ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF - (EUR) Accumulating (V3DA)

Documents associés

NAV Cours ()

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Valeur de marché ()

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Nombre d’actions

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Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et cherche à répliquer la performance de l’indice FTSE Developed Europe All Cap Choice (l’« Indice »).
Le Fonds cherche à répliquer la performance de l’Indice en investissant la totalité, ou la quasi-totalité, de ses actifs dans des actions qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. Lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage.
L’Indice, composé d’actions de grandes, moyennes et petites capitalisations de sociétés situées dans des marchés développés en Europe, est un indice pondéré par la capitalisation boursière. La capitalisation boursière correspond à la valeur des actions en circulation d’une société sur le marché et indique la taille de la société. L’Indice est élaboré à partir de l’indice FTSE Developed Europe All Cap (l’« Indice parent »), qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses), qui est indépendant de Vanguard.
En excluant de son portefeuille des actions de sociétés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de leur conduite ou de leurs produits sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
La méthodologie de l’Indice exclut les titres des sociétés que le promoteur de l’Indice détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certaines opérations liées aux activités suivantes : (a) les produits associés au « vice » (à savoir, divertissements pour adultes, alcool, jeux d’argent, tabac, cannabis) ; (b) les énergies non renouvelables (énergie nucléaire, combustibles fossiles (y compris : (i) les sociétés qui détiennent une participation supérieure à 50 % dans des sociétés dont il est avéré ou probable qu’elles possèdent des réserves de charbon, de pétrole ou de gaz, (ii) la production de pétrole et de gaz et les services connexes, (iii) l’extraction et la production de charbon et les services connexes, (iv) la production d’énergie à partir de pétrole, de gaz et de charbon thermique, (v) l’extraction pétrolière et gazière dans les régions arctiques, et (vi) l’extraction de sables bitumineux)) ; et (c) les armes (armes chimiques et biologiques, armes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes nucléaires, armes à feu civiles et armes militaires conventionnelles). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

16 août 2022

Date d’introduction en bourse

18 août 2022

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Action

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

FGCDEAN

Indice de référence

FTSE Developed Europe All Cap Choice Index

Calendrier de versement des dividendes

—

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni

Domicile

Irlande

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Risque et volatilité

Au 30 juin 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

—

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	968	957	30 juin 2026
Médiane des capitaux sur les marchés	57,3 B	57,3 B	30 juin 2026
	17,5 x	17,6 x	30 juin 2026
	2,3 x	2,3 x	30 juin 2026
	14,1 %	14,2 %	30 juin 2026
	9,3 %	9,3 %	30 juin 2026
Taux de rotation du portefeuille	-10,9 %	—	30 juin 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 juin 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Royaume-Uni	L'Europe	18,19 %	18,20 %	-0,01 %
Suisse	L'Europe	16,72 %	16,71 %	0,01 %
Allemagne	L'Europe	14,12 %	14,12 %	0,00 %
Pays-Bas	L'Europe	11,56 %	11,57 %	-0,01 %
France	L'Europe	9,23 %	9,23 %	0,00 %
Suède	L'Europe	6,96 %	6,97 %	-0,01 %
Espagne	L'Europe	5,80 %	5,80 %	0,00 %
Italie	L'Europe	5,73 %	5,73 %	0,00 %
Danemark	L'Europe	3,60 %	3,59 %	0,01 %
Belgique	L'Europe	2,03 %	2,04 %	-0,01 %
Finlande	L'Europe	1,99 %	1,99 %	0,00 %
Norvège	L'Europe	1,16 %	1,16 %	0,00 %
Pologne	L'Europe	1,04 %	1,04 %	0,00 %
Autriche	L'Europe	0,83 %	0,83 %	0,00 %
Irlande	L'Europe	0,80 %	0,80 %	0,00 %

Informations sur les positions

Au 30 juin 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Secteur	Région	Valeur de marché	Actions
ASML Holding NV	6,78677 %	Technology	NL	10 664 073,00 €	6 195
Novartis AG	2,61716 %	Health Care	CH	4 112 354,47 €	29 962
Roche Holding AG	2,59282 %	Health Care	CH	4 074 102,12 €	11 290
AstraZeneca PLC	2,50805 %	Health Care	GB	3 940 904,90 €	24 076
Nestle SA	2,36893 %	Consumer Staples	CH	3 722 300,68 €	41 320
Siemens AG	2,10813 %	Industrials	DE	3 312 509,30 €	11 782
Banco Santander SA	1,78579 %	Financials	ES	2 806 025,64 €	232 210
Allianz SE	1,61233 %	Financials	DE	2 533 463,80 €	6 118
SAP SE	1,40873 %	Technology	DE	2 213 546,00 €	16 519
UBS Group AG	1,38857 %	Financials	CH	2 181 869,52 €	50 230

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Cours

NAV Cours (EUR)

7,76 €

Modifier

+0,04 €0,53 %

À la clôture 21 juil. 2026

Valeur de marché (EUR)

7,79 €

Modifier

+0,02 €0,27 %

À la clôture 22 juil. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

7,89 €

À la clôture 22 juil. 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

7,91 €

À la clôture 22 juil. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

6,41 €

À la clôture 22 juil. 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

6,40 €

À la clôture 22 juil. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

1,48 €

Modifier

+18,79 %

À la clôture 22 juil. 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

1,50 €

Modifier

+19,00 %

À la clôture 22 juil. 2026

Actions en circulation

15 550 271

À la clôture 30 juin 2026

Performance historique

Date	NAV (EUR)	Prix du marché (EUR)
22 juil. 2026	—	7,7910 €
21 juil. 2026	7,7550 €	7,7700 €
20 juil. 2026	7,7140 €	7,7240 €
17 juil. 2026	7,7453 €	7,7580 €
16 juil. 2026	7,7951 €	7,8130 €
15 juil. 2026	7,7644 €	7,7700 €
14 juil. 2026	7,7492 €	7,7650 €
13 juil. 2026	7,7561 €	7,7740 €
10 juil. 2026	7,7659 €	7,7790 €
09 juil. 2026	7,7580 €	7,7680 €

Historique des distributions

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: MXN, CHF, EUR, GBP

Devise de référence: EUR

Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF - (EUR) Accumulating (V3DA)

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Risque et volatilité

Caractéristiques

Allocation du marché

Informations sur les positions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

Currencies and stock exchanges

Codes du fonds