- Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
- Bloomberg: V3YL GY
- Exchange ticker: V3YL
- ISIN: IE000L2ZNB07
- MEX ID: VRAABY
- Reuters: V3YL.DE
- SEDOL: BKPHXP1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 425 | 1 423 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 377,7 B | 377,7 B | 31 oct. 2025 |
| 28,8 x | 28,8 x | 31 oct. 2025 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 31 oct. 2025 | |
| 27,0 % | 27,0 % | 31 oct. 2025 | |
| 23,7 % | 23,7 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -4,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 96,66 % | 96,74 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,26 % | 3,26 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,09 % | 0,00 % | 0,09 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,45393 % | Technology | US | 35 400 921,72 $US | 174 828 |
| Apple Inc | 7,03141 % | Technology | US | 29 444 104,11 $US | 108 903 |
| Microsoft Corp | 6,85053 % | Technology | US | 28 686 674,00 $US | 55 400 |
| Amazon.com Inc | 4,17911 % | Consumer Discretionary | US | 17 500 072,54 $US | 71 657 |
| Broadcom Inc | 3,04513 % | Technology | US | 12 751 495,74 $US | 34 498 |
| Alphabet Inc | 2,91564 % | Technology | US | 12 209 269,80 $US | 43 420 |
| Meta Platforms Inc | 2,52527 % | Technology | US | 10 574 588,50 $US | 16 310 |
| Alphabet Inc | 2,37953 % | Technology | US | 9 964 309,74 $US | 35 357 |
| Tesla Inc | 2,29092 % | Consumer Discretionary | US | 9 593 238,72 $US | 21 012 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,54129 % | Financials | US | 6 454 184,40 $US | 20 745 |
-
Date de création
16 août 2022
Date d’introduction en bourse
18 août 2022
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 03 déc. 2025 | 7,9119 $US | 6,7820 € |
| 02 déc. 2025 | 7,8854 $US | 6,7820 € |
| 01 déc. 2025 | 7,8645 $US | 6,7790 € |
| 28 nov. 2025 | 7,9041 $US | 6,8050 € |
| 27 nov. 2025 | 7,8617 $US | 6,7840 € |
| 26 nov. 2025 | 7,8611 $US | 6,7900 € |
| 25 nov. 2025 | 7,8084 $US | 6,7080 € |
| 24 nov. 2025 | 7,7243 $US | 6,6900 € |
| 21 nov. 2025 | 7,5934 $US | 6,5790 € |
| 20 nov. 2025 | 7,5070 $US | 6,6580 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
0,80 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0148 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0162 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0169 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0158 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0147 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0131 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0160 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0148 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0139 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0151 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: EUR, GBP, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.