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    Lancement de fonds : Deux nouveaux fonds obligataires actifs""

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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et cherche à répliquer la performance de l’indice FTSE North America All Cap Choice (l’« Indice »).
    • Le Fonds cherche à répliquer la performance de l’Indice en investissant la totalité, ou la quasi-totalité, de ses actifs dans des actions qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. Lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage.
    • L’Indice, composé d’actions de grandes, moyennes et petites capitalisations de sociétés situées dans des marchés des États-Unis et du Canada, est un indice pondéré par la capitalisation boursière. La capitalisation boursière correspond à la valeur des actions en circulation d’une société sur le marché et indique la taille de la société. L’Indice est élaboré à partir de l’indice FTSE North America All Cap (l’« Indice parent »), qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses), qui est indépendant de Vanguard.
    • En excluant de son portefeuille des actions de sociétés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de leur conduite ou de leurs produits sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
    • La méthodologie de l’Indice exclut les titres des sociétés que le promoteur de l’Indice détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certaines opérations liées aux activités suivantes : (a) les produits associés au « vice » (à savoir, divertissements pour adultes, alcool, jeux d’argent, tabac, cannabis) ; (b) les énergies non renouvelables (énergie nucléaire, combustibles fossiles (y compris : (i) les sociétés qui détiennent une participation supérieure à 50 % dans des sociétés dont il est avéré ou probable qu’elles possèdent des réserves de charbon, de pétrole ou de gaz, (ii) la production de pétrole et de gaz et les services connexes, (iii) l’extraction et la production de charbon et les services connexes, (iv) la production d’énergie à partir de pétrole, de gaz et de charbon thermique, (v) l’extraction pétrolière et gazière dans les régions arctiques, et (vi) l’extraction de sables bitumineux)) ; et (c) les armes (armes chimiques et biologiques, armes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes nucléaires, armes à feu civiles et armes militaires conventionnelles). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
    • L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
    • Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    16 août 2022
    Date d’introduction en bourse
    18 août 2022
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    FNAACCN
    Indice de référence
    FTSE North America All Cap Choice Index
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
    Domicile
    Irlande
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 sept. 2025

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans
    —

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 1 425 1 423 30 sept. 2025
    Médiane des capitaux sur les marchés 285,4 B 285,4 B 30 sept. 2025
    29,3 x 29,3 x 30 sept. 2025
    5,2 x 5,2 x 30 sept. 2025
    27,0 % 27,0 % 30 sept. 2025
    23,6 % 23,6 % 30 sept. 2025
    Taux de rotation du portefeuille -4,6 % — 30 sept. 2025

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 sept. 2025

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 96,61 % 96,69 % -0,08 %
    CanadaAmérique du Nord 3,31 % 3,31 % 0,00 %
    Royaume-UniL'Europe 0,08 % 0,00 % 0,08 %
    AutreAutre 0,00 % 0,00 % 0,00 %

    Informations sur les positions

    Au 30 sept. 2025

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
    NVIDIA Corp 7,96398 % Technology US 32 434 507,46 $US 173 837
    Microsoft Corp 7,00570 % Technology US 28 531 793,70 $US 55 086
    Apple Inc 6,77018 % Technology US 27 572 609,55 $US 108 285
    Amazon.com Inc 3,84132 % Consumer Discretionary US 15 644 362,50 $US 71 250
    Meta Platforms Inc 2,92425 % Technology US 11 909 440,46 $US 16 217
    Broadcom Inc 2,77875 % Technology US 11 316 902,73 $US 34 303
    Alphabet Inc 2,57721 % Technology US 10 496 085,60 $US 43 176
    Tesla Inc 2,28145 % Consumer Discretionary US 9 291 534,96 $US 20 893
    Alphabet Inc 2,10226 % Technology US 8 561 756,70 $US 35 154
    JPMorgan Chase & Co 1,59765 % Financials US 6 506 690,04 $US 20 628

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des contrats à terme.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    8,00 $US
    Modifier
    -0,11 $US-1,38 %
    À la clôture 06 nov. 2025
    Valeur de marché (EUR)
    6,94 €
    Modifier
    -0,13 €-1,88 %
    À la clôture 06 nov. 2025
    NAV maximale sur 52 semaines
    8,24 $US
    À la clôture 07 nov. 2025
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    7,09 €
    À la clôture 07 nov. 2025
    NAV minimale sur 52 semaines
    5,83 $US
    À la clôture 07 nov. 2025
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    5,27 €
    À la clôture 07 nov. 2025
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    2,41 $US
    Modifier
    +29,25 %
    À la clôture 07 nov. 2025
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    1,82 €
    Modifier
    +25,61 %
    À la clôture 07 nov. 2025
    Actions en circulation
    47 468 065
    À la clôture 31 oct. 2025
    Performance historique

    -

    Date de création

    16 août 2022

    Date d’introduction en bourse

    18 août 2022

    Date NAV (USD) Prix du marché (EUR)
    06 nov. 2025 7,9978 $US 6,9350 €
    05 nov. 2025 8,1096 $US 7,0680 €
    04 nov. 2025 8,0725 $US 7,0610 €
    03 nov. 2025 8,1835 $US 7,0880 €
    31 oct. 2025 8,1689 $US 7,0850 €
    30 oct. 2025 8,1357 $US 7,0810 €
    29 oct. 2025 8,2269 $US 7,0770 €
    28 oct. 2025 8,2372 $US 7,0620 €
    27 oct. 2025 8,2085 $US 7,0370 €
    24 oct. 2025 8,1005 $US 6,9770 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance

    —

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: EUR, USD, GBP, CHF, MXN

    Devise de référence: USD

    Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

    Codes du fonds

    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NAEUR
    • Bloomberg: V3YA GY
    • Exchange ticker: V3YA
    • ISIN: IE000O58J820
    • MEX ID: VRAABZ
    • Reuters: V3YA.DE
    • SEDOL: BPNZVP8
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NACHF
    • Bloomberg: V3NA SW
    • ISIN: IE000O58J820
    • Reuters: V3NA.S
    • SEDOL: BPNZVN6
    • Exchange ticker: V3NA
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NAEUR
    • Bloomberg: V3NA NA
    • Exchange ticker: V3NA
    • ISIN: IE000O58J820
    • Reuters: V3NA.AS
    • SEDOL: BPNZVM5
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NAEUR
    • Bloomberg: V3YA GY
    • Exchange ticker: V3YA
    • ISIN: IE000O58J820
    • Reuters: V3YA.DE
    • SEDOL: BPNZVP8
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NAEUR
    • Exchange ticker: V3NA
    • Bloomberg: V3NA IM
    • ISIN: IE000O58J820
    • Reuters: V3NA.MI
    • SEDOL: BPNZVL4
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NAMXN
    • Bloomberg: V3NAN MM
    • Exchange ticker: V3NA
    • ISIN: IE000O58J820
    • Reuters: V3NAN.MX
    • SEDOL: BNTBND8
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NAGBP
    • Bloomberg: V3NB LN
    • ISIN: IE000O58J820
    • Reuters: V3NB.L
    • SEDOL: BPNZVK3
    • Exchange ticker: V3NB
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NAUSD
    • Bloomberg: V3NA LN
    • ISIN: IE000O58J820
    • Reuters: VGV3NA.L
    • SEDOL: BKPHXN9
    • Exchange ticker: V3NA

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.