Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et cherche à répliquer la performance de l’indice FTSE Emerging All Cap Choice (l’« Indice »).
Le Fonds cherche à répliquer la performance de l’Indice en investissant la totalité, ou la quasi-totalité, de ses actifs dans des actions qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. Lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage.
L’Indice, composé d’actions de grandes, moyennes et petites capitalisations de sociétés situées dans des marchés émergents à travers le monde, est un indice pondéré par la capitalisation boursière. La capitalisation boursière correspond à la valeur des actions en circulation d’une société sur le marché et indique la taille de la société. L’Indice est élaboré à partir de l’indice FTSE Emerging All Cap (l’« Indice parent »), qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses), qui est indépendant de Vanguard.
En excluant de son portefeuille des actions de sociétés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de leur conduite ou de leurs produits sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
La méthodologie de l’Indice exclut les titres des sociétés que le promoteur de l’Indice détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certaines opérations liées aux activités suivantes : (a) les produits associés au « vice » (à savoir, divertissements pour adultes, alcool, jeux d’argent, tabac, cannabis) ; (b) les énergies non renouvelables (énergie nucléaire, combustibles fossiles (y compris : (i) les sociétés qui détiennent une participation supérieure à 50 % dans des sociétés dont il est avéré ou probable qu’elles possèdent des réserves de charbon, de pétrole ou de gaz, (ii) la production de pétrole et de gaz et les services connexes, (iii) l’extraction et la production de charbon et les services connexes, (iv) la production d’énergie à partir de pétrole, de gaz et de charbon thermique, (v) l’extraction pétrolière et gazière dans les régions arctiques, et (vi) l’extraction de sables bitumineux)) ; et (c) les armes (armes chimiques et biologiques, armes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes nucléaires, armes à feu civiles et armes militaires conventionnelles). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
11 oct. 2022
Date d’introduction en bourse
13 oct. 2022
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
FGCEACN
Indice de référence
FTSE Emerging All Cap Choice Index
Calendrier de versement des dividendes
Tous les trimestres
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Domicile
Irlande
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2025
Bêta
—
R²
—
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
—
5 ans
—
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
Fondamentaux
Fonds
Indice de référence
au
Nombre d’actions
3 809
3 891
30 sept. 2025
Médiane des capitaux sur les marchés
28,1 B
27,8 B
30 sept. 2025
16,1 x
16,1 x
30 sept. 2025
2,5 x
2,5 x
30 sept. 2025
14,4 %
14,4 %
30 sept. 2025
16,9 %
16,8 %
30 sept. 2025
Taux de rotation du portefeuille
-32,3 %
—
30 sept. 2025
Allocation du marché
Au 30 sept. 2025
Pays
Région
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
Chine
Marchés émergents
32,78 %
32,75 %
0,03 %
Taïwan
Marchés émergents
25,94 %
26,02 %
-0,08 %
Inde
Marchés émergents
16,67 %
16,64 %
0,03 %
Afrique du Sud
Marchés émergents
4,20 %
4,22 %
-0,02 %
Arabie Saoudite
Marchés émergents
3,54 %
3,54 %
0,00 %
Brésil
Marchés émergents
3,06 %
3,05 %
0,01 %
Mexique
Marchés émergents
2,29 %
2,29 %
0,00 %
Émirats Arabes Unis
Marchés émergents
1,80 %
1,80 %
0,00 %
Malaisie
Marchés émergents
1,68 %
1,68 %
0,00 %
Thaïlande
Marchés émergents
1,51 %
1,52 %
-0,01 %
Indonésie
Marchés émergents
1,25 %
1,25 %
0,00 %
Koweit
Marchés émergents
1,06 %
1,06 %
0,00 %
Turquie
Marchés émergents
0,80 %
0,80 %
0,00 %
Qatar
Marchés émergents
0,80 %
0,81 %
-0,01 %
Grèce
L'Europe
0,71 %
0,71 %
0,00 %
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2025
Nom de la position
% de la valeur de marché
Secteur
Région
Valeur de marché
Actions
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
12,05487 %
Technology
TW
8 591 856,59 $US
200 661
Alibaba Group Holding Ltd
4,70710 %
Consumer Discretionary
HK
3 354 887,54 $US
147 471
HDFC Bank Ltd
1,40512 %
Financials
IN
1 001 472,04 $US
93 501
Xiaomi Corp
1,38502 %
Telecommunications
HK
987 142,82 $US
142 229
PDD Holdings Inc
1,16254 %
Technology
US
828 573,73 $US
6 269
China Construction Bank Corp
1,06853 %
Financials
HK
761 572,91 $US
792 158
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
0,99648 %
Technology
TW
710 217,47 $US
100 213
ICICI Bank Ltd
0,92706 %
Financials
IN
660 740,33 $US
43 521
Meituan
0,82872 %
Technology
HK
590 649,84 $US
43 976
MediaTek Inc
0,74653 %
Technology
TW
532 074,94 $US
12 332
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
7,79 $US
Modifier
+0,02 $US0,31 %
À la clôture 12 nov. 2025
Valeur de marché (EUR)
6,73 €
Modifier
+0,01 €0,16 %
À la clôture 12 nov. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
7,89 $US
À la clôture 13 nov. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
6,79 €
À la clôture 13 nov. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
5,72 $US
À la clôture 13 nov. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
5,10 €
À la clôture 13 nov. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
2,17 $US
Modifier
+27,53 %
À la clôture 13 nov. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
1,69 €
Modifier
+24,89 %
À la clôture 13 nov. 2025
Actions en circulation
2 162 547
À la clôture 31 oct. 2025
Performance historique
-
Date de création
11 oct. 2022
Date d’introduction en bourse
13 oct. 2022
Date
NAV (USD)
Prix du marché (EUR)
12 nov. 2025
7,7909 $US
6,7270 €
11 nov. 2025
7,7665 $US
6,7160 €
10 nov. 2025
7,7664 $US
6,7050 €
07 nov. 2025
7,6945 $US
6,5890 €
06 nov. 2025
7,7474 $US
6,6630 €
05 nov. 2025
7,6918 $US
6,7380 €
04 nov. 2025
7,7211 $US
6,7540 €
03 nov. 2025
7,7976 $US
6,7710 €
31 oct. 2025
7,7736 $US
6,7370 €
30 oct. 2025
7,8308 $US
6,7650 €
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
1,98 %
Type
Montant de la distribution (par unité)
Date ex-dividende
Date d’enregistrement
Date de paiement
IncRevenusome
0,0558 $US
18 sept. 2025
19 sept. 2025
01 oct. 2025
IncRevenusome
0,0550 $US
19 juin 2025
20 juin 2025
02 juil. 2025
IncRevenusome
0,0287 $US
20 mars 2025
21 mars 2025
02 avr. 2025
IncRevenusome
0,0144 $US
12 déc. 2024
13 déc. 2024
27 déc. 2024
IncRevenusome
0,0658 $US
12 sept. 2024
13 sept. 2024
25 sept. 2024
IncRevenusome
0,0454 $US
13 juin 2024
14 juin 2024
26 juin 2024
IncRevenusome
0,0157 $US
14 mars 2024
15 mars 2024
27 mars 2024
IncRevenusome
0,0137 $US
14 déc. 2023
15 déc. 2023
27 déc. 2023
IncRevenusome
0,0658 $US
14 sept. 2023
15 sept. 2023
27 sept. 2023
IncRevenusome
0,0385 $US
15 juin 2023
16 juin 2023
28 juin 2023
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR, USD, GBP
Devise de référence: USD
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam
Codes du fonds
Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
Bloomberg: V3ML GY
Exchange ticker: V3ML
ISIN: IE0001VXZTV7
MEX ID: VRAACA
Reuters: V3ML.DE
SEDOL: BPNZV92
Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
Bloomberg: V3ML NA
Exchange ticker: V3ML
ISIN: IE0001VXZTV7
Reuters: V3ML.AS
SEDOL: BPNZVB4
Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
Bloomberg: V3ML GY
Exchange ticker: V3ML
ISIN: IE0001VXZTV7
Reuters: V3ML.DE
SEDOL: BPNZV92
Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
Exchange ticker: V3ML
Bloomberg: V3ML IM
ISIN: IE0001VXZTV7
Reuters: V3MLA.MI
SEDOL: BPNZV70
Ticker iNav Bloomberg: IV3MMGBP
Bloomberg: V3MM LN
ISIN: IE0001VXZTV7
Reuters: V3MM.L
SEDOL: BPNZVC5
Exchange ticker: V3MM
Ticker iNav Bloomberg: IV3MLUSD
Bloomberg: V3ML LN
ISIN: IE0001VXZTV7
Reuters: V3ML.L
SEDOL: BKPHXM8
Exchange ticker: V3ML
La somme des frais au titre des commissions de gestion (commissions payées au gestionnaire d'investissement pour investir votre argent et gérer le fonds) et des charges administratives et autres (qui couvrent tous les frais et dépenses liés au fonctionnement du fonds et comprennent les frais administratifs, les frais d'enregistrement des actionnaires et d'agent de transfert, les droits de garde et tous les autres frais d'exploitation).
À la date 31 oct. 2025
À la date 30 sept. 2025
Les « tracking errors » sont présentées sous la forme de l'écart-type de la surperformance brute du fonds, multiplié par la racine carrée de 12 pour fournir un chiffre annualisé. Le rendement historique est présenté pour les fonds en actions. Le rendement des distributions est présenté pour les fonds en obligations.
Le cours d'un titre divisé par ses bénéfices par action sur l'année écoulée. Pour un portefeuille, le ratio cours/bénéfices moyen pondéré des titres du portefeuille. Le ratio cours/bénéfices est un bon indicateur des attentes du marché en ce qui concerne les perspectives d'une société ; plus celui-ci est élevé, plus les attentes en termes de croissance future des bénéfices de la société sont grandes.
Le cours par action d'un titre divisé par sa valeur comptable (c'est-à-dire, sa valeur nette) par action. Pour un portefeuille, le ratio est le rapport cours moyen pondéré/valeur comptable des titres qu'il détient.
Un montant, exprimé en pourcentage, obtenu sur l'investissement en actions ordinaires pendant une durée spécifique. Ce chiffre montre aux actionnaires avec quelle efficacité leur argent est utilisé.
Le taux de croissance annuelle moyen des bénéfices au cours des cinq dernières années pour les titres d'un portefeuille.