- Ticker iNav Bloomberg: IV3AAEUR
- Bloomberg: V3AA GY
- Citi: WVDS
- Exchange ticker: V3AA
- ISIN: IE00BNG8L278
- MEX ID: VRAABL
- Reuters: V3AA.DE
- SEDOL: BMV7ZM0
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 31 janv. 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 2,4 % | — | 31 janv. 2026 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 63,46 % | 63,51 % | -0,05 % |
| Japon | Pacifique | 5,70 % | 5,71 % | -0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 3,18 % | 3,15 % | 0,03 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,12 % | 3,15 % | -0,03 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 2,53 % | 2,47 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,35 % | 2,34 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,16 % | 2,17 % | -0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,98 % | 1,98 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,89 % | 1,88 % | 0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,60 % | 1,59 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,59 % | 1,59 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,30 % | 1,30 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 1,19 % | 1,28 % | -0,09 % |
| Suède | L'Europe | 0,93 % | 0,94 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
23 mars 2021
Date d’introduction en bourse
25 mars 2021
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 12 mars 2026 | — | 6,6120 € |
| 11 mars 2026 | 7,7379 $US | 6,6690 € |
| 10 mars 2026 | 7,7469 $US | 6,7000 € |
| 09 mars 2026 | 7,6828 $US | 6,5960 € |
| 06 mars 2026 | 7,7000 $US | 6,6260 € |
| 05 mars 2026 | 7,7904 $US | 6,7010 € |
| 04 mars 2026 | 7,8037 $US | 6,7430 € |
| 03 mars 2026 | 7,7926 $US | 6,6570 € |
| 02 mars 2026 | 7,9452 $US | 6,7710 € |
| 27 févr. 2026 | 8,0069 $US | 6,7720 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: MXN, EUR, GBP, CHF, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.