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    • ESG North America All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3YL)

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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et cherche à répliquer la performance de l’indice FTSE North America All Cap Choice (l’«Indice»).
    • Le Fonds s’efforce de : 1. à répliquer la performance de l’Indice en investissant par l’acquisition physique de l’ensemble, ou de la quasi totalité, des titres qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. 2. Lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. à maintenir un niveau d’investissement total, sauf dans des conditions de marché, politiques ou analogues extraordinaires, dans lesquels le Fonds peut déroger temporairement à cette politique d’investissement afin d’éviter des pertes.
    • L’Indice, composé d’actions de grandes, moyennes et petites capitalisations de sociétés situées dans des marchés des États-Unis et du Canada, est un indice pondéré par la capitalisation boursière. La capitalisation boursière correspond à la valeur des actions en circulation d’une société sur le marché et indique la taille de la société. L’Indice est élaboré à partir de l’indice FTSE North America All Cap (l’«Indice parent»), qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses), qui est indépendant de Vanguard.
    • En excluant de son portefeuille des actions de sociétés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de leur conduite ou de leurs produits sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
    • La méthodologie de l’Indice exclut les titres des sociétés que le promoteur de l’Indice détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certaines opérations liées aux activités suivantes: (a) les produits associés au «vice» (à savoir, divertissements pour adultes, alcool, jeux d’argent, tabac, cannabis) ; (b) les énergies non renouvelables (énergie nucléaire, combustibles fossiles (y compris: (i) les sociétés qui détiennent une participation supérieure à 50 % dans des sociétés dont il est avéré ou probable qu’elles possèdent des réserves de charbon, de pétrole ou de gaz, (ii) la production de pétrole et de gaz et les services connexes, (iii) l’extraction et la production de charbon et les services connexes, (iv) la production d’énergie à partir de pétrole, de gaz et de charbon thermique, (v) l’extraction pétrolière et gazière dans les régions arctiques, et (vi) l’extraction de sables bitumineux)); et (c) les armes (armes chimiques et biologiques, armes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes nucléaires, armes à feu civiles et armes militaires conventionnelles). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’«implication» dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
    • L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
    • Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    16 août 2022
    Date d’introduction en bourse
    18 août 2022
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    FNAACCN
    Indice de référence
    FTSE North America All Cap Choice Index
    Calendrier de versement des dividendes
    Tous les trimestres
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
    Domicile
    Irlande
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 31 janv. 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans
    —

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 1 412 1 410 31 janv. 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés 321,8 B 321,8 B 31 janv. 2026
    28,0 x 27,9 x 31 janv. 2026
    5,1 x 5,1 x 31 janv. 2026
    29,4 % 29,4 % 31 janv. 2026
    22,9 % 22,8 % 31 janv. 2026
    Taux de rotation du portefeuille -4,4 % — 31 déc. 2025

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 31 janv. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 96,36 % 96,45 % -0,09 %
    CanadaAmérique du Nord 3,55 % 3,55 % 0,00 %
    Royaume-UniL'Europe 0,09 % 0,00 % 0,09 %
    AutreAutre 0,00 % 0,00 % 0,00 %

    Informations sur les positions

    Au 31 janv. 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
    NVIDIA Corp 8,00631 % Technology US 28 378 791,27 $US 148 479
    Apple Inc 6,77083 % Technology US 23 999 564,68 $US 92 491
    Microsoft Corp 5,71174 % Technology US 20 245 574,79 $US 47 051
    Amazon.com Inc 4,10851 % Consumer Discretionary US 14 562 840,80 $US 60 856
    Alphabet Inc 3,51650 % Technology US 12 464 426,00 $US 36 877
    Alphabet Inc 2,86770 % Technology US 10 164 701,78 $US 30 026
    Meta Platforms Inc 2,79986 % Technology US 9 924 241,50 $US 13 851
    Broadcom Inc 2,73850 % Technology US 9 706 758,70 $US 29 299
    Tesla Inc 2,17357 % Consumer Discretionary US 7 704 339,00 $US 17 900
    Eli Lilly & Co 1,48701 % Health Care US 5 270 796,30 $US 5 082

