Le Fonds vise à préserver le capital, à maintenir un niveau élevé de liquidité au sein du portefeuille d’actifs du Fonds et à offrir un rendement conforme aux taux du marché monétaire en euros. L’argent investi dans le Fonds n’est ni protégé ni garanti.
Le Fonds est un fonds monétaire à valeur liquidative variable à court terme, tel que défini par le Règlement de l’UE sur les fonds monétaires, et respectera les restrictions d’investissement et de diversification énoncées dans le Supplément du Fonds.
Le Fonds applique une stratégie de « gestion active » pour atteindre son objectif en investissant dans des titres qui sont des actifs éligibles au sens de l’article 9 du Règlement sur les fonds monétaires de l’UE. Le Fonds cherche à investir principalement dans des bons du Trésor de haute qualité libellés en euros (titres à court terme émis par des États), des billets de trésorerie émis par des organismes et des entités supranationales (titres de créance à court terme non garantis émis par des sociétés ou d’autres entités, y compris des autorités publiques ou locales), des dépôts à terme (placements à durée déterminée qui rapportent des intérêts pendant leur durée) et des contrats de prise en pension (instruments en vertu desquels le Fonds acquiert la propriété de titres auprès d’un vendeur qui s’engage à les racheter à une date convenue d’un commun accord et à un prix de rachat convenu).
Le Fonds peut mesurer sa performance par rapport au taux à court terme en euros (€STR) composé publié par la Banque centrale européenne, qui représente le coût des emprunts interbancaires en euros sans garantie, contractés au jour le jour par les banques domiciliées dans la zone euro. Le Gestionnaire d’investissement a toute latitude pour sélectionner les investissements du Fonds et n’est pas contraint de choisir ces investissements par rapport à un indice de référence.
Les titres détenus par le Fonds peuvent être émis ou garantis par des États, des organismes gouvernementaux ou des autorités locales (y compris ceux qui ne participent pas à l’Union économique et monétaire (UEM)), des organismes supranationaux ou des sociétés.
L’échéance moyenne pondérée du portefeuille du Fonds ne dépassera pas 60 jours et la durée de vie moyenne pondérée du portefeuille du Fonds ne dépassera pas 120 jours. Au moins 7,5 % du portefeuille du Fonds sera composé d’actifs à échéance journalière, d’accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d’un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d’un jour ouvrable. Au moins 15 % du portefeuille du Fonds sera composé d’actifs à échéance hebdomadaire, d’accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables, ainsi que d’instruments du marché monétaire ou de parts ou d’actions d’autres fonds monétaires, à condition qu’ils puissent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables (étant entendu que ces instruments du marché monétaire ou parts ou actions ne constitueront au maximum que 7,5 % des actifs à échéance hebdomadaire).
Le Fonds investira uniquement dans des titres libellés en euros (qui peuvent inclure des titres d’émetteurs situés à l’intérieur et à l’extérieur de l’UEM) présentant une qualité de crédit élevée conformément à la procédure interne d’évaluation de la qualité de crédit du Gestionnaire et dont l’échéance à l’émission ou la durée résiduelle jusqu’à l’échéance est inférieure ou égale à 397 jours.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
09 déc. 2025
Date d’introduction en bourse
11 déc. 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Active
Classe d’actifs
Money Market
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Royaume-Uni et Suisse
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
ESTCINDX
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Euro Short Term Rate (€STR)
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
Fondamentaux
Fonds
Indice de référence
au
Nombre d’émetteurs
—
—
—
52,0 Jours
—
23 janv. 2026
52,0 Jours
—
23 janv. 2026
Rendement net
1,88 %
—
23 janv. 2026
Rendement à l’échéance
—
—
—
Allocation du marché
Au 31 déc. 2025
Pays
Région
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
Émetteurs
Fonds
Total
0,00 %
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Top 10 des positions les plus performantes
Au 29 janv. 2026
Rang
Position
Country
Maturity
Asset type
% Market Value
1
JP MORGAN SECURITIES PLC
US
30/01/26
9,93 %
2
BNP PARIBAS SA
FR
30/01/26
9,93 %
3
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
AU
30/01/26
Money Market
8,70 %
4
Ireland Government Bond
IE
15/05/26
Government Bond
5,28 %
5
Republic of Austria Government Bond
AT
15/03/26
Government Bond
3,79 %
6
Svensk Exportkredit AB
SE
13/04/26
Government Bond
3,03 %
7
Bundesschatzanweisungen
DE
19/03/26
Government Bond
3,03 %
8
Agence Francaise de Developpement EPIC
FR
28/05/26
Government Bond
3,03 %
9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
DE
15/02/26
Government Bond
3,02 %
10
French Republic Government Bond OAT
FR
25/04/26
Government Bond
2,47 %
Les 10 principales positions représentent 52,20 % de la valeur de marché
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
15,02 €
Modifier
+0,00 €0,01 %
À la clôture 30 janv. 2026
Valeur de marché (EUR)
15,02 €
Modifier
+0,00 €0,01 %
À la clôture 30 janv. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
15,03 €
À la clôture 31 janv. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
15,03 €
À la clôture 31 janv. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
15,00 €
À la clôture 31 janv. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
15,00 €
À la clôture 31 janv. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,03 €
Modifier
+0,19 %
À la clôture 31 janv. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,03 €
Modifier
+0,22 %
À la clôture 31 janv. 2026
Actions en circulation
809 825
À la clôture 31 déc. 2025
Performance historique
-
Date de création
09 déc. 2025
Date d’introduction en bourse
11 déc. 2025
Date
NAV (EUR)
Prix du marché (EUR)
30 janv. 2026
15,0153 €
15,0196 €
29 janv. 2026
15,0139 €
15,0179 €
28 janv. 2026
15,0125 €
15,0177 €
27 janv. 2026
15,0116 €
15,0175 €
26 janv. 2026
15,0109 €
15,0154 €
23 janv. 2026
15,0099 €
15,0137 €
22 janv. 2026
15,0084 €
15,0134 €
21 janv. 2026
15,0070 €
15,0117 €
20 janv. 2026
15,0061 €
15,0118 €
19 janv. 2026
15,0054 €
15,0099 €
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance
—
Type
Montant de la distribution (par unité)
Date ex-dividende
Date d’enregistrement
Date de paiement
IncRevenusome
0,0272 €
15 janv. 2026
16 janv. 2026
28 janv. 2026
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse
Codes du fonds
Ticker iNav Bloomberg: IVCASEUR
Bloomberg: VCAS GY
Citi: BXQA7
Exchange ticker: VCAS
ISIN: IE000AFVKJZ0
MEX ID: VRAAKZ
Reuters: VCAS.DE
SEDOL: BVZL2J7
Ticker iNav Bloomberg: IVCASEUR
Bloomberg: VCAS GY
Exchange ticker: VCAS
ISIN: IE000AFVKJZ0
Reuters: VCAS.DE
SEDOL: BVZL2J7
Ticker iNav Bloomberg: IVCASHEUR
Exchange ticker: VCASH
Bloomberg: VCASH IM
ISIN: IE000AFVKJZ0
Reuters: VCASH.MI
SEDOL: BTKTL28
Ticker iNav Bloomberg: IVCASHEUR
Bloomberg: VCASH NA
Exchange ticker: VCASH
ISIN: IE000AFVKJZ0
Reuters: VCASH.AS
SEDOL: BTKTL62
La somme des frais au titre des commissions de gestion (commissions payées au gestionnaire d'investissement pour investir votre argent et gérer le fonds) et des charges administratives et autres (qui couvrent tous les frais et dépenses liés au fonctionnement du fonds et comprennent les frais administratifs, les frais d'enregistrement des actionnaires et d'agent de transfert, les droits de garde et tous les autres frais d'exploitation).
La durée de vie moyenne pondérée (Weighted Average Life, WAL) d’un prêt amortissable ou d’une obligation amortissable, également appelée durée de vie moyenne, est la moyenne pondérée des moments des remboursements du principal : c’est le temps moyen jusqu’au remboursement d’un dollar de principal.
La maturité moyenne pondérée (Weighted Average Maturity, WAM) est la moyenne pondérée du temps restant avant l’échéance des hypothèques dans un titre adossé à des créances hypothécaires (MBS). Ce terme est utilisé plus largement pour décrire les échéances dans un portefeuille de titres de créance, y compris les dettes d’entreprise et les obligations municipales.