Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF
Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF - (USD) Accumulating (V1VA)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Dans le cadre de la réalisation de son objectif d’investissement, le Fonds vise à offrir une performance qui, avant application des frais et charges, est similaire à celle de l’Indice. Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Russell 1000® Value Index (l’« Indice »).
- L’Indice mesure la performance du segment « large-cap value » de l’univers des actions américaines. Il inclut les sociétés du Russell 1000 présentant des ratios cours/valeur comptable relativement plus élevés, des prévisions de croissance à moyen terme (2 ans) plus fortes établies par I/B/E/S (Institutional Brokers’ Estimate System) et une croissance historique moins élevée du chiffre d’affaires par action (5 ans). L’Indice est conçu pour offrir un indicateur exhaustif et objectif du segment « large-cap value ».
- Le Fonds vise à : 1. Reproduire la performance de l’Indice en investissant dans un échantillon représentatif des titres composant l’Indice. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou similaires considérées comme extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
07 juil. 2026
Date d’introduction en bourse
09 juil. 2026
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
RU1VN30U
Indice de référence
Russell 1000 Value Index Net
Calendrier de versement des dividendes
—
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Domicile
Irlande
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 864 | 864 | 31 août 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 176,6 B | 176,6 B | 31 août 2026 |
| 21,3 x | 21,3 x | 31 août 2026 | |
| 3,3 x | 3,3 x | 31 août 2026 | |
| 18,2 % | 18,2 % | 31 août 2026 | |
| 12,1 % | 12,1 % | 31 août 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,73 % | 99,67 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 0,12 % | — | — |
| Pérou | Marchés émergents | 0,04 % | 0,04 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 0,03 % | 0,03 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 0,03 % | — | — |
| Suède | L'Europe | 0,02 % | 0,02 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 0,01 % | — | — |
| Finlande | L'Europe | 0,01 % | — | — |
| Danemark | L'Europe | 0,00 % | — | — |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,24 % | -0,24 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 6,13805 % | Consumer Discretionary | US | 7 293 822,06 $US | 28 078 |
| Apple Inc | 5,57949 % | Technology | US | 6 630 086,25 $US | 20 925 |
| Microsoft Corp | 5,00845 % | Technology | US | 5 951 526,28 $US | 11 732 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,53017 % | Financials | US | 3 006 588,90 $US | 8 445 |
| Berkshire Hathaway Inc | 2,49492 % | Financials | US | 2 964 704,46 $US | 5 882 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1,78030 % | Energy | US | 2 115 526,80 $US | 13 144 |
| Johnson & Johnson | 1,70254 % | Health Care | US | 2 023 118,50 $US | 7 610 |
| Cisco Systems Inc | 1,16032 % | Telecommunications | US | 1 378 804,71 $US | 12 479 |
| Walmart Inc | 1,11842 % | Consumer Discretionary | US | 1 329 017,51 $US | 12 673 |
| AbbVie Inc | 1,11045 % | Health Care | US | 1 319 537,32 $US | 5 146 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
100,96 $US
USDModifier
+0,48 $US0,48 % À la clôture 02 oct. 2026
Valeur de marché (EUR)
89,61 €
Modifier
+0,65 €0,73 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
104,66 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
90,41 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
99,01 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
86,95 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
5,64 $US
Modifier
+5,39 % À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
3,46 €
Modifier
+3,83 % À la clôture 05 oct. 2026
Actions en circulation
1 642 265
À la clôture 30 sept. 2026
Performance historique
-
Date de création
07 juil. 2026
Date d’introduction en bourse
09 juil. 2026
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 oct. 2026 | 100,9607 $US | 89,6100 € |
| 01 oct. 2026 | 100,4816 $US | 88,9600 € |
| 30 sept. 2026 | 100,3533 $US | 89,0400 € |
| 29 sept. 2026 | 100,8182 $US | 88,7800 € |
| 28 sept. 2026 | 101,2110 $US | 89,0400 € |
| 25 sept. 2026 | 102,0180 $US | 89,2800 € |
| 24 sept. 2026 | 101,5365 $US | 89,2200 € |
| 23 sept. 2026 | 101,8009 $US | 89,6000 € |
| 22 sept. 2026 | 102,3109 $US | 89,4200 € |
| 21 sept. 2026 | 102,6306 $US | 89,3000 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: USD, GBP, EUR
Devise de référence:USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam