FTSE Eurozone UCITS ETF
FTSE Eurozone UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VEXA)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Dans le cadre de la réalisation de son objectif d’investissement, le Fonds vise à offrir une performance qui, avant application des frais et charges, est similaire à celle de l’Indice. Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice FTSE Eurozone Index (l’« Indice »).
- L’Indice fait partie d’une gamme d’indices conçus pour aider les investisseurs européens à évaluer leurs investissements internationaux. Il comprend des actions de grande et moyenne capitalisations offrant une couverture des marchés de la zone euro.
- Le Fonds vise à : 1. Suivre la performance de l’Indice en le répliquant intégralement, de sorte que le Fonds investisse dans l’ensemble, ou la quasi-totalité, des composants de l’Indice, en rapprochant, dans la mesure du possible, la pondération de ces investissements de celle de l’Indice. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou similaires considérées comme extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
19 mai 2026
Date d’introduction en bourse
21 mai 2026
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
TAWNT07E
Indice de référence
FTSE Eurozone Index Net Tax
Calendrier de versement des dividendes
—
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Domicile
Irlande
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 287 | 286 | 31 août 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 87,2 B | 87,2 B | 31 août 2026 |
| 17,4 x | 17,4 x | 31 août 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 août 2026 | |
| 13,5 % | 13,5 % | 31 août 2026 | |
| 14,6 % | 14,6 % | 31 août 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 26,57 % | 26,56 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 25,31 % | 25,31 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 15,17 % | 15,17 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 11,65 % | 11,65 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 10,61 % | 10,61 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 3,33 % | 3,34 % | -0,01 % |
| Finlande | L'Europe | 3,30 % | 3,30 % | 0,00 % |
| Grèce | L'Europe | 1,21 % | 1,21 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 1,16 % | 1,16 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 1,10 % | 1,10 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,60 % | 0,59 % | 0,01 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 7,77387 % | Technology | NL | 51 800 224,00 € | 35 680 |
| Siemens AG | 2,90774 % | Industrials | DE | 19 375 389,60 € | 67 841 |
| SAP SE | 2,72622 % | Technology | DE | 18 165 853,10 € | 95 159 |
| Banco Santander SA | 2,60031 % | Financials | ES | 17 326 834,14 € | 1 368 196 |
| Allianz SE | 2,38038 % | Financials | DE | 15 861 398,00 € | 35 185 |
| Schneider Electric SE | 2,21850 % | Industrials | FR | 14 782 733,40 € | 50 179 |
| TotalEnergies SE | 2,01431 % | Energy | FR | 13 422 134,18 € | 177 706 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,95370 % | Financials | ES | 13 018 228,15 € | 520 105 |
| Iberdrola SA | 1,91541 % | Utilities | ES | 12 763 129,12 € | 635 614 |
| UniCredit SpA | 1,76280 % | Financials | IT | 11 746 196,42 € | 139 603 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
5,29 €
EURModifier
+0,05 €0,94 % À la clôture 02 oct. 2026
Valeur de marché (EUR)
5,29 €
Modifier
+0,05 €0,95 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
5,54 €
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
5,55 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
5,00 €
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
5,10 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,54 €
Modifier
+9,69 % À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,46 €
Modifier
+8,21 % À la clôture 05 oct. 2026
Actions en circulation
119 935 308
À la clôture 30 sept. 2026
Performance historique
-
Date de création
19 mai 2026
Date d’introduction en bourse
21 mai 2026
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 oct. 2026 | 5,2881 € | 5,2880 € |
| 01 oct. 2026 | 5,2390 € | 5,2380 € |
| 30 sept. 2026 | 5,3187 € | 5,3190 € |
| 29 sept. 2026 | 5,3561 € | 5,3590 € |
| 28 sept. 2026 | 5,3469 € | 5,3490 € |
| 25 sept. 2026 | 5,3482 € | 5,3500 € |
| 24 sept. 2026 | 5,3198 € | 5,3210 € |
| 23 sept. 2026 | 5,3460 € | 5,3490 € |
| 22 sept. 2026 | 5,3717 € | 5,3740 € |
| 21 sept. 2026 | 5,3626 € | 5,3710 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR, MXN
Devise de référence:EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores