- Ticker iNav Bloomberg:iVEXDEUR
- Bloomberg:VEXD GY
- Exchange ticker:VEXD
- ISIN:IE000VH3JSL8
- MEX ID:VRAALK
- Reuters:VEXD.DE
- SEDOL:BSRDCD4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 289 | 287 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 90,2 B | 103,0 B | 30 juin 2026 |
| 18,5 x | 18,5 x | 30 juin 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 30 juin 2026 | |
| 13,7 % | 13,7 % | 30 juin 2026 | |
| 12,5 % | 12,5 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 26,85 % | 26,83 % | 0,02 % |
| Allemagne | L'Europe | 24,17 % | 24,16 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 16,64 % | 16,63 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 11,26 % | 11,30 % | -0,04 % |
| Italie | L'Europe | 10,52 % | 10,52 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 3,40 % | 3,39 % | 0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 3,39 % | 3,39 % | 0,00 % |
| Grèce | L'Europe | 1,10 % | 1,09 % | 0,01 % |
| Autriche | L'Europe | 1,09 % | 1,09 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 1,02 % | 1,02 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,57 % | 0,56 % | 0,01 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 9,49204 % | Technology | NL | 61 419 552,00 € | 35 680 |
| Siemens AG | 2,94770 % | Industrials | DE | 19 073 497,15 € | 67 841 |
| Banco Santander SA | 2,49755 % | Financials | ES | 16 160 767,00 € | 1 337 369 |
| Allianz SE | 2,25173 % | Financials | DE | 14 570 108,50 € | 35 185 |
| Schneider Electric SE | 2,21324 % | Industrials | FR | 14 321 086,60 € | 50 179 |
| Iberdrola SA | 2,10329 % | Utilities | ES | 13 609 617,84 € | 623 151 |
| SAP SE | 1,97064 % | Technology | DE | 12 751 306,00 € | 95 159 |
| TotalEnergies SE | 1,86834 % | Energy | FR | 12 089 339,18 € | 177 706 |
| Siemens Energy AG | 1,79026 % | Energy | DE | 11 584 114,40 € | 69 868 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,75789 % | Financials | ES | 11 374 696,35 € | 520 105 |
-
Date de création
19 mai 2026
Date d’introduction en bourse
21 mai 2026
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | 5,2844 € | 5,2910 € |
| 16 juil. 2026 | 5,3269 € | 5,3350 € |
| 15 juil. 2026 | 5,3188 € | 5,3260 € |
| 14 juil. 2026 | 5,3319 € | 5,3390 € |
| 13 juil. 2026 | 5,3222 € | 5,3300 € |
| 10 juil. 2026 | 5,3233 € | 5,3320 € |
| 09 juil. 2026 | 5,3311 € | 5,3360 € |
| 08 juil. 2026 | 5,2636 € | 5,2690 € |
| 07 juil. 2026 | 5,3558 € | 5,3630 € |
| 06 juil. 2026 | 5,4231 € | 5,4310 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance
—
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0168 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam