- Ticker iNav Bloomberg: IV3PAEUR
- Bloomberg: V3PA GY
- Exchange ticker: V3PA
- ISIN: IE000GOJO2A3
- MEX ID: VRAACD
- Reuters: V3PA.DE
- SEDOL: BPNZTH6
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 996 | 1 995 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 34,1 B | 34,1 B | 31 déc. 2025 |
| 17,1 x | 17,1 x | 31 déc. 2025 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 31 déc. 2025 | |
| 10,2 % | 10,2 % | 31 déc. 2025 | |
| 15,5 % | 15,5 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -4,1 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 57,81 % | 57,82 % | -0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 16,51 % | 16,51 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 16,19 % | 16,18 % | 0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 4,90 % | 4,90 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 3,91 % | 3,92 % | -0,01 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,73285 % | Telecommunications | KR | 12 176 689,60 $US | 146 298 |
| SK hynix Inc | 2,95951 % | Technology | KR | 7 614 243,87 $US | 16 849 |
| Toyota Motor Corp | 2,75371 % | Consumer Discretionary | JP | 7 084 758,05 $US | 330 900 |
| Commonwealth Bank of Australia | 2,16466 % | Financials | AU | 5 569 242,07 $US | 52 012 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2,11483 % | Financials | JP | 5 441 036,72 $US | 342 100 |
| Sony Group Corp | 1,86819 % | Consumer Discretionary | JP | 4 806 490,80 $US | 187 225 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,43827 % | Financials | JP | 3 700 388,91 $US | 115 060 |
| SoftBank Group Corp | 1,33110 % | Telecommunications | JP | 3 424 670,64 $US | 122 000 |
| AIA Group Ltd | 1,30471 % | Financials | HK | 3 356 754,67 $US | 327 000 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,17851 % | Technology | JP | 3 032 079,87 $US | 13 848 |
-
Date de création
11 oct. 2022
Date d’introduction en bourse
13 oct. 2022
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 03 févr. 2026 | — | 7,9450 € |
| 02 févr. 2026 | 9,1020 $US | 7,8790 € |
| 30 janv. 2026 | 9,3646 $US | 7,8670 € |
| 29 janv. 2026 | 9,4041 $US | 7,8120 € |
| 28 janv. 2026 | 9,3651 $US | 7,8170 € |
| 27 janv. 2026 | 9,3366 $US | 7,8100 € |
| 26 janv. 2026 | 9,2101 $US | 7,7430 € |
| 23 janv. 2026 | 9,1322 $US | 7,7400 € |
| 22 janv. 2026 | 9,0591 $US | 7,7580 € |
| 21 janv. 2026 | 8,9610 $US | 7,7080 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: MXN, CHF, EUR, GBP, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.