- Ticker iNav Bloomberg:iVEDAEUR
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 701 | 700 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 3,1 B | 3,6 B | 31 mai 2026 |
| 15,3 x | 15,3 x | 31 mai 2026 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 31 mai 2026 | |
| 12,1 % | 12,1 % | 31 mai 2026 | |
| 8,9 % | 8,9 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 22,54 % | 22,52 % | 0,02 % |
| Suède | L'Europe | 10,47 % | 10,57 % | -0,10 % |
| Suisse | L'Europe | 10,04 % | 10,05 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 9,67 % | 9,67 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 9,60 % | 9,59 % | 0,01 % |
| Norvège | L'Europe | 6,32 % | 6,32 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 5,37 % | 5,36 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 5,34 % | 5,34 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 4,10 % | 4,10 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,85 % | 3,84 % | 0,01 % |
| Pologne | L'Europe | 3,70 % | 3,69 % | 0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 3,41 % | 3,41 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 2,42 % | 2,41 % | 0,01 % |
| Autriche | L'Europe | 2,03 % | 2,03 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,58 % | 0,58 % | 0,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Accelleron Industries AG | 0,73385 % | Industrials | CH | 76 389,92 € | 897 |
| Games Workshop Group PLC | 0,69199 % | Consumer Discretionary | GB | 72 032,82 € | 314 |
| NKT A/S | 0,67723 % | Industrials | DK | 70 495,77 € | 514 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 0,66730 % | Energy | FR | 69 462,90 € | 351 |
| Aurubis AG | 0,64593 % | Basic Materials | DE | 67 238,20 € | 311 |
| IG Group Holdings PLC | 0,61508 % | Financials | GB | 64 027,01 € | 3 088 |
| Storebrand ASA | 0,60743 % | Financials | NO | 63 230,54 € | 3 874 |
| AIXTRON SE | 0,60369 % | Technology | DE | 62 840,96 € | 1 079 |
| Nexans SA | 0,58585 % | Industrials | FR | 60 984,00 € | 385 |
| Subsea 7 SA | 0,58481 % | Energy | NO | 60 875,38 € | 2 151 |
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Date de création
19 mai 2026
Date d’introduction en bourse
21 mai 2026
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 juin 2026 | 5,1023 € | 5,1140 € |
| 15 juin 2026 | 5,1246 € | 5,1340 € |
| 12 juin 2026 | 5,0973 € | 5,1170 € |
| 11 juin 2026 | 5,0037 € | 5,0110 € |
| 10 juin 2026 | 5,0004 € | 5,0060 € |
| 09 juin 2026 | 5,0003 € | 5,0100 € |
| 08 juin 2026 | 5,0434 € | 5,0510 € |
| 05 juin 2026 | 5,0618 € | 5,0690 € |
| 04 juin 2026 | 5,0978 € | — |
| 03 juin 2026 | 5,0843 € | 5,0930 € |
Fréquence des distributions
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Historical performance
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Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange