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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 702 | 702 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 2,9 B | 2,9 B | 30 juin 2026 |
| 14,9 x | 14,9 x | 30 juin 2026 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 juin 2026 | |
| 12,2 % | 12,2 % | 30 juin 2026 | |
| 7,7 % | 7,6 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 23,07 % | 23,07 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 10,56 % | 10,56 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 10,20 % | 10,20 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 9,17 % | 9,17 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 9,01 % | 9,01 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 6,13 % | 6,14 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 5,55 % | 5,55 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 5,35 % | 5,35 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 4,15 % | 4,17 % | -0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,85 % | 3,85 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 3,83 % | 3,83 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 3,36 % | 3,36 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 2,36 % | 2,37 % | -0,01 % |
| Autriche | L'Europe | 2,16 % | 2,17 % | -0,01 % |
| Irlande | L'Europe | 0,62 % | 0,61 % | 0,01 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Accelleron Industries AG | 0,79385 % | Industrials | CH | 82 798,14 € | 920 |
| Games Workshop Group PLC | 0,77895 % | Consumer Discretionary | GB | 81 243,99 € | 324 |
| NKT A/S | 0,65599 % | Industrials | DK | 68 418,88 € | 524 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 0,64165 % | Energy | FR | 66 924,00 € | 360 |
| IG Group Holdings PLC | 0,63781 % | Financials | GB | 66 523,12 € | 3 152 |
| Subsea 7 SA | 0,63218 % | Energy | NO | 65 935,77 € | 2 207 |
| Storebrand ASA | 0,62889 % | Financials | NO | 65 592,75 € | 3 994 |
| Aedifica SA | 0,61530 % | Real Estate | BE | 64 175,40 € | 909 |
| Nordnet AB publ | 0,59502 % | Financials | SE | 62 060,17 € | 1 864 |
| AIXTRON SE | 0,55446 % | Technology | DE | 57 829,38 € | 1 099 |
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Date de création
19 mai 2026
Date d’introduction en bourse
21 mai 2026
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 11 août 2026 | 5,2340 € | 5,2430 € |
| 10 août 2026 | 5,2205 € | 5,2330 € |
| 07 août 2026 | 5,2387 € | 5,2500 € |
| 06 août 2026 | 5,2292 € | 5,2340 € |
| 05 août 2026 | 5,2180 € | 5,2210 € |
| 04 août 2026 | 5,2118 € | 5,2260 € |
| 03 août 2026 | 5,1675 € | 5,1680 € |
| 31 juil. 2026 | 5,1279 € | 5,1420 € |
| 30 juil. 2026 | 5,1427 € | 5,1620 € |
| 29 juil. 2026 | 5,1082 € | 5,1200 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance
—
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0242 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam