EUR Cash UCITS ETF - (EUR) Distributing (VCAS)

Documents associés

NAV Cours ()

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Nombre d’émetteurs

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds vise à préserver le capital, à maintenir un niveau élevé de liquidité au sein du portefeuille d’actifs du Fonds et à offrir un rendement conforme aux taux du marché monétaire en euros. L’argent investi dans le Fonds n’est ni protégé ni garanti.
Le Fonds est un fonds monétaire à valeur liquidative variable à court terme, tel que défini par le Règlement de l’UE sur les fonds monétaires, et respectera les restrictions d’investissement et de diversification énoncées dans le Supplément du Fonds.
Le Fonds applique une stratégie de « gestion active » pour atteindre son objectif en investissant dans des titres qui sont des actifs éligibles au sens de l’article 9 du Règlement sur les fonds monétaires de l’UE. Le Fonds cherche à investir principalement dans des bons du Trésor de haute qualité libellés en euros (titres à court terme émis par des États), des billets de trésorerie émis par des organismes et des entités supranationales (titres de créance à court terme non garantis émis par des sociétés ou d’autres entités, y compris des autorités publiques ou locales), des dépôts à terme (placements à durée déterminée qui rapportent des intérêts pendant leur durée) et des contrats de prise en pension (instruments en vertu desquels le Fonds acquiert la propriété de titres auprès d’un vendeur qui s’engage à les racheter à une date convenue d’un commun accord et à un prix de rachat convenu).
Le Fonds peut mesurer sa performance par rapport au taux à court terme en euros (€STR) composé publié par la Banque centrale européenne, qui représente le coût des emprunts interbancaires en euros sans garantie, contractés au jour le jour par les banques domiciliées dans la zone euro. Le Gestionnaire d’investissement a toute latitude pour sélectionner les investissements du Fonds et n’est pas contraint de choisir ces investissements par rapport à un indice de référence.
Les titres détenus par le Fonds peuvent être émis ou garantis par des États, des organismes gouvernementaux ou des autorités locales (y compris ceux qui ne participent pas à l’Union économique et monétaire (UEM)), des organismes supranationaux ou des sociétés.
L’échéance moyenne pondérée du portefeuille du Fonds ne dépassera pas 60 jours et la durée de vie moyenne pondérée du portefeuille du Fonds ne dépassera pas 120 jours. Au moins 7,5 % du portefeuille du Fonds sera composé d’actifs à échéance journalière, d’accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d’un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d’un jour ouvrable. Au moins 15 % du portefeuille du Fonds sera composé d’actifs à échéance hebdomadaire, d’accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables, ainsi que d’instruments du marché monétaire ou de parts ou d’actions d’autres fonds monétaires, à condition qu’ils puissent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables (étant entendu que ces instruments du marché monétaire ou parts ou actions ne constitueront au maximum que 7,5 % des actifs à échéance hebdomadaire).
Le Fonds investira uniquement dans des titres libellés en euros (qui peuvent inclure des titres d’émetteurs situés à l’intérieur et à l’extérieur de l’UEM) présentant une qualité de crédit élevée conformément à la procédure interne d’évaluation de la qualité de crédit du Gestionnaire et dont l’échéance à l’émission ou la durée résiduelle jusqu’à l’échéance est inférieure ou égale à 397 jours.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

09 déc. 2025

Date d’introduction en bourse

11 déc. 2025

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Active

Classe d’actifs

Money Market

Domicile

Irlande

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

ESTCINDX

Calendrier de versement des dividendes

Tous les mois

Indice de référence

Euro Short Term Rate (€STR)

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

Gestionnaire d’investissement

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	au
Nombre d’émetteurs	26	12 juin 2026
	27,0 Jours	12 juin 2026
	27,0 Jours	12 juin 2026
Rendement net	2,02 %	12 juin 2026
Rendement à l’échéance	2,02 %	12 juin 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 janv. 2026

Pays	Région	Fonds
France	L'Europe	30,12 %
Allemagne	L'Europe	24,02 %
Supranational	Autre	11,84 %
Irlande	L'Europe	7,21 %
Autriche	L'Europe	6,46 %
Suède	L'Europe	5,17 %
Belgique	L'Europe	4,89 %
Finlande	L'Europe	3,86 %
Norvège	L'Europe	3,09 %
Pays-Bas	L'Europe	2,83 %
Luxembourg	L'Europe	0,51 %

