Global Aggregate Bond UCITS ETF
Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VAGF)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice intègre des obligations investment-grade et des obligations d’État du monde entier, assorties d’échéances supérieures à un an.
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H34611EU
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in EUR
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 12 529 | 32 463 | 31 août 2026 |
| 4,5 % | 4,4 % | 31 août 2026 | |
| 3,5 % | 3,4 % | 31 août 2026 | |
| 8,2 Années | 8,2 Années | 31 août 2026 | |
| AA- | AA- | 31 août 2026 | |
| 6,0 Années | 6,1 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 1,0 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,61 % | 45,72 % | -0,11 % |
| France | L'Europe | 6,03 % | 6,20 % | -0,17 % |
| Japon | Pacifique | 5,58 % | 5,63 % | -0,05 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,52 % | 5,69 % | -0,17 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,48 % | 4,58 % | -0,10 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,01 % | 4,08 % | -0,07 % |
| Italie | L'Europe | 3,91 % | 3,77 % | 0,14 % |
| Supranational | Autre | 3,29 % | 3,29 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 2,68 % | 2,67 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 2,00 % | 2,12 % | -0,12 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,53 % | 1,54 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,43 % | 1,40 % | 0,03 % |
| Belgique | L'Europe | 1,05 % | 1,11 % | -0,06 % |
| Autre | Autre | 0,99 % | 0,00 % | 0,99 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,82 % | 0,95 % | -0,13 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 13,84 % |
| AA | 43,45 % |
| A | 25,38 % |
| Note inférieure à BBB | 0,00 % |
| BBB | 16,43 % |
| Aucune note | 0,90 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 53,53 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,23 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 4,11 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 3,23 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 1,66 % |
| Obligation d'État-Obligation supranationale | 3,29 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 11,25 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,11 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 8,28 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux | 8,80 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 2,43 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales | 0,51 % |
| Liquidités | 0,99 % |
| Autre | -0,41 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,69 % |
| 1 à 5 ans | 43,88 % |
| 5 à 10 ans | 33,27 % |
| 10 à 15 ans | 6,53 % |
| 15 à 20 ans | 5,32 % |
| 20 à 25 ans | 3,67 % |
| Plus de 25 ans | 6,64 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 0,34392 % | 22 397 318,64 € | 16 500 000 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,29610 % | 19 282 700,25 € | 16 896 834 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24853 % | 16 184 748,44 € | 16 519 000 | 3,88 % | 30 juin 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,24663 % | 16 061 408,00 € | 14 250 000 | 2,70 % | 25 févr. 2031 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,24455 % | 15 925 720,45 € | 14 039 589 | 2,40 % | 15 nov. 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,23083 % | 15 032 589,23 € | 13 100 000 | 2,20 % | 28 févr. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22060 % | 14 366 056,29 € | 14 560 000 | 3,38 % | 29 févr. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20266 % | 13 197 653,44 € | 13 437 000 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19899 % | 12 959 012,19 € | 13 018 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19717 % | 12 840 403,78 € | 14 167 500 | 2,75 % | 15 août 2032 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
22,98 €
EURModifier
+0,01 €0,02 % À la clôture 02 oct. 2026
Valeur de marché (EUR)
23,08 €
Modifier
+0,05 €0,20 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
24,11 €
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
24,15 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
22,96 €
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
22,99 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
1,15 €
Modifier
+4,79 % À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
1,16 €
Modifier
+4,82 % À la clôture 05 oct. 2026
Actions en circulation
100 000 274
À la clôture 30 sept. 2026
Performance historique
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 oct. 2026 | 22,9787 € | 23,0760 € |
| 01 oct. 2026 | 22,9731 € | 23,0310 € |
| 30 sept. 2026 | 22,9563 € | 23,0060 € |
| 29 sept. 2026 | 22,9560 € | 22,9870 € |
| 28 sept. 2026 | 22,9563 € | 22,9880 € |
| 25 sept. 2026 | 23,0385 € | 23,0720 € |
| 24 sept. 2026 | 23,0179 € | 23,0960 € |
| 23 sept. 2026 | 23,1190 € | 23,1390 € |
| 22 sept. 2026 | 23,2643 € | 23,2810 € |
| 21 sept. 2026 | 23,2641 € | 23,2880 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR
Devise de référence:EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.