- Citi: TNS6
- ISIN: IE00BNDS1S60
- MEX ID: VRAABI
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et cherche à répliquer la performance de l’indice Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (l’« Indice »).
- Le Fonds investira dans un portefeuille d’obligations d’entreprise de qualité « investment grade » assorties d’un taux fixe, libellées dans diverses devises et émises par des émetteurs de marchés développés et émergents, qui constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
- L’Indice est élaboré à partir de l’indice Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate (l’« Indice parent »), qui représente un univers d’investissement similaire et qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses) (les « critères de présélection »), par Bloomberg en tant que promoteur de l’Indice, qui est indépendant de Vanguard.
- En excluant de son portefeuille des obligations émises par des émetteurs privés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de la conduite ou des produits de l’émetteur privé concerné sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
- La méthodologie de l’Indice exclut les obligations d’émetteurs privés que MSCI détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certains segments liés aux activités suivantes : (i) les divertissement pour adultes, (ii) l’alcool, (iii) les jeux d’argent, (iv) le tabac, (v) les armes nucléaires, (vi) les armes controversées, (vii) les armes conventionnelles, (viii) les armes à feu civiles, (ix) l’énergie nucléaire ou (x) les combustibles fossiles (y compris le charbon thermique, le pétrole, le gaz, les sables bitumineux et pétrole ou le gaz dans l’Arctique). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
- L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
- Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H35936CH
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in CHF
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 4 848 | 6 709 | 30 sept. 2025 |
| 4,2 % | 4,2 % | 30 sept. 2025 | |
| 3,9 % | 3,8 % | 30 sept. 2025 | |
| 7,8 Années | 7,8 Années | 30 sept. 2025 | |
| A- | A- | 30 sept. 2025 | |
| 5,6 Années | 5,6 Années | 30 sept. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 30 sept. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 57,19 % | 57,01 % | 0,18 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,55 % | 8,52 % | 0,03 % |
| France | L'Europe | 7,38 % | 7,35 % | 0,03 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,36 % | 4,50 % | -0,14 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,16 % | 4,31 % | -0,15 % |
| Espagne | L'Europe | 3,04 % | 3,13 % | -0,09 % |
| Japon | Pacifique | 2,66 % | 2,63 % | 0,03 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,43 % | 2,55 % | -0,12 % |
| Australie | Pacifique | 1,42 % | 1,49 % | -0,07 % |
| Suède | L'Europe | 1,40 % | 1,33 % | 0,07 % |
| Suisse | L'Europe | 1,14 % | 1,15 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 1,11 % | 1,27 % | -0,16 % |
| Irlande | L'Europe | 0,82 % | 0,72 % | 0,10 % |
| Danemark | L'Europe | 0,70 % | 0,67 % | 0,03 % |
| Finlande | L'Europe | 0,49 % | 0,42 % | 0,07 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2025
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,90 % | 0,92 % | -0,02 % |
| AA | 8,15 % | 7,77 % | 0,38 % |
| A | 48,38 % | 48,62 % | -0,24 % |
| BBB | 41,76 % | 42,23 % | -0,48 % |
| Aucune note | 0,81 % | 0,46 % | 0,35 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 50,66 % | 51,19 % | -0,53 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 47,20 % | 47,33 % | -0,13 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 1,35 % | 1,44 % | -0,09 % |
| Liquidités | 1,22 % | — | — |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,39 % | — | — |
| Obligation d’État-Obligations provinciales/municipales | 0,02 % | 0,03 % | -0,01 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 0,00 % | — | — |
| Autre | -0,85 % | 0,01 % | -0,86 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,38 % | 0,02 % | 0,36 % |
| 1 à 5 ans | 44,13 % | 44,55 % | -0,42 % |
| 5 à 10 ans | 32,89 % | 32,70 % | 0,18 % |
| 10 à 15 ans | 7,13 % | 7,38 % | -0,24 % |
| 15 à 20 ans | 4,05 % | 4,04 % | 0,01 % |
| 20 à 25 ans | 4,64 % | 4,51 % | 0,13 % |
| Plus de 25 ans | 6,78 % | 6,80 % | -0,02 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,18840 % | 2 425 057,08 CHF | 2 419 000 | 4,32 % | 26 avr. 2028 |
| Morgan Stanley Bank NA | 0,18477 % | 2 378 249,27 CHF | 2 355 000 | 4,95 % | 14 janv. 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,16028 % | 2 063 033,08 CHF | 2 000 000 | 5,15 % | 23 avr. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,14765 % | 1 900 450,00 CHF | 1 910 000 | 3,63 % | 31 août 2030 |
| Banco Santander SA | 0,14493 % | 1 865 552,91 CHF | 1 830 000 | 5,29 % | 18 août 2027 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 0,13600 % | 1 750 493,11 CHF | 1 690 000 | 5,58 % | 12 juin 2029 |
| Amazon.com Inc | 0,13497 % | 1 737 313,04 CHF | 1 750 000 | 3,30 % | 13 avr. 2027 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12709 % | 1 635 839,86 CHF | 1 675 000 | 1,95 % | 21 oct. 2027 |
| AbbVie Inc | 0,12207 % | 1 571 275,34 CHF | 1 629 000 | 3,20 % | 21 nov. 2029 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,11477 % | 1 477 329,24 CHF | 1 520 000 | 2,70 % | 20 août 2027 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (CHF)
3,85 CHF
Modifier
-0,01 CHF-0,28 % À la clôture 29 oct. 2025
Valeur de marché (CHF)
3,85 CHF
Modifier
-0,03 CHF-0,67 % À la clôture 30 oct. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
3,98 CHF
À la clôture 30 oct. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
3,98 CHF
À la clôture 30 oct. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
3,81 CHF
À la clôture 30 oct. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
3,79 CHF
À la clôture 30 oct. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,17 CHF
Modifier
+4,31 % À la clôture 30 oct. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,19 CHF
Modifier
+4,83 % À la clôture 30 oct. 2025
Actions en circulation
7 278 294
À la clôture 30 sept. 2025
Performance historique
-
Date de création
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
| Date | NAV (CHF) | Prix du marché (CHF) |
|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | — | 3,8460 CHF |
| 29 oct. 2025 | 3,8549 CHF | 3,8719 CHF |
| 28 oct. 2025 | 3,8658 CHF | 3,8756 CHF |
| 27 oct. 2025 | 3,8652 CHF | 3,8668 CHF |
| 24 oct. 2025 | 3,8601 CHF | 3,8610 CHF |
| 23 oct. 2025 | 3,8590 CHF | 3,8658 CHF |
| 22 oct. 2025 | 3,8634 CHF | 3,8649 CHF |
| 21 oct. 2025 | 3,8647 CHF | 3,8662 CHF |
| 20 oct. 2025 | 3,8605 CHF | 3,8616 CHF |
| 17 oct. 2025 | 3,8557 CHF | 3,8593 CHF |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 sept. 2025
4,21 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0129 CHF | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0122 CHF | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0155 CHF | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0160 CHF | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0130 CHF | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0153 CHF | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,0122 CHF | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,0170 CHF | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0128 CHF | 13 févr. 2025 | 14 févr. 2025 | 26 févr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0169 CHF | 16 janv. 2025 | 17 janv. 2025 | 29 janv. 2025 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: CHF
Devise de référence: CHF
Exchanges: SIX Swiss Exchange
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IV3GHCHF
- Bloomberg: V3GH SW
- ISIN: IE00BNDS1S60
- Reuters: V3GH.S
- SEDOL: BMV7ZD1
- Exchange ticker: V3GH