- Ticker iNav Bloomberg:iVEXAEUR
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 287 | 286 | 31 juil. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 87,0 B | 87,4 B | 31 juil. 2026 |
| 17,3 x | 17,3 x | 31 juil. 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 juil. 2026 | |
| 13,5 % | 13,5 % | 31 juil. 2026 | |
| 14,4 % | 14,4 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 27,37 % | 27,36 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 24,85 % | 24,86 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 15,18 % | 15,18 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 11,56 % | 11,56 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 10,63 % | 10,63 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 3,32 % | 3,32 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 3,22 % | 3,22 % | 0,00 % |
| Grèce | L'Europe | 1,16 % | 1,16 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 1,10 % | 1,11 % | -0,01 % |
| Irlande | L'Europe | 1,03 % | 1,03 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,57 % | 0,57 % | 0,00 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 7,77191 % | Technology | NL | 51 172 256,00 € | 35 680 |
| Siemens AG | 2,91229 % | Industrials | DE | 19 175 258,65 € | 67 841 |
| Banco Santander SA | 2,50199 % | Financials | ES | 16 473 711,34 € | 1 337 369 |
| Allianz SE | 2,31120 % | Financials | DE | 15 217 512,50 € | 35 185 |
| SAP SE | 2,27887 % | Technology | DE | 15 004 671,12 € | 95 159 |
| Schneider Electric SE | 2,20706 % | Industrials | FR | 14 531 838,40 € | 50 179 |
| TotalEnergies SE | 2,06254 % | Energy | FR | 13 580 292,52 € | 177 706 |
| Iberdrola SA | 1,99346 % | Utilities | ES | 13 125 429,10 € | 635 614 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,91161 % | Financials | ES | 12 586 541,00 € | 520 105 |
| UniCredit SpA | 1,73034 % | Financials | IT | 11 393 000,83 € | 139 603 |
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Date de création
19 mai 2026
Date d’introduction en bourse
21 mai 2026
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 04 sept. 2026 | 5,4155 € | 5,4230 € |
| 03 sept. 2026 | 5,4000 € | 5,4060 € |
| 02 sept. 2026 | 5,3784 € | 5,3860 € |
| 01 sept. 2026 | 5,3869 € | 5,3970 € |
| 31 août 2026 | 5,4290 € | 5,4370 € |
| 28 août 2026 | 5,4750 € | 5,4830 € |
| 27 août 2026 | 5,4325 € | 5,4410 € |
| 26 août 2026 | 5,4718 € | 5,4810 € |
| 25 août 2026 | 5,4629 € | 5,4750 € |
| 24 août 2026 | 5,4491 € | 5,4580 € |
Fréquence des distributions
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Historical performance
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Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, MXN
Devise de référence:EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores