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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 357 | 367 | 31 juil. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 1 229,0 B | 1 229,0 B | 31 juil. 2026 |
| 30,8 x | 30,8 x | 31 juil. 2026 | |
| 12,6 x | 12,6 x | 31 juil. 2026 | |
| 36,1 % | 36,1 % | 31 juil. 2026 | |
| 35,6 % | 35,6 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,30 % | 99,17 % | 0,13 % |
| Suède | L'Europe | 0,25 % | 0,25 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 0,16 % | 0,16 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 0,11 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 0,10 % | — | — |
| Danemark | L'Europe | 0,04 % | — | — |
| Autre | Autre | 0,03 % | 0,41 % | -0,38 % |
| Pérou | Marchés émergents | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 0,00 % | — | — |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 14,54037 % | Technology | US | 850 577,75 $US | 4 237 |
| Apple Inc | 7,50919 % | Technology | US | 439 270,02 $US | 1 422 |
| Alphabet Inc | 6,44712 % | Technology | US | 377 141,67 $US | 1 059 |
| Broadcom Inc | 5,62316 % | Technology | US | 328 941,60 $US | 845 |
| Microsoft Corp | 5,38620 % | Technology | US | 315 080,16 $US | 678 |
| Alphabet Inc | 5,26156 % | Technology | US | 307 788,95 $US | 863 |
| Meta Platforms Inc | 3,13102 % | Technology | US | 183 157,59 $US | 329 |
| Micron Technology Inc | 2,89831 % | Technology | US | 169 544,18 $US | 206 |
| Tesla Inc | 2,85154 % | Consumer Discretionary | US | 166 808,56 $US | 536 |
| Eli Lilly & Co | 2,84767 % | Health Care | US | 166 581,80 $US | 145 |
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Date de création
07 juil. 2026
Date d’introduction en bourse
09 juil. 2026
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 04 sept. 2026 | 101,7009 $US | 87,3800 € |
| 03 sept. 2026 | 101,7035 $US | 87,4500 € |
| 02 sept. 2026 | 100,3508 $US | 86,7300 € |
| 01 sept. 2026 | 99,8618 $US | 86,5400 € |
| 31 août 2026 | 101,1063 $US | 86,7000 € |
| 28 août 2026 | 101,1430 $US | 88,2000 € |
| 27 août 2026 | 102,1413 $US | 87,3200 € |
| 26 août 2026 | 100,2993 $US | 85,9900 € |
| 25 août 2026 | 100,4030 $US | 85,9900 € |
| 24 août 2026 | 99,7338 $US | 85,6700 € |
Fréquence des distributions
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Historical performance
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Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, GBP, EUR
Devise de référence:USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam