ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

Documents associés

NAV Cours ()

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Valeur de marché ()

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Positions

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et cherche à répliquer la performance de l’indice Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (l’« Indice »).
Le Fonds investira dans un portefeuille d’obligations d’entreprise de qualité « investment grade » assorties d’un taux fixe, libellées dans diverses devises et émises par des émetteurs de marchés développés et émergents, qui constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
L’Indice est élaboré à partir de l’indice Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate (l’« Indice parent »), qui représente un univers d’investissement similaire et qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses) (les « critères de présélection »), par Bloomberg en tant que promoteur de l’Indice, qui est indépendant de Vanguard.
En excluant de son portefeuille des obligations émises par des émetteurs privés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de la conduite ou des produits de l’émetteur privé concerné sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
La méthodologie de l’Indice exclut les obligations d’émetteurs privés que MSCI détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certains segments liés aux activités suivantes : (i) les divertissement pour adultes, (ii) l’alcool, (iii) les jeux d’argent, (iv) le tabac, (v) les armes nucléaires, (vi) les armes controversées, (vii) les armes conventionnelles, (viii) les armes à feu civiles, (ix) l’énergie nucléaire ou (x) les combustibles fossiles (y compris le charbon thermique, le pétrole, le gaz, les sables bitumineux et pétrole ou le gaz dans l’Arctique). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

20 mai 2021

Date d’introduction en bourse

25 mai 2021

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

H35936CH

Calendrier de versement des dividendes

—

Indice de référence

Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in CHF

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Performance

Risque et volatilité

Au 31 mai 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’obligations	5 271	7 150	31 mai 2026
	4,5 %	4,5 %	31 mai 2026
	4,0 %	3,9 %	31 mai 2026
	8,1 Années	8,1 Années	31 mai 2026
	A-	A-	31 mai 2026
	5,6 Années	5,6 Années	31 mai 2026
Investissement en espèces	-0,1 %	—	31 mai 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 mai 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	58,30 %	—	—
Royaume-Uni	L'Europe	8,42 %	—	—
France	L'Europe	6,78 %	—	—
Allemagne	L'Europe	4,49 %	—	—
Canada	Amérique du Nord	4,36 %	—	—
Espagne	L'Europe	2,74 %	—	—
Japon	Pacifique	2,69 %	—	—
Pays-Bas	L'Europe	2,36 %	—	—
Australie	Pacifique	1,38 %	—	—
Suède	L'Europe	1,28 %	—	—
Italie	L'Europe	1,13 %	—	—
Suisse	L'Europe	1,04 %	—	—
Danemark	L'Europe	0,89 %	—	—
Irlande	L'Europe	0,66 %	—	—
Autriche	L'Europe	0,49 %	—	—

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 31 mai 2026

Note de crédit	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
AAA	0,74 %	0,77 %	-0,03 %
AA	10,48 %	10,52 %	-0,04 %
A	48,48 %	48,71 %	-0,23 %
BBB	39,79 %	39,61 %	0,17 %
Aucune note	0,51 %	0,38 %	0,13 %
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 31 mai 2026

Émetteurs	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Obligation d'entreprise-Secteur industriel	49,39 %	49,53 %	-0,14 %
Obligation d'entreprise-Établissements financiers	48,43 %	48,60 %	-0,17 %
Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités	1,81 %	1,83 %	-0,03 %
Autre	0,30 %	0,00 %	0,30 %
Bon du Trésor/Obligation fédérale	0,17 %	—	—
Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales	0,02 %	0,03 %	-0,01 %
Créance titrisée-Titre adossé à des actifs	0,00 %	—	—
Liquidités	-0,12 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 31 mai 2026

Maturité	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Moins de 1 an	0,20 %	0,00 %	0,20 %
1 à 5 ans	42,48 %	42,58 %	-0,10 %
5 à 10 ans	33,69 %	33,84 %	-0,15 %
10 à 15 ans	7,36 %	7,63 %	-0,27 %
15 à 20 ans	4,61 %	4,26 %	0,35 %
20 à 25 ans	4,41 %	4,39 %	0,01 %
Plus de 25 ans	7,25 %	7,29 %	-0,04 %
Total	100,00 %	99,99 %

Informations sur les positions

Au 30 juin 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Valeur de marché	Valeur nominale	Coupon/rendement	Date d’échéance
Bank of America Corp	0,15702 %	2 613 740,39 CHF	2 610 000	5,02 %	22 juil. 2033
Ford Motor Credit Co LLC	0,13582 %	2 260 784,50 CHF	2 200 000	7,35 %	04 nov. 2027
Eaton Corp	0,13239 %	2 203 659,52 CHF	2 250 000	4,50 %	06 mars 2033
Truist Financial Corp	0,12658 %	2 107 015,54 CHF	2 000 000	7,16 %	30 oct. 2029
Goldman Sachs Group Inc/The	0,12410 %	2 065 717,54 CHF	2 135 000	3,80 %	15 mars 2030
Wells Fargo & Co	0,12138 %	2 020 523,30 CHF	2 000 000	5,15 %	23 avr. 2031
Bank of America Corp	0,10809 %	1 799 175,74 CHF	1 830 000	3,42 %	20 déc. 2028
General Motors Financial Co Inc	0,10696 %	1 780 410,69 CHF	1 800 000	4,20 %	27 oct. 2028
PNC Financial Services Group Inc/The	0,10338 %	1 720 788,74 CHF	1 690 000	5,58 %	12 juin 2029
DSV Finance BV	0,10317 %	1 717 389,16 CHF	1 500 000	3,13 %	06 nov. 2028

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (CHF)

4,37 CHF

Modifier

+0,00 CHF0,03 %

À la clôture 14 juil. 2026

Valeur de marché (CHF)

4,38 CHF

Modifier

+0,01 CHF0,17 %

À la clôture 14 juil. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

4,50 CHF

À la clôture 15 juil. 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

4,52 CHF

À la clôture 15 juil. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

4,35 CHF

À la clôture 15 juil. 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

4,35 CHF

À la clôture 15 juil. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

0,15 CHF

Modifier

+3,43 %

À la clôture 15 juil. 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

0,16 CHF

Modifier

+3,57 %

À la clôture 15 juil. 2026

Actions en circulation

82 329 540

À la clôture 30 juin 2026

Performance historique

Date	NAV (CHF)	Prix du marché (CHF)
14 juil. 2026	4,3701 CHF	4,3798 CHF
13 juil. 2026	4,3687 CHF	4,3724 CHF
10 juil. 2026	4,3813 CHF	4,3925 CHF
09 juil. 2026	4,3851 CHF	4,3813 CHF
08 juil. 2026	4,3807 CHF	4,3904 CHF
07 juil. 2026	4,3944 CHF	4,4100 CHF
06 juil. 2026	4,4134 CHF	4,4234 CHF
03 juil. 2026	4,4072 CHF	4,4118 CHF
02 juil. 2026	4,4086 CHF	4,4184 CHF
01 juil. 2026	4,4095 CHF	4,4129 CHF

Historique des distributions

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: CHF

Devise de référence: CHF

Exchanges: SIX Swiss Exchange

ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Performance

Risque et volatilité

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Allocation du marché

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Informations sur les positions

Prix et distributions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Codes du fonds