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    • Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF

    Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF - (USD) Distributing (VRVD)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
    Documents associés
    NAV Cours ()
    —
    Valeur de marché ()
    —
    —
    Nombre d’actions
    —

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Dans le cadre de la réalisation de son objectif d’investissement, le Fonds vise à offrir une performance qui, avant application des frais et charges, est similaire à celle de l’Indice. Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Russell 1000® Value Index (l’« Indice »).
    • L’Indice mesure la performance du segment « large-cap value » de l’univers des actions américaines. Il inclut les sociétés du Russell 1000 présentant des ratios cours/valeur comptable relativement plus élevés, des prévisions de croissance à moyen terme (2 ans) plus fortes établies par I/B/E/S (Institutional Brokers’ Estimate System) et une croissance historique moins élevée du chiffre d’affaires par action (5 ans). L’Indice est conçu pour offrir un indicateur exhaustif et objectif du segment « large-cap value ».
    • Le Fonds vise à : 1. Reproduire la performance de l’Indice en investissant dans un échantillon représentatif des titres composant l’Indice. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou similaires considérées comme extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    07 juil. 2026
    Date d’introduction en bourse
    09 juil. 2026
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    —
    Actif total
    —
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    RU1VN30U
    Indice de référence
    Russell 1000 Value Index Net
    Calendrier de versement des dividendes
    Tous les trimestres
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
    Domicile
    Irlande
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    -

    Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions — — —
    Médiane des capitaux sur les marchés — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    Taux de rotation du portefeuille — — —

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    -

    Temporairement indisponible

    Informations sur les positions

    -

    Temporairement indisponible

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    99,89 $US
    Modifier
    +0,22 $US0,22 %
    À la clôture 21 juil. 2026
    Valeur de marché (USD)
    99,87 $US
    Modifier
    -0,11 $US-0,12 %
    À la clôture 21 juil. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    100,71 $US
    À la clôture 22 juil. 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    100,70 $US
    À la clôture 22 juil. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    99,01 $US
    À la clôture 22 juil. 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    99,37 $US
    À la clôture 22 juil. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    1,69 $US
    Modifier
    +1,68 %
    À la clôture 22 juil. 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    1,33 $US
    Modifier
    +1,32 %
    À la clôture 22 juil. 2026
    Actions en circulation
    —
    Performance historique

    -

    Date de création

    07 juil. 2026

    Date d’introduction en bourse

    09 juil. 2026

    Date NAV (USD) Prix du marché (USD)
    21 juil. 2026 99,8892 $US 99,8700 $US
    20 juil. 2026 99,6657 $US 99,9850 $US
    17 juil. 2026 100,1115 $US 100,7000 $US
    16 juil. 2026 100,7061 $US 100,7000 $US
    15 juil. 2026 99,8413 $US 100,0900 $US
    14 juil. 2026 99,4194 $US 99,5150 $US
    13 juil. 2026 99,9523 $US 99,9200 $US
    10 juil. 2026 99,6693 $US 99,6400 $US
    09 juil. 2026 99,4890 $US 99,3700 $US
    08 juil. 2026 99,0143 $US —

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance

    —

    Ce fonds n'a pas encore été distribué.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: USD

    Devise de référence: USD

    Exchanges: London Stock Exchange

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.