ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3DL)

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À propos de ce fonds
Performance
Données sur le portefeuille
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Informations d'achat

NAV Cours ()

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Nombre d’actions

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et cherche à répliquer la performance de l’indice FTSE Developed Europe All Cap Choice (l’« Indice »).
Le Fonds cherche à répliquer la performance de l’Indice en investissant la totalité, ou la quasi-totalité, de ses actifs dans des actions qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. Lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage.
L’Indice, composé d’actions de grandes, moyennes et petites capitalisations de sociétés situées dans des marchés développés en Europe, est un indice pondéré par la capitalisation boursière. La capitalisation boursière correspond à la valeur des actions en circulation d’une société sur le marché et indique la taille de la société. L’Indice est élaboré à partir de l’indice FTSE Developed Europe All Cap (l’« Indice parent »), qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses), qui est indépendant de Vanguard.
En excluant de son portefeuille des actions de sociétés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de leur conduite ou de leurs produits sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
La méthodologie de l’Indice exclut les titres des sociétés que le promoteur de l’Indice détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certaines opérations liées aux activités suivantes : (a) les produits associés au « vice » (à savoir, divertissements pour adultes, alcool, jeux d’argent, tabac, cannabis) ; (b) les énergies non renouvelables (énergie nucléaire, combustibles fossiles (y compris : (i) les sociétés qui détiennent une participation supérieure à 50 % dans des sociétés dont il est avéré ou probable qu’elles possèdent des réserves de charbon, de pétrole ou de gaz, (ii) la production de pétrole et de gaz et les services connexes, (iii) l’extraction et la production de charbon et les services connexes, (iv) la production d’énergie à partir de pétrole, de gaz et de charbon thermique, (v) l’extraction pétrolière et gazière dans les régions arctiques, et (vi) l’extraction de sables bitumineux)) ; et (c) les armes (armes chimiques et biologiques, armes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes nucléaires, armes à feu civiles et armes militaires conventionnelles). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

16 août 2022

Date d’introduction en bourse

18 août 2022

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Action

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

FGCDEAN

Indice de référence

FTSE Developed Europe All Cap Choice Index

Calendrier de versement des dividendes

Tous les trimestres

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni

Domicile

Irlande

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Performance

Risque et volatilité

Au 31 janv. 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

—

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	988	972	31 janv. 2026
Médiane des capitaux sur les marchés	53,6 B	53,6 B	31 janv. 2026
	16,9 x	16,9 x	31 janv. 2026
	2,3 x	2,3 x	31 janv. 2026
	13,8 %	13,8 %	31 janv. 2026
	14,1 %	14,1 %	31 janv. 2026
Taux de rotation du portefeuille	-2,6 %	—	31 déc. 2025

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 janv. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Royaume-Uni	L'Europe	19,00 %	19,00 %	0,00 %
Suisse	L'Europe	16,65 %	16,64 %	0,01 %
Allemagne	L'Europe	14,49 %	14,48 %	0,01 %
Pays-Bas	L'Europe	10,00 %	10,00 %	0,00 %
France	L'Europe	9,06 %	9,87 %	-0,81 %
Suède	L'Europe	7,21 %	7,21 %	0,00 %
Espagne	L'Europe	5,78 %	5,78 %	0,00 %
Italie	L'Europe	5,18 %	5,18 %	0,00 %
Danemark	L'Europe	4,10 %	4,10 %	0,00 %
Belgique	L'Europe	1,98 %	1,99 %	-0,01 %
Finlande	L'Europe	1,81 %	1,81 %	0,00 %
Norvège	L'Europe	1,20 %	1,20 %	0,00 %
Pologne	L'Europe	1,03 %	1,03 %	0,00 %
Autre	Autre	0,81 %	0,00 %	0,81 %
Irlande	L'Europe	0,75 %	0,75 %	0,00 %

Informations sur les positions

Au 31 janv. 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Secteur	Région	Valeur de marché	Actions
ASML Holding NV	5,06060 %	Technology	NL	8 540 805,60 €	7 026
Roche Holding AG	2,84694 %	Health Care	CH	4 804 807,03 €	12 551
Novartis AG	2,54025 %	Health Care	CH	4 287 192,61 €	34 265
AstraZeneca PLC	2,48691 %	Health Care	GB	4 197 182,66 €	26 755
Nestle SA	2,14483 %	Consumer Staples	CH	3 619 839,52 €	45 160
Siemens AG	1,99047 %	Industrials	DE	3 359 324,10 €	13 107
SAP SE	1,85456 %	Technology	DE	3 129 946,56 €	18 351
Banco Santander SA	1,69084 %	Financials	ES	2 853 649,26 €	264 717
Novo Nordisk A/S	1,66785 %	Health Care	DK	2 814 849,93 €	56 881
Allianz SE	1,51874 %	Financials	DE	2 563 189,20 €	6 894

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (EUR)

6,79 €

Modifier

-0,04 €-0,64 %

À la clôture 23 févr. 2026

Valeur de marché (EUR)

6,79 €

Modifier

-0,04 €-0,63 %

À la clôture 23 févr. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

6,84 €

À la clôture 24 févr. 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

6,84 €

À la clôture 24 févr. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

5,25 €

À la clôture 24 févr. 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

5,25 €

À la clôture 24 févr. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

1,59 €

Modifier

+23,27 %

À la clôture 24 févr. 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

1,59 €

Modifier

+23,18 %

À la clôture 24 févr. 2026

Actions en circulation

4 948 786

À la clôture 31 janv. 2026

Performance historique

Date	NAV (EUR)	Prix du marché (EUR)
23 févr. 2026	6,7931 €	6,7940 €
20 févr. 2026	6,8369 €	6,8370 €
19 févr. 2026	6,7814 €	6,7820 €
18 févr. 2026	6,8133 €	6,8110 €
17 févr. 2026	6,7463 €	6,7520 €
16 févr. 2026	6,7035 €	6,7050 €
13 févr. 2026	6,7006 €	6,7060 €
12 févr. 2026	6,7117 €	6,7120 €
11 févr. 2026	6,7385 €	6,7420 €
10 févr. 2026	6,7607 €	6,7610 €

Historique des distributions

Type	Montant de la distribution (par unité)	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement
IncRevenusome	0,0208 €	18 déc. 2025	19 déc. 2025	31 déc. 2025
IncRevenusome	0,0168 €	18 sept. 2025	19 sept. 2025	01 oct. 2025
IncRevenusome	0,1161 €	19 juin 2025	20 juin 2025	02 juil. 2025
IncRevenusome	0,0204 €	20 mars 2025	21 mars 2025	02 avr. 2025
IncRevenusome	0,0197 €	12 déc. 2024	13 déc. 2024	27 déc. 2024
IncRevenusome	0,0183 €	12 sept. 2024	13 sept. 2024	25 sept. 2024
IncRevenusome	0,1055 €	13 juin 2024	14 juin 2024	26 juin 2024
IncRevenusome	0,0176 €	14 mars 2024	15 mars 2024	27 mars 2024
IncRevenusome	0,0159 €	14 déc. 2023	15 déc. 2023	27 déc. 2023
IncRevenusome	0,0169 €	14 sept. 2023	15 sept. 2023	27 sept. 2023

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: EUR, GBP

Devise de référence: EUR

Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codes du fonds

Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
Bloomberg: V3DL GY
Exchange ticker: V3DL
ISIN: IE000NRGX9M3
MEX ID: VRAACE
Reuters: V3DL.DE
SEDOL: BPNZVJ2

Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
Exchange ticker: V3EL
Bloomberg: V3EL IM
ISIN: IE000NRGX9M3
Reuters: V3EL.MI
SEDOL: BPNZVH0

Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
Bloomberg: V3DL GY
Exchange ticker: V3DL
ISIN: IE000NRGX9M3
Reuters: V3DL.DE
SEDOL: BPNZVJ2

Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
Bloomberg: V3EL NA
Exchange ticker: V3EL
ISIN: IE000NRGX9M3
Reuters: V3EL.AS
SEDOL: BP6NSY7

Ticker iNav Bloomberg: IV3ELGBP
Bloomberg: V3EL LN
ISIN: IE000NRGX9M3
Reuters: VGV3EL.L
SEDOL: BKPHWJ8
Exchange ticker: V3EL