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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 5 245 | 7 206 | 30 juin 2026 |
| 4,5 % | 4,6 % | 30 juin 2026 | |
| 4,1 % | 4,0 % | 30 juin 2026 | |
| 8,1 Années | 8,1 Années | 30 juin 2026 | |
| A- | A- | 30 juin 2026 | |
| 5,6 Années | 5,6 Années | 30 juin 2026 | |
| Investissement en espèces | -0,8 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 58,42 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,64 % | — | — |
| France | L'Europe | 6,69 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 4,50 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 4,12 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 2,65 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 2,61 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,34 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,46 % | — | — |
| Suède | L'Europe | 1,25 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 1,07 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 1,01 % | — | — |
| Danemark | L'Europe | 0,91 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 0,65 % | — | — |
| Autriche | L'Europe | 0,46 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,74 % | 0,77 % | -0,02 % |
| AA | 10,71 % | 10,91 % | -0,20 % |
| A | 48,36 % | 48,59 % | -0,23 % |
| BBB | 39,73 % | 39,39 % | 0,35 % |
| Aucune note | 0,46 % | 0,35 % | 0,11 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 49,37 % | 49,56 % | -0,19 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 48,57 % | 48,59 % | -0,03 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 1,85 % | 1,82 % | 0,04 % |
| Autre | 0,97 % | 0,00 % | 0,97 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,06 % | — | — |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,02 % | 0,03 % | -0,01 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 0,00 % | — | — |
| Liquidités | -0,84 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,13 % | 0,00 % | 0,13 % |
| 1 à 5 ans | 42,39 % | 42,53 % | -0,13 % |
| 5 à 10 ans | 33,89 % | 33,88 % | 0,01 % |
| 10 à 15 ans | 7,29 % | 7,63 % | -0,34 % |
| 15 à 20 ans | 4,60 % | 4,23 % | 0,37 % |
| 20 à 25 ans | 4,36 % | 4,40 % | -0,05 % |
| Plus de 25 ans | 7,34 % | 7,33 % | 0,01 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,15702 % | 2 613 740,39 £GB | 2 610 000 | 5,02 % | 22 juil. 2033 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 0,13582 % | 2 260 784,50 £GB | 2 200 000 | 7,35 % | 04 nov. 2027 |
| Eaton Corp | 0,13239 % | 2 203 659,52 £GB | 2 250 000 | 4,50 % | 06 mars 2033 |
| Truist Financial Corp | 0,12658 % | 2 107 015,54 £GB | 2 000 000 | 7,16 % | 30 oct. 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12410 % | 2 065 717,54 £GB | 2 135 000 | 3,80 % | 15 mars 2030 |
| Wells Fargo & Co | 0,12138 % | 2 020 523,30 £GB | 2 000 000 | 5,15 % | 23 avr. 2031 |
| Bank of America Corp | 0,10809 % | 1 799 175,74 £GB | 1 830 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,10696 % | 1 780 410,69 £GB | 1 800 000 | 4,20 % | 27 oct. 2028 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 0,10338 % | 1 720 788,74 £GB | 1 690 000 | 5,58 % | 12 juin 2029 |
| DSV Finance BV | 0,10317 % | 1 717 389,16 £GB | 1 500 000 | 3,13 % | 06 nov. 2028 |
-
Date de création
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 21 juil. 2026 | 4,2568 £GB | 4,2615 £GB |
| 20 juil. 2026 | 4,2639 £GB | 4,2705 £GB |
| 17 juil. 2026 | 4,2713 £GB | 4,2763 £GB |
| 16 juil. 2026 | 4,2710 £GB | 4,2708 £GB |
| 15 juil. 2026 | 4,2859 £GB | 4,2940 £GB |
| 14 juil. 2026 | 4,2802 £GB | 4,2890 £GB |
| 13 juil. 2026 | 4,2784 £GB | 4,2895 £GB |
| 10 juil. 2026 | 4,2905 £GB | 4,2945 £GB |
| 09 juil. 2026 | 4,2935 £GB | 4,2983 £GB |
| 08 juil. 2026 | 4,2878 £GB | 4,2898 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 juin 2026
4,37 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0147 £GB | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0144 £GB | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0163 £GB | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0143 £GB | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0161 £GB | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0170 £GB | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0140 £GB | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0144 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0178 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0141 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
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