ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF
ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3DL)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et cherche à répliquer la performance de l’indice FTSE Developed Europe All Cap Choice (l’« Indice »).
- Le Fonds cherche à répliquer la performance de l’Indice en investissant la totalité, ou la quasi-totalité, de ses actifs dans des actions qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. Lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage.
- L’Indice, composé d’actions de grandes, moyennes et petites capitalisations de sociétés situées dans des marchés développés en Europe, est un indice pondéré par la capitalisation boursière. La capitalisation boursière correspond à la valeur des actions en circulation d’une société sur le marché et indique la taille de la société. L’Indice est élaboré à partir de l’indice FTSE Developed Europe All Cap (l’« Indice parent »), qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses), qui est indépendant de Vanguard.
- En excluant de son portefeuille des actions de sociétés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de leur conduite ou de leurs produits sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
- La méthodologie de l’Indice exclut les titres des sociétés que le promoteur de l’Indice détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certaines opérations liées aux activités suivantes : (a) les produits associés au « vice » (à savoir, divertissements pour adultes, alcool, jeux d’argent, tabac, cannabis) ; (b) les énergies non renouvelables (énergie nucléaire, combustibles fossiles (y compris : (i) les sociétés qui détiennent une participation supérieure à 50 % dans des sociétés dont il est avéré ou probable qu’elles possèdent des réserves de charbon, de pétrole ou de gaz, (ii) la production de pétrole et de gaz et les services connexes, (iii) l’extraction et la production de charbon et les services connexes, (iv) la production d’énergie à partir de pétrole, de gaz et de charbon thermique, (v) l’extraction pétrolière et gazière dans les régions arctiques, et (vi) l’extraction de sables bitumineux)) ; et (c) les armes (armes chimiques et biologiques, armes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes nucléaires, armes à feu civiles et armes militaires conventionnelles). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
- L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
- Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
16 août 2022
Date d’introduction en bourse
18 août 2022
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
FGCDEAN
Indice de référence
FTSE Developed Europe All Cap Choice Index
Calendrier de versement des dividendes
Tous les trimestres
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Domicile
Irlande
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 965 | 952 | 31 août 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 54,6 B | 54,2 B | 31 août 2026 |
| 17,0 x | 17,1 x | 31 août 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 août 2026 | |
| 14,1 % | 14,1 % | 31 août 2026 | |
| 10,5 % | 10,5 % | 31 août 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -10,9 % | — | 30 juin 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 18,27 % | 19,02 % | -0,75 % |
| Suisse | L'Europe | 16,33 % | 16,18 % | 0,15 % |
| Allemagne | L'Europe | 14,92 % | 14,78 % | 0,14 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 10,38 % | 10,29 % | 0,09 % |
| France | L'Europe | 9,08 % | 8,99 % | 0,09 % |
| Suède | L'Europe | 7,07 % | 7,00 % | 0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 6,16 % | 6,11 % | 0,05 % |
| Italie | L'Europe | 5,85 % | 5,80 % | 0,05 % |
| Danemark | L'Europe | 3,63 % | 3,59 % | 0,04 % |
| Belgique | L'Europe | 2,04 % | 2,03 % | 0,01 % |
| Finlande | L'Europe | 1,93 % | 1,91 % | 0,02 % |
| Norvège | L'Europe | 1,28 % | 1,27 % | 0,01 % |
| Pologne | L'Europe | 1,14 % | 1,13 % | 0,01 % |
| Irlande | L'Europe | 0,85 % | 0,84 % | 0,01 % |
| Autriche | L'Europe | 0,84 % | 0,83 % | 0,01 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,60290 % | Technology | NL | 9 381 531,60 € | 6 462 |
| Roche Holding AG | 2,64467 % | Health Care | CH | 4 428 256,53 € | 11 780 |
| Novartis AG | 2,45044 % | Health Care | CH | 4 103 042,30 € | 31 241 |
| Nestle SA | 2,16173 % | Consumer Staples | CH | 3 619 616,24 € | 43 099 |
| Siemens AG | 2,09577 % | Industrials | DE | 3 509 167,20 € | 12 287 |
| AstraZeneca PLC | 2,09567 % | Health Care | GB | 3 509 002,16 € | 25 116 |
| SAP SE | 1,96520 % | Technology | DE | 3 290 543,30 € | 17 237 |
| Banco Santander SA | 1,87400 % | Financials | ES | 3 137 835,26 € | 247 776 |
| Allianz SE | 1,71661 % | Financials | DE | 2 874 300,80 € | 6 376 |
| UBS Group AG | 1,47544 % | Financials | CH | 2 470 487,97 € | 52 362 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
6,81 €
EURModifier
+0,04 €0,62 % À la clôture 02 oct. 2026
Valeur de marché (EUR)
6,82 €
Modifier
+0,04 €0,60 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
7,14 €
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
7,15 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
6,10 €
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
6,11 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
1,04 €
Modifier
+14,54 % À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
1,05 €
Modifier
+14,65 % À la clôture 05 oct. 2026
Actions en circulation
5 040 874
À la clôture 30 sept. 2026
Performance historique
-
Date de création
16 août 2022
Date d’introduction en bourse
18 août 2022
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 oct. 2026 | 6,8110 € | 6,8180 € |
| 01 oct. 2026 | 6,7689 € | 6,7770 € |
| 30 sept. 2026 | 6,8661 € | 6,8750 € |
| 29 sept. 2026 | 6,8996 € | 6,9030 € |
| 28 sept. 2026 | 6,8988 € | 6,9030 € |
| 25 sept. 2026 | 6,8999 € | 6,9060 € |
| 24 sept. 2026 | 6,8608 € | 6,8660 € |
| 23 sept. 2026 | 6,9048 € | 6,9120 € |
| 22 sept. 2026 | 6,9523 € | 6,9580 € |
| 21 sept. 2026 | 6,9419 € | 6,9420 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 août 2026
2,52 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0216 € | 17 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | 30 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1208 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0197 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0208 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0168 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1161 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0204 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0197 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0183 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1055 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR, GBP
Devise de référence:EUR
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.