ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Distributing

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Positions

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et cherche à répliquer la performance de l’indice Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (l’« Indice »).
Le Fonds investira dans un portefeuille d’obligations d’entreprise de qualité « investment grade » assorties d’un taux fixe, libellées dans diverses devises et émises par des émetteurs de marchés développés et émergents, qui constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
L’Indice est élaboré à partir de l’indice Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate (l’« Indice parent »), qui représente un univers d’investissement similaire et qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses) (les « critères de présélection »), par Bloomberg en tant que promoteur de l’Indice, qui est indépendant de Vanguard.
En excluant de son portefeuille des obligations émises par des émetteurs privés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de la conduite ou des produits de l’émetteur privé concerné sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
La méthodologie de l’Indice exclut les obligations d’émetteurs privés que MSCI détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certains segments liés aux activités suivantes : (i) les divertissement pour adultes, (ii) l’alcool, (iii) les jeux d’argent, (iv) le tabac, (v) les armes nucléaires, (vi) les armes controversées, (vii) les armes conventionnelles, (viii) les armes à feu civiles, (ix) l’énergie nucléaire ou (x) les combustibles fossiles (y compris le charbon thermique, le pétrole, le gaz, les sables bitumineux et pétrole ou le gaz dans l’Arctique). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

20 mai 2021

Date d’introduction en bourse

25 mai 2021

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

H35936CH

Calendrier de versement des dividendes

Tous les mois

Indice de référence

Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in CHF

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Performance

Risque et volatilité

Au 31 mars 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

—

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’obligations	5 069	6 973	31 mars 2026
	4,6 %	4,7 %	31 mars 2026
	4,0 %	3,9 %	31 mars 2026
	8,1 Années	8,1 Années	31 mars 2026
	A-	A-	31 mars 2026
	5,6 Années	5,6 Années	31 mars 2026
Investissement en espèces	-1,1 %	—	31 mars 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 mars 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	59,49 %	58,54 %	0,95 %
Royaume-Uni	L'Europe	8,45 %	8,29 %	0,16 %
France	L'Europe	7,11 %	6,96 %	0,15 %
Allemagne	L'Europe	4,29 %	4,43 %	-0,14 %
Canada	Amérique du Nord	4,14 %	4,19 %	-0,05 %
Espagne	L'Europe	2,95 %	2,83 %	0,12 %
Japon	Pacifique	2,65 %	2,58 %	0,07 %
Pays-Bas	L'Europe	2,23 %	2,45 %	-0,22 %
Australie	Pacifique	1,42 %	1,50 %	-0,08 %
Suède	L'Europe	1,30 %	1,21 %	0,09 %
Italie	L'Europe	1,08 %	1,21 %	-0,13 %
Suisse	L'Europe	0,98 %	0,97 %	0,01 %
Danemark	L'Europe	0,88 %	0,88 %	0,00 %
Irlande	L'Europe	0,66 %	0,64 %	0,02 %
Belgique	L'Europe	0,46 %	0,46 %	0,00 %

Au 31 mars 2026

Note de crédit		Indice de référence	Écart +/-
AAA	0,76 %	0,79 %	-0,03 %
AA	8,98 %	9,36 %	-0,38 %
A	48,74 %	48,79 %	-0,04 %
BBB	41,05 %	40,67 %	0,37 %
Aucune note	0,47 %	0,38 %	0,08 %
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 31 mars 2026

Émetteurs	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Obligation d'entreprise-Établissements financiers	49,01 %	49,06 %	-0,05 %
Obligation d'entreprise-Secteur industriel	49,00 %	49,11 %	-0,11 %
Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités	1,75 %	1,80 %	-0,05 %
Autre	1,16 %	0,01 %	1,16 %
Bon du Trésor/Obligation fédérale	0,12 %	—	—
Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales	0,02 %	0,03 %	-0,01 %
Créance titrisée-Titre adossé à des actifs	0,00 %	—	—
Liquidités	-1,06 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 31 mars 2026

Maturité	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Moins de 1 an	0,11 %	0,01 %	0,10 %
1 à 5 ans	42,47 %	42,77 %	-0,30 %
5 à 10 ans	33,61 %	33,72 %	-0,10 %
10 à 15 ans	7,44 %	7,56 %	-0,12 %
15 à 20 ans	4,54 %	4,25 %	0,29 %
20 à 25 ans	4,56 %	4,51 %	0,05 %
Plus de 25 ans	7,26 %	7,19 %	0,07 %
Total	100,00 %	100,01 %

Informations sur les positions

Au 31 mars 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Valeur de marché	Valeur nominale	Coupon/rendement	Date d’échéance
Bank of America Corp	0,16694 %	2 626 403,93 CHF	2 610 000	5,02 %	22 juil. 2033
GE HealthCare Technologies Inc	0,16272 %	2 560 044,13 CHF	2 510 000	5,65 %	15 nov. 2027
JPMorgan Chase & Co	0,15371 %	2 418 316,34 CHF	2 419 000	4,32 %	26 avr. 2028
Ford Motor Credit Co LLC	0,14429 %	2 270 099,04 CHF	2 200 000	7,35 %	04 nov. 2027
Truist Financial Corp	0,13506 %	2 124 876,64 CHF	2 000 000	7,16 %	30 oct. 2029
Wells Fargo & Co	0,12928 %	2 033 954,66 CHF	2 000 000	5,15 %	23 avr. 2031
Wells Fargo & Co	0,12406 %	1 951 814,37 CHF	1 955 000	4,30 %	22 juil. 2027
Morgan Stanley	0,12201 %	1 919 577,35 CHF	1 925 000	4,21 %	20 avr. 2028
Wells Fargo & Co	0,11751 %	1 848 699,50 CHF	1 825 000	5,71 %	22 avr. 2028
Bank of America Corp	0,11427 %	1 797 846,50 CHF	1 830 000	3,42 %	20 déc. 2028

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (CHF)

3,69 CHF

Modifier

-0,00 CHF-0,12 %

À la clôture 28 avr. 2026

Valeur de marché (CHF)

3,69 CHF

Modifier

-0,02 CHF-0,45 %

À la clôture 28 avr. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

3,87 CHF

À la clôture 29 avr. 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

3,90 CHF

À la clôture 29 avr. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

3,67 CHF

À la clôture 29 avr. 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

3,67 CHF

À la clôture 29 avr. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

0,21 CHF

Modifier

+5,38 %

À la clôture 29 avr. 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

0,23 CHF

Modifier

+6,03 %

À la clôture 29 avr. 2026

Actions en circulation

8 983 735

À la clôture 31 mars 2026

Performance historique

Date	NAV (CHF)	Prix du marché (CHF)
28 avr. 2026	3,6945 CHF	3,6884 CHF
27 avr. 2026	3,6989 CHF	3,7050 CHF
24 avr. 2026	3,7054 CHF	3,7111 CHF
23 avr. 2026	3,7042 CHF	3,7119 CHF
22 avr. 2026	3,7113 CHF	3,7187 CHF
21 avr. 2026	3,7086 CHF	3,7146 CHF
20 avr. 2026	3,7172 CHF	3,7235 CHF
17 avr. 2026	3,7207 CHF	3,7269 CHF
16 avr. 2026	3,7058 CHF	3,7211 CHF
15 avr. 2026	3,7227 CHF	3,7305 CHF

Historique des distributions

Type	Montant de la distribution (par unité)	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement
IncRevenusome	0,0120 CHF	16 avr. 2026	17 avr. 2026	29 avr. 2026
IncRevenusome	0,0138 CHF	19 mars 2026	20 mars 2026	01 avr. 2026
IncRevenusome	0,0150 CHF	19 févr. 2026	20 févr. 2026	04 mars 2026
IncRevenusome	0,0120 CHF	15 janv. 2026	16 janv. 2026	28 janv. 2026
IncRevenusome	0,0127 CHF	18 déc. 2025	19 déc. 2025	31 déc. 2025
IncRevenusome	0,0154 CHF	20 nov. 2025	21 nov. 2025	03 déc. 2025
IncRevenusome	0,0129 CHF	16 oct. 2025	17 oct. 2025	29 oct. 2025
IncRevenusome	0,0122 CHF	18 sept. 2025	19 sept. 2025	01 oct. 2025
IncRevenusome	0,0155 CHF	21 août 2025	22 août 2025	03 sept. 2025
IncRevenusome	0,0160 CHF	17 juil. 2025	18 juil. 2025	30 juil. 2025

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: CHF

Devise de référence: CHF

Exchanges: SIX Swiss Exchange

ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Distributing

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Performance

Risque et volatilité

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Allocation du marché

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Informations sur les positions

Prix et distributions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Codes du fonds