Global Aggregate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing (VAGP)

Documents associés

NAV Cours ()

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Valeur de marché ()

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Positions

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’« Indice »).
Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
L’Indice intègre des obligations investment-grade et des obligations d’État du monde entier, assorties d’échéances supérieures à un an.
Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

18 juin 2019

Date d’introduction en bourse

20 juin 2019

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

H34611GB

Calendrier de versement des dividendes

Tous les mois

Indice de référence

Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in GBP

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 30 avr. 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’obligations	11 935	31 905	30 avr. 2026
	4,2 %	4,1 %	30 avr. 2026
	3,4 %	3,3 %	30 avr. 2026
	8,2 Années	8,2 Années	30 avr. 2026
	AA-	AA-	30 avr. 2026
	6,1 Années	6,2 Années	30 avr. 2026
Investissement en espèces	1,5 %	—	30 avr. 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 avr. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	45,27 %	45,73 %	-0,46 %
France	L'Europe	6,02 %	6,24 %	-0,22 %
Japon	Pacifique	5,61 %	5,68 %	-0,07 %
Allemagne	L'Europe	5,33 %	5,71 %	-0,38 %
Royaume-Uni	L'Europe	4,34 %	4,47 %	-0,13 %
Canada	Amérique du Nord	4,12 %	4,14 %	-0,02 %
Italie	L'Europe	3,86 %	3,83 %	0,03 %
Supranational	Autre	3,18 %	3,25 %	-0,07 %
Espagne	L'Europe	2,76 %	2,73 %	0,03 %
Australie	Pacifique	1,93 %	2,06 %	-0,13 %
Autre	Autre	1,51 %	0,00 %	1,51 %
Corée du Sud, République	Pacifique	1,40 %	1,44 %	-0,04 %
Pays-Bas	L'Europe	1,31 %	1,44 %	-0,13 %
Belgique	L'Europe	1,20 %	1,14 %	0,06 %
Suisse	L'Europe	0,83 %	0,85 %	-0,02 %

Au 31 mars 2026

Note de crédit		Indice de référence	Écart +/-
Note inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AAA	13,29 %	14,23 %	-0,94 %
AA	43,87 %	43,70 %	0,17 %
A	24,74 %	24,90 %	-0,16 %
BBB	16,58 %	16,49 %	0,09 %
Aucune note	1,52 %	0,68 %	0,84 %
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 31 mars 2026

Émetteurs	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Bon du Trésor/Obligation fédérale	52,50 %	52,58 %	-0,09 %
Obligation d'entreprise-Secteur industriel	11,10 %	11,35 %	-0,25 %
Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux	9,05 %	9,13 %	-0,08 %
Obligation d'entreprise-Établissements financiers	8,37 %	8,40 %	-0,03 %
Obligation d'État-Organismes publics	4,31 %	4,40 %	-0,10 %
Obligation d'État-Autorités locales	3,39 %	3,42 %	-0,03 %
Obligation d'État-Obligation supranationale	3,10 %	3,22 %	-0,11 %
Créance titrisée-Titre adossé à des actifs	2,55 %	2,76 %	-0,21 %
Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités	2,06 %	2,11 %	-0,05 %
Obligation d'État-Obligation souveraine	1,70 %	1,61 %	0,09 %
Autre	1,42 %	0,03 %	1,39 %
Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales	0,66 %	0,72 %	-0,06 %
Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales	0,25 %	0,27 %	-0,02 %
Liquidités	-0,45 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 31 mars 2026

Maturité	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Moins de 1 an	1,12 %	0,03 %	1,09 %
1 à 5 ans	44,12 %	44,71 %	-0,59 %
5 à 10 ans	32,31 %	32,42 %	-0,11 %
10 à 15 ans	6,32 %	6,39 %	-0,07 %
15 à 20 ans	5,51 %	5,63 %	-0,12 %
20 à 25 ans	3,78 %	3,97 %	-0,19 %
Plus de 25 ans	6,84 %	6,86 %	-0,02 %
Total	100,00 %	100,01 %

Informations sur les positions

Au 30 avr. 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Valeur de marché	Valeur nominale	Coupon/rendement	Date d’échéance
French Republic Government Bond OAT	0,35045 %	19 661 868,93 £GB	16 896 834	2,75 %	25 févr. 2030
United Kingdom Gilt	0,32978 %	18 502 504,39 £GB	13 600 000	4,50 %	07 juin 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,29776 %	16 705 672,85 £GB	14 120 000	3,45 %	15 juil. 2027
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,28957 %	16 246 026,73 £GB	14 039 589	2,40 %	15 nov. 2030
French Republic Government Bond OAT	0,24178 %	13 565 145,15 £GB	15 499 614	1,25 %	25 mai 2038
United States Treasury Note/Bond	0,23392 %	13 124 100,00 £GB	13 120 000	3,88 %	31 juil. 2027
United States Treasury Note/Bond	0,23390 %	13 122 678,44 £GB	13 522 000	3,88 %	15 août 2034
United States Treasury Note/Bond	0,21766 %	12 211 851,16 £GB	12 474 000	4,13 %	15 févr. 2036
United States Treasury Note/Bond	0,21737 %	12 195 404,36 £GB	12 275 000	3,50 %	31 janv. 2028
Bundesobligation	0,20528 %	11 517 409,41 £GB	10 000 000	1,30 %	15 oct. 2027

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (GBP)

22,21 £GB

Modifier

-0,01 £GB-0,03 %

À la clôture 18 mai 2026

Valeur de marché (GBP)

22,26 £GB

Modifier

+0,02 £GB0,10 %

À la clôture 18 mai 2026

NAV maximale sur 52 semaines

22,89 £GB

À la clôture 19 mai 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

22,91 £GB

À la clôture 19 mai 2026

NAV minimale sur 52 semaines

22,21 £GB

À la clôture 19 mai 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

22,20 £GB

À la clôture 19 mai 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

0,69 £GB

Modifier

+3,00 %

À la clôture 19 mai 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

0,71 £GB

Modifier

+3,10 %

À la clôture 19 mai 2026

Actions en circulation

8 531 711

À la clôture 30 avr. 2026

Performance historique

Date	NAV (GBP)	Prix du marché (GBP)
18 mai 2026	22,2074 £GB	22,2600 £GB
15 mai 2026	22,2149 £GB	22,2375 £GB
14 mai 2026	22,3486 £GB	22,3750 £GB
13 mai 2026	22,3289 £GB	22,3250 £GB
12 mai 2026	22,3273 £GB	22,3200 £GB
11 mai 2026	22,3948 £GB	22,4000 £GB
08 mai 2026	22,4490 £GB	22,4550 £GB
07 mai 2026	22,4264 £GB	22,4400 £GB
06 mai 2026	22,4410 £GB	22,4400 £GB
05 mai 2026	22,3412 £GB	22,3850 £GB

Historique des distributions

Type	Montant de la distribution (par unité)	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement
IncRevenusome	0,0776 £GB	21 mai 2026	22 mai 2026	03 juin 2026
IncRevenusome	0,0567 £GB	16 avr. 2026	17 avr. 2026	29 avr. 2026
IncRevenusome	0,0692 £GB	19 mars 2026	20 mars 2026	01 avr. 2026
IncRevenusome	0,0746 £GB	19 févr. 2026	20 févr. 2026	04 mars 2026
IncRevenusome	0,0588 £GB	15 janv. 2026	16 janv. 2026	28 janv. 2026
IncRevenusome	0,0606 £GB	18 déc. 2025	19 déc. 2025	31 déc. 2025
IncRevenusome	0,0741 £GB	20 nov. 2025	21 nov. 2025	03 déc. 2025
IncRevenusome	0,0616 £GB	16 oct. 2025	17 oct. 2025	29 oct. 2025
IncRevenusome	0,0573 £GB	18 sept. 2025	19 sept. 2025	01 oct. 2025
IncRevenusome	0,0737 £GB	21 août 2025	22 août 2025	03 sept. 2025

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: GBP

Devise de référence: GBP

Exchanges: London Stock Exchange

Global Aggregate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing (VAGP)

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Performance

Risque et volatilité

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Allocation du marché

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Informations sur les positions

Prix et distributions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Codes du fonds