Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF - (USD) Accumulating (V1VA)

Documents associés

NAV Cours ()

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Valeur de marché ()

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Nombre d’actions

—

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Dans le cadre de la réalisation de son objectif d’investissement, le Fonds vise à offrir une performance qui, avant application des frais et charges, est similaire à celle de l’Indice. Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Russell 1000® Value Index (l’« Indice »).
L’Indice mesure la performance du segment « large-cap value » de l’univers des actions américaines. Il inclut les sociétés du Russell 1000 présentant des ratios cours/valeur comptable relativement plus élevés, des prévisions de croissance à moyen terme (2 ans) plus fortes établies par I/B/E/S (Institutional Brokers’ Estimate System) et une croissance historique moins élevée du chiffre d’affaires par action (5 ans). L’Indice est conçu pour offrir un indicateur exhaustif et objectif du segment « large-cap value ».
Le Fonds vise à : 1. Reproduire la performance de l’Indice en investissant dans un échantillon représentatif des titres composant l’Indice. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou similaires considérées comme extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

07 juil. 2026

Date d’introduction en bourse

09 juil. 2026

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

—

Actif total

—

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Action

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

RU1VN30U

Indice de référence

Russell 1000 Value Index Net

Calendrier de versement des dividendes

—

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni

Domicile

Irlande

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	—	—	—
Médiane des capitaux sur les marchés	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
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Taux de rotation du portefeuille	—	—	—

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Temporairement indisponible

Informations sur les positions

Temporairement indisponible

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (USD)

99,89 $US

Modifier

+0,22 $US0,22 %

À la clôture 21 juil. 2026

Valeur de marché (EUR)

87,52 €

Modifier

-0,12 €-0,14 %

À la clôture 21 juil. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

100,71 $US

À la clôture 22 juil. 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

88,06 €

À la clôture 22 juil. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

99,01 $US

À la clôture 22 juil. 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

86,95 €

À la clôture 22 juil. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

1,69 $US

Modifier

+1,68 %

À la clôture 22 juil. 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

1,11 €

Modifier

+1,26 %

À la clôture 22 juil. 2026

Actions en circulation

—

Performance historique

Date	NAV (USD)	Prix du marché (EUR)
21 juil. 2026	99,8892 $US	87,5200 €
20 juil. 2026	99,6657 $US	87,6400 €
17 juil. 2026	100,1115 $US	87,9300 €
16 juil. 2026	100,7061 $US	88,0600 €
15 juil. 2026	99,8413 $US	87,4900 €
14 juil. 2026	99,4194 $US	86,9900 €
13 juil. 2026	99,9523 $US	87,7600 €
10 juil. 2026	99,6693 $US	87,1400 €
09 juil. 2026	99,4890 $US	86,9500 €
08 juil. 2026	99,0143 $US	—

Historique des distributions

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: USD, GBP, EUR

Devise de référence: USD

Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF - (USD) Accumulating (V1VA)

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Performance

Risque et volatilité

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Allocation du marché

Informations sur les positions

Prix et distributions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

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