029,44 $US | 2 145 000 | 4,15 % | 24 janv. 2029 |
| Truist Financial Corp | 0,12901 % | 2 089 952,34 $US | 2 000 000 | 7,16 % | 30 oct. 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12656 % | 2 050 252,26 $US | 2 135 000 | 3,80 % | 15 mars 2030 |
| Wells Fargo & Co | 0,12370 % | 2 003 929,80 $US | 2 000 000 | 5,15 % | 23 avr. 2031 |
| Bank of America Corp | 0,11118 % | 1 800 997,85 $US | 1 830 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,10964 % | 1 776 106,80 $US | 1 800 000 | 4,20 % | 27 oct. 2028 |
| DSV Finance BV | 0,10695 % | 1 732 492,63 $US | 1 500 000 | 3,13 % | 06 nov. 2028 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
4,27 $US
USDModifier
-0,00 $US-0,08 % À la clôture 02 oct. 2026
Valeur de marché (USD)
4,27 $US
Modifier
+0,01 $US0,15 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
4,54 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
4,55 $US
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
4,26 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
4,26 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,28 $US
Modifier
+6,12 % À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,29 $US
Modifier
+6,44 % À la clôture 05 oct. 2026
Actions en circulation
7 243 257
À la clôture 30 sept. 2026
Performance historique
-
Date de création
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 02 oct. 2026 | 4,2680 $US | 4,2728 $US |
| 01 oct. 2026 | 4,2716 $US | 4,2663 $US |
| 30 sept. 2026 | 4,2655 $US | 4,2650 $US |
| 29 sept. 2026 | 4,2637 $US | 4,2560 $US |
| 28 sept. 2026 | 4,2621 $US | 4,2583 $US |
| 25 sept. 2026 | 4,2778 $US | 4,2670 $US |
| 24 sept. 2026 | 4,2770 $US | 4,2835 $US |
| 23 sept. 2026 | 4,2945 $US | 4,2963 $US |
| 22 sept. 2026 | 4,3234 $US | 4,3260 $US |
| 21 sept. 2026 | 4,3236 $US | 4,3210 $US |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 août 2026
4,36 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0147 $US | 17 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | 30 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0180 $US | 20 août 2026 | 21 août 2026 | 02 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0150 $US | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0143 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0187 $US | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0137 $US | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0159 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0178 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0143 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0150 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: USD
Devise de référence:USD
Exchanges: London Stock Exchange