LifeStrategy® 40% Equity UCITS ETF
LifeStrategy® 40% Equity UCITS ETF - (EUR) Distributing (V40D)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds cherche à générer une combinaison de revenus et d’appréciation modérée du capital sur le long terme en investissant dans des titres obligataires et des actions, principalement par le biais d’investissements dans d’autres organismes de placement collectif.
- Le Fonds a recours à une stratégie d’investissement activement gérée, dans le cadre de laquelle le gestionnaire d’investissement a toute discrétion pour sélectionner les participations du portefeuille du Fonds, et n’est pas géré par rapport à un indice de référence. Toutefois, comme décrit plus en détail ci-dessous, le gestionnaire d’investissement gère le Fonds par le biais d’allocations d’actifs prédéterminées en actions et en titres obligataires à l’aide d’une combinaison d’organismes de placement collectif sous-jacents.
- Le Fonds cherchera à atteindre son objectif d’investissement en s’exposant à un portefeuille diversifié composé à environ 40 % de la valeur des actions et à 60 % de la valeur des titres obligataires, qui sera principalement obtenue, sous réserve des exigences de la Banque centrale, par le biais d’investissements directs dans des fonds indiciels cotés (« ETF ») qualifiés de gestion passive ou dans d’autres organismes de placement collectif qui répliquent un indice (collectivement, les « Fonds cibles »). L’allocation d’actifs du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée ponctuellement à la discrétion du gestionnaire d’investissement. Les Fonds cibles dans lesquels le Fonds investit seront des OPCVM et peuvent inclure d’autres compartiments de Vanguard Funds plc.
- Il est attendu que les expositions indirectes du Fonds, par le biais de son investissement dans les Fonds cibles, soient : (1) des actions de sociétés issues de marchés développés et émergents ; et (2) des titres obligataires, tels que des obligations, libellés dans plusieurs devises, issus d’émetteurs des marchés développés et émergents (par exemple, des titres de créance mondiaux de qualité « investment grade », y compris des bons du Trésor, des obligations d’État, des obligations d’entreprise et des obligations à taux fixe titrisées). L’exposition du Fonds aux Fonds cibles n’est pas destinée à refléter un biais géographique ou sectoriel. Le Fonds cherchera à couvrir indirectement l’exposition au change hors EUR au sein de l’allocation obligataire du portefeuille du Fonds en EUR, en investissant dans des catégories d’actions couvertes en EUR des Fonds cibles.
- Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés afin de réduire le risque ou le coût et/ou de générer des revenus ou une croissance supplémentaires. L’utilisation d’instruments financiers dérivés est susceptible d’augmenter ou de réduire l’exposition aux actifs sous-jacents et de susciter des fluctuations plus importantes de la valeur nette d’inventaire du Fonds. Un instrument financier dérivé est un contrat financier dont la valeur est basée sur la valeur d’un actif financier (comme une action, une obligation ou une devise) ou d’un indice de marché.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
08 déc. 2020
Investissement initial minimal
—
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Active
Classe d’actifs
Multi-actifs
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
Semestriellement
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Devise
EUR
Gestionnaire d’investissement
Global Equity Index Management (GE)
La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.
Performance
Données sur le portefeuille
Panier de titres du courtier d’ETF
Au 05 oct. 2026
Devise de référence: EUR
Devises répertoriées: EUR
| Nom | Quantité |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 165 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1 011 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 271 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 331 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 64 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1 992 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 241 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 438 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1 488 |
Allocation aux fonds Vanguard sous-jacents
Au 30 juin 2026
| Pourcentage | |
|---|---|
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,33 % |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,11 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,75 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,01 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 10,12 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 9,67 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 3,57 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,15 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,89 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
Allocation d’actifs
Au 31 août 2026
| Pourcentage | |
|---|---|
| Obligation | 59,48 % |
| Réserves à court terme | 0,01 % |
| Action | 40,51 % |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
26,89 €
EURModifier
+0,05 €0,20 % À la clôture 02 oct. 2026
Valeur de marché (EUR)
26,94 €
Modifier
+0,16 €0,60 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
27,41 €
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
27,48 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
25,56 €
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
25,63 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
1,85 €
Modifier
+6,74 % À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
1,86 €
Modifier
+6,75 % À la clôture 05 oct. 2026
Actions en circulation
1 878 013
À la clôture 30 sept. 2026
Performance historique
-
Date de création
08 déc. 2020
Date d’introduction en bourse
10 déc. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 oct. 2026 | 26,8927 € | 26,9350 € |
| 01 oct. 2026 | 26,8391 € | 26,7750 € |
| 30 sept. 2026 | 26,7557 € | 26,8200 € |
| 29 sept. 2026 | 26,7832 € | 26,7950 € |
| 28 sept. 2026 | 26,7898 € | 26,7950 € |
| 25 sept. 2026 | 26,8964 € | 26,8650 € |
| 24 sept. 2026 | 26,8548 € | 26,8700 € |
| 23 sept. 2026 | 26,9301 € | 26,9900 € |
| 22 sept. 2026 | 27,0741 € | 27,0900 € |
| 21 sept. 2026 | 27,0356 € | 27,0150 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Semestriellement
Historical performance 31 août 2026
2,92 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3913 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3980 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3588 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3664 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3609 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3014 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3246 € | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
| IncRevenusome | 0,2395 € | 15 déc. 2022 | 16 déc. 2022 | 28 déc. 2022 |
| IncRevenusome | 0,2547 € | 16 juin 2022 | 17 juin 2022 | 29 juin 2022 |
| IncRevenusome | 0,1938 € | 16 déc. 2021 | 17 déc. 2021 | 29 déc. 2021 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR
Devise de référence:EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam