- Citi:V79K
- ISIN:IE00BNDS1R53
- MEX ID:VRAABJ
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 5 271 | 7 150 | 31 mai 2026 |
| 4,5 % | 4,5 % | 31 mai 2026 | |
| 4,0 % | 3,9 % | 31 mai 2026 | |
| 8,1 Années | 8,1 Années | 31 mai 2026 | |
| A- | A- | 31 mai 2026 | |
| 5,6 Années | 5,6 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | -0,1 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 58,30 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,42 % | — | — |
| France | L'Europe | 6,78 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 4,49 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 4,36 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 2,74 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 2,69 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,36 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,38 % | — | — |
| Suède | L'Europe | 1,28 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 1,13 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 1,04 % | — | — |
| Danemark | L'Europe | 0,89 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 0,66 % | — | — |
| Autriche | L'Europe | 0,49 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,73 % | 0,78 % | -0,05 % |
| AA | 9,46 % | 9,78 % | -0,32 % |
| A | 48,30 % | 48,83 % | -0,53 % |
| BBB | 39,90 % | 40,22 % | -0,32 % |
| Aucune note | 1,61 % | 0,40 % | 1,21 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 48,49 % | 49,01 % | -0,53 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 48,28 % | 49,12 % | -0,84 % |
| Liquidités | 2,05 % | — | — |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 1,77 % | 1,83 % | -0,06 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,18 % | — | — |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,02 % | 0,03 % | -0,01 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 0,00 % | — | — |
| Autre | -0,79 % | 0,01 % | -0,80 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 1,25 % | 0,01 % | 1,24 % |
| 1 à 5 ans | 41,98 % | 42,75 % | -0,77 % |
| 5 à 10 ans | 33,30 % | 33,75 % | -0,44 % |
| 10 à 15 ans | 7,51 % | 7,74 % | -0,23 % |
| 15 à 20 ans | 4,50 % | 4,23 % | 0,26 % |
| 20 à 25 ans | 4,50 % | 4,49 % | 0,01 % |
| Plus de 25 ans | 6,95 % | 7,03 % | -0,08 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,15539 % | 2 623 071,72 CHF | 2 610 000 | 5,02 % | 22 juil. 2033 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 0,13449 % | 2 270 268,70 CHF | 2 200 000 | 7,35 % | 04 nov. 2027 |
| Eaton Corp | 0,13097 % | 2 210 844,65 CHF | 2 250 000 | 4,50 % | 06 mars 2033 |
| Truist Financial Corp | 0,12537 % | 2 116 287,30 CHF | 2 000 000 | 7,16 % | 30 oct. 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12271 % | 2 071 440,13 CHF | 2 135 000 | 3,80 % | 15 mars 2030 |
| GE HealthCare Technologies Inc | 0,12118 % | 2 045 541,68 CHF | 2 010 000 | 5,65 % | 15 nov. 2027 |
| Wells Fargo & Co | 0,12023 % | 2 029 604,90 CHF | 2 000 000 | 5,15 % | 23 avr. 2031 |
| Wells Fargo & Co | 0,11575 % | 1 953 872,36 CHF | 1 955 000 | 4,30 % | 22 juil. 2027 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,11002 % | 1 857 243,16 CHF | 1 870 000 | 3,69 % | 05 juin 2028 |
| Bank of America Corp | 0,10668 % | 1 800 857,05 CHF | 1 830 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
-
Date de création
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
| Date | NAV (CHF) | Prix du marché (CHF) |
|---|---|---|
| 16 juin 2026 | 4,4180 CHF | 4,4284 CHF |
| 15 juin 2026 | 4,4150 CHF | 4,4299 CHF |
| 12 juin 2026 | 4,4070 CHF | 4,3964 CHF |
| 11 juin 2026 | 4,4056 CHF | 4,4051 CHF |
| 10 juin 2026 | 4,3888 CHF | 4,3763 CHF |
| 09 juin 2026 | 4,3934 CHF | 4,3982 CHF |
| 08 juin 2026 | 4,3859 CHF | 4,3929 CHF |
| 05 juin 2026 | 4,3911 CHF | 4,4000 CHF |
| 04 juin 2026 | 4,4042 CHF | 4,4041 CHF |
| 03 juin 2026 | 4,4010 CHF | 4,4099 CHF |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: CHF
Devise de référence: CHF
Exchanges: SIX Swiss Exchange