- Ticker iNav Bloomberg:iVEDAEUR
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- MEX ID:VRAALJ
- Reuters:VEDAG.DE
- SEDOL:BSRDB48
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 700 | 700 | 31 juil. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 3,1 B | 3,1 B | 31 juil. 2026 |
| 15,3 x | 15,3 x | 31 juil. 2026 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 31 juil. 2026 | |
| 12,2 % | 12,2 % | 31 juil. 2026 | |
| 6,1 % | 6,1 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 23,63 % | 23,63 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 10,55 % | 10,55 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 9,93 % | 9,93 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 9,01 % | 9,01 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 8,83 % | 8,84 % | -0,01 % |
| Norvège | L'Europe | 6,40 % | 6,41 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 5,46 % | 5,46 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 5,39 % | 5,39 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 4,09 % | 4,09 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 4,06 % | 4,06 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,78 % | 3,78 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 3,37 % | 3,37 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 2,43 % | 2,43 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 1,94 % | 1,94 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,57 % | 0,57 % | 0,00 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Storebrand ASA | 0,70381 % | Financials | NO | 458 352,84 € | 24 834 |
| Games Workshop Group PLC | 0,68990 % | Consumer Discretionary | GB | 449 289,94 € | 2 009 |
| Accelleron Industries AG | 0,68907 % | Industrials | CH | 448 751,98 € | 5 734 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 0,67192 % | Energy | FR | 437 585,20 € | 2 236 |
| Subsea 7 SA | 0,61566 % | Energy | NO | 400 945,35 € | 13 741 |
| Aedifica SA | 0,61076 % | Real Estate | BE | 397 755,50 € | 5 662 |
| NKT A/S | 0,59273 % | Industrials | DK | 386 011,95 € | 3 264 |
| Nordnet AB publ | 0,59216 % | Financials | SE | 385 642,28 € | 11 597 |
| thyssenkrupp AG | 0,55742 % | Industrials | DE | 363 012,22 € | 30 113 |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | 0,55288 % | Financials | DK | 360 060,08 € | 1 545 |
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Date de création
19 mai 2026
Date d’introduction en bourse
21 mai 2026
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 04 sept. 2026 | 5,2732 € | 5,2830 € |
| 03 sept. 2026 | 5,2503 € | 5,2620 € |
| 02 sept. 2026 | 5,2070 € | 5,2170 € |
| 01 sept. 2026 | 5,2484 € | 5,2570 € |
| 31 août 2026 | 5,2919 € | 5,2880 € |
| 28 août 2026 | 5,3148 € | 5,3230 € |
| 27 août 2026 | 5,2975 € | 5,3070 € |
| 26 août 2026 | 5,2879 € | 5,2960 € |
| 25 août 2026 | 5,2783 € | 5,2970 € |
| 24 août 2026 | 5,2438 € | 5,2520 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, MXN
Devise de référence:EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores