- Ticker iNav Bloomberg:iVEXDEUR
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- MEX ID:VRAALK
- Reuters:VEXD.DE
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 287 | — | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 81,3 B | — | 31 mai 2026 |
| 17,8 x | — | 31 mai 2026 | |
| 2,2 x | — | 31 mai 2026 | |
| 13,7 % | — | 31 mai 2026 | |
| 16,0 % | — | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 27,03 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 25,36 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 15,26 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 10,93 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 10,65 % | — | — |
| Finlande | L'Europe | 3,69 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 3,32 % | — | — |
| Grèce | L'Europe | 1,10 % | — | — |
| Autriche | L'Europe | 1,05 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 1,04 % | — | — |
| Portugal | L'Europe | 0,59 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 7,93745 % | Technology | NL | 49 111 932,00 € | 35 465 |
| Siemens AG | 2,92698 % | Industrials | DE | 18 110 325,00 € | 67 125 |
| SAP SE | 2,35837 % | Technology | DE | 14 592 111,10 € | 93 985 |
| Banco Santander SA | 2,31989 % | Financials | ES | 14 354 010,36 € | 1 337 995 |
| Schneider Electric SE | 2,16178 % | Industrials | FR | 13 375 752,55 € | 49 549 |
| Allianz SE | 2,14570 % | Financials | DE | 13 276 245,60 € | 34 791 |
| TotalEnergies SE | 2,01580 % | Energy | FR | 12 472 512,36 € | 165 902 |
| Iberdrola SA | 1,89013 % | Utilities | ES | 11 694 949,50 € | 599 741 |
| Siemens Energy AG | 1,79136 % | Energy | DE | 11 083 832,76 € | 67 899 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,78268 % | Consumer Discretionary | FR | 11 030 106,85 € | 23 317 |
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Date de création
19 mai 2026
Date d’introduction en bourse
21 mai 2026
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 29 juin 2026 | 5,2910 € | 5,2910 € |
| 26 juin 2026 | 5,2864 € | 5,2870 € |
| 25 juin 2026 | 5,3265 € | 5,3320 € |
| 24 juin 2026 | 5,2854 € | 5,2910 € |
| 23 juin 2026 | 5,2975 € | 5,3070 € |
| 22 juin 2026 | 5,3688 € | 5,3780 € |
| 19 juin 2026 | 5,3500 € | 5,3570 € |
| 18 juin 2026 | 5,3657 € | 5,3710 € |
| 17 juin 2026 | 5,3717 € | 5,3800 € |
| 16 juin 2026 | 5,3333 € | 5,3400 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance
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| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0168 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam