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    • EUR Cash UCITS ETF

    EUR Cash UCITS ETF - (EUR) Distributing (VCAS)

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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds vise à préserver le capital, à maintenir un niveau élevé de liquidité au sein du portefeuille d’actifs du Fonds et à offrir un rendement conforme aux taux du marché monétaire en euros. L’argent investi dans le Fonds n’est ni protégé ni garanti.
    • Le Fonds est un fonds monétaire à valeur liquidative variable à court terme, tel que défini par le Règlement de l’UE sur les fonds monétaires, et respectera les restrictions d’investissement et de diversification énoncées dans le Supplément du Fonds.
    • Le Fonds applique une stratégie de « gestion active » pour atteindre son objectif en investissant dans des titres qui sont des actifs éligibles au sens de l’article 9 du Règlement sur les fonds monétaires de l’UE. Le Fonds cherche à investir principalement dans des bons du Trésor de haute qualité libellés en euros (titres à court terme émis par des États), des billets de trésorerie émis par des organismes et des entités supranationales (titres de créance à court terme non garantis émis par des sociétés ou d’autres entités, y compris des autorités publiques ou locales), des dépôts à terme (placements à durée déterminée qui rapportent des intérêts pendant leur durée) et des contrats de prise en pension (instruments en vertu desquels le Fonds acquiert la propriété de titres auprès d’un vendeur qui s’engage à les racheter à une date convenue d’un commun accord et à un prix de rachat convenu).
    • Le Fonds peut mesurer sa performance par rapport au taux à court terme en euros (€STR) composé publié par la Banque centrale européenne, qui représente le coût des emprunts interbancaires en euros sans garantie, contractés au jour le jour par les banques domiciliées dans la zone euro. Le Gestionnaire d’investissement a toute latitude pour sélectionner les investissements du Fonds et n’est pas contraint de choisir ces investissements par rapport à un indice de référence.
    • Les titres détenus par le Fonds peuvent être émis ou garantis par des États, des organismes gouvernementaux ou des autorités locales (y compris ceux qui ne participent pas à l’Union économique et monétaire (UEM)), des organismes supranationaux ou des sociétés.
    • L’échéance moyenne pondérée du portefeuille du Fonds ne dépassera pas 60 jours et la durée de vie moyenne pondérée du portefeuille du Fonds ne dépassera pas 120 jours. Au moins 7,5 % du portefeuille du Fonds sera composé d’actifs à échéance journalière, d’accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d’un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d’un jour ouvrable. Au moins 15 % du portefeuille du Fonds sera composé d’actifs à échéance hebdomadaire, d’accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables, ainsi que d’instruments du marché monétaire ou de parts ou d’actions d’autres fonds monétaires, à condition qu’ils puissent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables (étant entendu que ces instruments du marché monétaire ou parts ou actions ne constitueront au maximum que 7,5 % des actifs à échéance hebdomadaire).
    • Le Fonds investira uniquement dans des titres libellés en euros (qui peuvent inclure des titres d’émetteurs situés à l’intérieur et à l’extérieur de l’UEM) présentant une qualité de crédit élevée conformément à la procédure interne d’évaluation de la qualité de crédit du Gestionnaire et dont l’échéance à l’émission ou la durée résiduelle jusqu’à l’échéance est inférieure ou égale à 397 jours.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    09 déc. 2025
    Date d’introduction en bourse
    11 déc. 2025
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    —
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Active
    Classe d’actifs
    Money Market
    Domicile
    Irlande
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    ESTCINDX
    Calendrier de versement des dividendes
    Tous les mois
    Indice de référence
    Euro Short Term Rate (€STR)
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC
    Gestionnaire d’investissement

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Global Fixed Income Team

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    -

    Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsau
    Nombre d’émetteurs 24 22 mai 2026
    30,0 Jours 22 mai 2026
    30,0 Jours 22 mai 2026
    Rendement net 1,98 % 22 mai 2026
    Rendement à l’échéance 2,01 % 22 mai 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 31 janv. 2026

    PaysRégionFonds
    FranceL'Europe 30,12 %
    AllemagneL'Europe 24,02 %
    SupranationalAutre 11,84 %
    IrlandeL'Europe 7,21 %
    AutricheL'Europe 6,46 %
    SuèdeL'Europe 5,17 %
    BelgiqueL'Europe 4,89 %
    FinlandeL'Europe 3,86 %
    NorvègeL'Europe 3,09 %
    Pays-BasL'Europe 2,83 %
    LuxembourgL'Europe 0,51 %

    Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

    Au 22 mai 2026

    Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

    Au 22 mai 2026

    Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

    Au 22 mai 2026

    Top 10 des positions les plus performantes

    Au 22 mai 2026

    RangPositionCountryMaturityAsset type% Market Value
    1BNP PARIBAS SAFR26/05/26Repurchase Agreement9,99 %
    2JP MORGAN SECURITIES PLCUS26/05/26Repurchase Agreement9,99 %
    3AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)GB26/05/26Term Deposit8,60 %
    4BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH)GB26/05/26Term Deposit8,60 %
    5Agence France LocaleFR20/06/26Government Bond3,52 %
    6BundesschatzanweisungenDE18/06/26Government Bond2,94 %
    7Kingdom of Belgium Treasury BillBE11/06/26Government Bond2,94 %
    8European UnionSNAT06/07/26Government Bond2,93 %
    9Agence Francaise de Developpement EPICFR21/07/26Government Bond2,93 %
    10Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von EisenbahnmaterialSNAT28/07/26Corporate Bond2,93 %

    Les 10 principales positions représentent 55,40 % de la valeur de marché

    Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations. 

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (EUR)
    15,01 €
    Modifier
    +0,00 €0,01 %
    À la clôture 01 juin 2026
    Valeur de marché (EUR)
    15,01 €
    Modifier
    +0,00 €0,01 %
    À la clôture 01 juin 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    15,03 €
    À la clôture 02 juin 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    15,03 €
    À la clôture 02 juin 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    15,00 €
    À la clôture 02 juin 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    15,00 €
    À la clôture 02 juin 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    0,03 €
    Modifier
    +0,19 %
    À la clôture 02 juin 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    0,04 €
    Modifier
    +0,24 %
    À la clôture 02 juin 2026
    Actions en circulation
    2 221 926
    À la clôture 31 mai 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    09 déc. 2025

    Date d’introduction en bourse

    11 déc. 2025

    Date NAV (EUR) Prix du marché (EUR)
    01 juin 2026 15,0098 € 15,0114 €
    29 mai 2026 15,0089 € 15,0105 €
    28 mai 2026 15,0075 € 15,0084 €
    27 mai 2026 15,0060 € 15,0074 €
    26 mai 2026 15,0054 € 15,0052 €
    25 mai 2026 15,0047 € —
    22 mai 2026 15,0035 € 15,0057 €
    21 mai 2026 15,0018 € 15,0030 €
    20 mai 2026 15,0286 € 15,0297 €
    19 mai 2026 15,0276 € 15,0295 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Tous les mois

    Historical performance

    —

    TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
    IncRevenusome 0,0282 € 21 mai 2026 22 mai 2026 03 juin 2026
    IncRevenusome 0,0216 € 16 avr. 2026 17 avr. 2026 29 avr. 2026
    IncRevenusome 0,0233 € 19 mars 2026 20 mars 2026 01 avr. 2026
    IncRevenusome 0,0273 € 19 févr. 2026 20 févr. 2026 04 mars 2026
    IncRevenusome 0,0272 € 15 janv. 2026 16 janv. 2026 28 janv. 2026

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: EUR

    Devise de référence: EUR

    Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.