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 12 juin 2026

Note de crédit	Fonds
A-1	33,07 %
A-1+	56,91 %
Liquidités	0,12 %
Total	90,00 %

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 12 juin 2026

Émetteurs	Fonds
Obligations – Souveraines / Supranationales / d’Agences	27,81 %
Obligations – d’État	25,31 %
Dépôt à terme	21,41 %
Opérations de pension (repos)	19,76 %
Billets de trésorerie	5,56 %
Liquidités	0,12 %
Total	100,00 %

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 12 juin 2026

Maturité	Fonds
Autres	0,01 %
Moins de 1 semaine	52,79 %
1 semaine à 1 mois	16,49 %
1 à 3 mois	20,21 %
3 à 6 mois	10,45 %
6 mois à 1 an	0,06 %
Total	100,00 %

Top 10 des positions les plus performantes

Au 12 juin 2026

Rang	Position	Country	Maturity	Asset type	% Market Value
1	JP MORGAN SECURITIES PLC	US	15/06/26	Repurchase Agreement	9,92 %
2	BNP PARIBAS SA	FR	15/06/26	Repurchase Agreement	9,92 %
3	BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH)	GB	15/06/26	Term Deposit	9,92 %
4	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)	GB	15/06/26	Term Deposit	9,92 %
5	Bundesschatzanweisungen	DE	18/06/26	Government Bond	3,36 %
6	Agence France Locale	FR	20/06/26	Government Bond	3,36 %
7	Kingdom of Belgium Government Bond	BE	22/06/26	Government Bond	3,36 %
8	Agence Francaise de Developpement EPIC	FR	21/07/26	Government Bond	3,35 %
9	European Union Bill	SNAT	03/07/26	Government Bond	2,80 %
10	European Union	SNAT	06/07/26	Government Bond	2,80 %

Les 10 principales positions représentent 58,70 % de la valeur de marché

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (EUR)

15,00 €

Modifier

+0,00 €0,01 %

À la clôture 19 juin 2026

Valeur de marché (EUR)

15,00 €

Modifier

-0,00 €-0,00 %

À la clôture 19 juin 2026

NAV maximale sur 52 semaines

15,03 €

À la clôture 22 juin 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

15,03 €

À la clôture 22 juin 2026

NAV minimale sur 52 semaines

15,00 €

À la clôture 22 juin 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

15,00 €

À la clôture 22 juin 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

0,03 €

Modifier

+0,19 %

À la clôture 22 juin 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

0,04 €

Modifier

+0,24 %

À la clôture 22 juin 2026

Actions en circulation

2 221 926

À la clôture 31 mai 2026

Performance historique

Date	NAV (EUR)	Prix du marché (EUR)
19 juin 2026	15,0028 €	15,0031 €
18 juin 2026	15,0010 €	15,0034 €
17 juin 2026	15,0229 €	15,0247 €
16 juin 2026	15,0219 €	15,0231 €
15 juin 2026	15,0210 €	15,0214 €
12 juin 2026	15,0201 €	15,0214 €
11 juin 2026	15,0182 €	15,0191 €
10 juin 2026	15,0167 €	15,0176 €
09 juin 2026	15,0159 €	15,0175 €
08 juin 2026	15,0150 €	15,0170 €

Historique des distributions

Type	Montant de la distribution (par unité)	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement
IncRevenusome	0,0236 €	18 juin 2026	19 juin 2026	01 juil. 2026
IncRevenusome	0,0282 €	21 mai 2026	22 mai 2026	03 juin 2026
IncRevenusome	0,0216 €	16 avr. 2026	17 avr. 2026	29 avr. 2026
IncRevenusome	0,0233 €	19 mars 2026	20 mars 2026	01 avr. 2026
IncRevenusome	0,0273 €	19 févr. 2026	20 févr. 2026	04 mars 2026
IncRevenusome	0,0272 €	15 janv. 2026	16 janv. 2026	28 janv. 2026

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: EUR

Devise de référence: EUR

Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

EUR Cash UCITS ETF - (EUR) Distributing (VCAS)

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Performance

Risque et volatilité

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Allocation du marché

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Top 10 des positions les plus performantes

Prix et distributions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

Informations d'achat

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