- Ticker iNav Bloomberg: IV3GPGBP
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 5 163 | 6 857 | 31 janv. 2026 |
| 4,3 % | 4,2 % | 31 janv. 2026 | |
| 4,0 % | 3,8 % | 31 janv. 2026 | |
| 7,8 Années | 7,8 Années | 31 janv. 2026 | |
| A- | A- | 31 janv. 2026 | |
| 5,5 Années | 5,5 Années | 31 janv. 2026 | |
| Investissement en espèces | 1,2 % | — | 31 janv. 2026 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 56,29 % | 57,12 % | -0,83 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,60 % | 8,46 % | 0,14 % |
| France | L'Europe | 7,33 % | 7,38 % | -0,05 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,45 % | 4,66 % | -0,21 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,26 % | 4,33 % | -0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 2,98 % | 3,04 % | -0,06 % |
| Japon | Pacifique | 2,60 % | 2,54 % | 0,06 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,38 % | 2,47 % | -0,09 % |
| Australie | Pacifique | 1,40 % | 1,52 % | -0,12 % |
| Suède | L'Europe | 1,32 % | 1,26 % | 0,06 % |
| Autre | Autre | 1,23 % | 0,00 % | 1,23 % |
| Italie | L'Europe | 1,06 % | 1,28 % | -0,22 % |
| Suisse | L'Europe | 1,01 % | 1,01 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,90 % | 0,84 % | 0,06 % |
| Irlande | L'Europe | 0,74 % | 0,67 % | 0,07 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,80 % | 0,89 % | -0,10 % |
| AA | 8,54 % | 8,37 % | 0,17 % |
| A | 48,68 % | 48,96 % | -0,28 % |
| BBB | 40,99 % | 41,35 % | -0,37 % |
| Aucune note | 1,00 % | 0,43 % | 0,58 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 49,71 % | 50,22 % | -0,51 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 47,48 % | 47,97 % | -0,49 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 1,80 % | 1,77 % | 0,03 % |
| Liquidités | 1,23 % | — | — |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,33 % | — | — |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,02 % | 0,03 % | -0,01 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 0,00 % | — | — |
| Autre | -0,58 % | 0,01 % | -0,59 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,69 % | 0,02 % | 0,67 % |
| 1 à 5 ans | 42,50 % | 42,79 % | -0,30 % |
| 5 à 10 ans | 33,55 % | 33,98 % | -0,43 % |
| 10 à 15 ans | 7,40 % | 7,45 % | -0,05 % |
| 15 à 20 ans | 4,62 % | 4,41 % | 0,21 % |
| 20 à 25 ans | 4,28 % | 4,36 % | -0,08 % |
| Plus de 25 ans | 6,97 % | 6,99 % | -0,03 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| GE HealthCare Technologies Inc | 0,20267 % | 3 300 218,46 £GB | 3 210 000 | 5,65 % | 15 nov. 2027 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 0,18920 % | 3 080 887,64 £GB | 2 950 000 | 7,35 % | 04 nov. 2027 |
| Bank of America Corp | 0,16343 % | 2 661 174,43 £GB | 2 610 000 | 5,02 % | 22 juil. 2033 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,14916 % | 2 428 848,62 £GB | 2 419 000 | 4,32 % | 26 avr. 2028 |
| Truist Financial Corp | 0,13220 % | 2 152 769,22 £GB | 2 000 000 | 7,16 % | 30 oct. 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,12648 % | 2 059 599,72 £GB | 2 000 000 | 5,15 % | 23 avr. 2031 |
| Wells Fargo & Co | 0,12061 % | 1 964 044,71 £GB | 1 955 000 | 4,30 % | 22 juil. 2027 |
| CVS Health Corp | 0,11925 % | 1 941 889,37 £GB | 1 935 000 | 4,30 % | 25 mars 2028 |
| Morgan Stanley | 0,11848 % | 1 929 268,26 £GB | 1 925 000 | 4,21 % | 20 avr. 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,11433 % | 1 861 739,99 £GB | 1 825 000 | 5,71 % | 22 avr. 2028 |
-
Date de création
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 13 mars 2026 | 4,2966 £GB | 4,3000 £GB |
| 12 mars 2026 | 4,3061 £GB | 4,3100 £GB |
| 11 mars 2026 | 4,3222 £GB | 4,3290 £GB |
| 10 mars 2026 | 4,3486 £GB | 4,3593 £GB |
| 09 mars 2026 | 4,3495 £GB | 4,3440 £GB |
| 06 mars 2026 | 4,3446 £GB | 4,3453 £GB |
| 05 mars 2026 | 4,3558 £GB | 4,3580 £GB |
| 04 mars 2026 | 4,3711 £GB | 4,3755 £GB |
| 03 mars 2026 | 4,3631 £GB | 4,3735 £GB |
| 02 mars 2026 | 4,3712 £GB | 4,3700 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 28 févr. 2026
4,19 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0170 £GB | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0140 £GB | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0144 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0178 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0141 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0145 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0174 £GB | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0184 £GB | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0141 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0178 £GB | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
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Devise de référence: GBP
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