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    7,76 $US
    Modifier
    -0,10 $US-1,25 %
    À la clôture 23 févr. 2026
    Valeur de marché (EUR)
    6,58 €
    Modifier
    -0,08 €-1,16 %
    À la clôture 23 févr. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    8,05 $US
    À la clôture 23 févr. 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    6,91 €
    À la clôture 23 févr. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    5,67 $US
    À la clôture 23 févr. 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    5,13 €
    À la clôture 23 févr. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    2,38 $US
    Modifier
    +29,58 %
    À la clôture 23 févr. 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    1,78 €
    Modifier
    +25,81 %
    À la clôture 23 févr. 2026
    Actions en circulation
    3 652 870
    À la clôture 31 janv. 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    16 août 2022

    Date d’introduction en bourse

    18 août 2022

    Date NAV (USD) Prix du marché (EUR)
    23 févr. 2026 7,7557 $US 6,5760 €
    20 févr. 2026 7,8540 $US 6,6530 €
    19 févr. 2026 7,7932 $US 6,6230 €
    18 févr. 2026 7,8199 $US 6,6400 €
    17 févr. 2026 7,7658 $US 6,5570 €
    16 févr. 2026 7,7554 $US 6,5330 €
    13 févr. 2026 7,7554 $US 6,5510 €
    12 févr. 2026 7,7495 $US 6,5600 €
    11 févr. 2026 7,8976 $US 6,6470 €
    10 févr. 2026 7,9155 $US 6,6800 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Tous les trimestres

    Historical performance 31 janv. 2026

    0,80 %

    TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
    IncRevenusome 0,0154 $US 18 déc. 2025 19 déc. 2025 31 déc. 2025
    IncRevenusome 0,0148 $US 18 sept. 2025 19 sept. 2025 01 oct. 2025
    IncRevenusome 0,0162 $US 19 juin 2025 20 juin 2025 02 juil. 2025
    IncRevenusome 0,0169 $US 20 mars 2025 21 mars 2025 02 avr. 2025
    IncRevenusome 0,0158 $US 12 déc. 2024 13 déc. 2024 27 déc. 2024
    IncRevenusome 0,0147 $US 12 sept. 2024 13 sept. 2024 25 sept. 2024
    IncRevenusome 0,0131 $US 13 juin 2024 14 juin 2024 26 juin 2024
    IncRevenusome 0,0160 $US 14 mars 2024 15 mars 2024 27 mars 2024
    IncRevenusome 0,0148 $US 14 déc. 2023 15 déc. 2023 27 déc. 2023
    IncRevenusome 0,0139 $US 14 sept. 2023 15 sept. 2023 27 sept. 2023

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: EUR, GBP, USD

    Devise de référence: USD

    Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Codes du fonds

    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
    • Bloomberg: V3YL GY
    • Exchange ticker: V3YL
    • ISIN: IE000L2ZNB07
    • MEX ID: VRAABY
    • Reuters: V3YL.DE
    • SEDOL: BKPHXP1
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
    • Exchange ticker: V3NL
    • Bloomberg: V3NL IM
    • ISIN: IE000L2ZNB07
    • Reuters: V3NL.MI
    • SEDOL: BPNZT98
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
    • Bloomberg: V3YL GY
    • Exchange ticker: V3YL
    • ISIN: IE000L2ZNB07
    • Reuters: V3YL.DE
    • SEDOL: BKPHXP1
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
    • Bloomberg: V3NL NA
    • Exchange ticker: V3NL
    • ISIN: IE000L2ZNB07
    • Reuters: V3NL.AS
    • SEDOL: BPNZTB0
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLUSD
    • Bloomberg: V3NL LN
    • ISIN: IE000L2ZNB07
    • Reuters: VGV3NL.L
    • SEDOL: BPNZT76
    • Exchange ticker: V3NL
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLGBP
    • Bloomberg: V3NM LN
    • ISIN: IE000L2ZNB07
    • Reuters: V3NM.L
    • SEDOL: BPNZT87
    • Exchange ticker: V3NM

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.