- Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
- Bloomberg: V3YL GY
- Exchange ticker: V3YL
- ISIN: IE000L2ZNB07
- MEX ID: VRAABY
- Reuters: V3YL.DE
- SEDOL: BKPHXP1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 425 | 1 423 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 285,4 B | 285,4 B | 30 sept. 2025 |
| 29,3 x | 29,3 x | 30 sept. 2025 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 30 sept. 2025 | |
| 27,0 % | 27,0 % | 30 sept. 2025 | |
| 23,6 % | 23,6 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -4,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 96,61 % | 96,69 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,31 % | 3,31 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,08 % | 0,00 % | 0,08 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,96398 % | Technology | US | 32 434 507,46 $US | 173 837 |
| Microsoft Corp | 7,00570 % | Technology | US | 28 531 793,70 $US | 55 086 |
| Apple Inc | 6,77018 % | Technology | US | 27 572 609,55 $US | 108 285 |
| Amazon.com Inc | 3,84132 % | Consumer Discretionary | US | 15 644 362,50 $US | 71 250 |
| Meta Platforms Inc | 2,92425 % | Technology | US | 11 909 440,46 $US | 16 217 |
| Broadcom Inc | 2,77875 % | Technology | US | 11 316 902,73 $US | 34 303 |
| Alphabet Inc | 2,57721 % | Technology | US | 10 496 085,60 $US | 43 176 |
| Tesla Inc | 2,28145 % | Consumer Discretionary | US | 9 291 534,96 $US | 20 893 |
| Alphabet Inc | 2,10226 % | Technology | US | 8 561 756,70 $US | 35 154 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,59765 % | Financials | US | 6 506 690,04 $US | 20 628 |
-
Date de création
16 août 2022
Date d’introduction en bourse
18 août 2022
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 12 nov. 2025 | 7,9042 $US | 6,8120 € |
| 11 nov. 2025 | 7,8947 $US | 6,7760 € |
| 10 nov. 2025 | 7,8826 $US | 6,7680 € |
| 07 nov. 2025 | 7,7547 $US | 6,6120 € |
| 06 nov. 2025 | 7,7479 $US | 6,7170 € |
| 05 nov. 2025 | 7,8562 $US | 6,8490 € |
| 04 nov. 2025 | 7,8203 $US | 6,8420 € |
| 03 nov. 2025 | 7,9278 $US | 6,8680 € |
| 31 oct. 2025 | 7,9136 $US | 6,8620 € |
| 30 oct. 2025 | 7,8815 $US | 6,8600 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
0,80 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0148 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0162 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0169 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0158 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0147 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0131 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0160 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0148 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0139 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0151 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: EUR, USD, GBP
Devise de référence: USD
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam