- Ticker iNav Bloomberg: IV3EAEUR
- Bloomberg: V3DA GY
- Exchange ticker: V3DA
- ISIN: IE000QUOSE01
- MEX ID: VRAACF
- Reuters: V3DA.DE
- SEDOL: BPNZVQ9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 989 | 973 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 51,1 B | 51,1 B | 31 déc. 2025 |
| 16,9 x | 16,9 x | 31 déc. 2025 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 déc. 2025 | |
| 13,1 % | 13,1 % | 31 déc. 2025 | |
| 14,1 % | 14,0 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -2,6 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 19,32 % | 19,33 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 16,80 % | 16,79 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 15,11 % | 15,10 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 9,39 % | 10,11 % | -0,72 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 8,93 % | 8,93 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 6,96 % | 6,96 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 5,73 % | 5,73 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 5,37 % | 5,37 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 3,95 % | 3,95 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,95 % | 1,95 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,87 % | 1,87 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 1,19 % | 1,19 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 1,02 % | 1,01 % | 0,01 % |
| Irlande | L'Europe | 0,76 % | 0,76 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,72 % | 0,00 % | 0,72 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,98618 % | Technology | NL | 7 048 710,00 € | 7 650 |
| Roche Holding AG | 2,72603 % | Health Care | CH | 4 820 401,38 € | 13 666 |
| AstraZeneca PLC | 2,60169 % | Health Care | GB | 4 600 538,00 € | 29 130 |
| Novartis AG | 2,48507 % | Health Care | CH | 4 394 327,79 € | 37 306 |
| SAP SE | 2,35416 % | Technology | DE | 4 162 833,00 € | 19 980 |
| Nestle SA | 2,35303 % | Consumer Staples | CH | 4 160 841,41 € | 49 168 |
| Siemens AG | 1,92993 % | Industrials | DE | 3 412 670,50 € | 14 270 |
| Allianz SE | 1,65781 % | Financials | DE | 2 931 483,50 € | 7 507 |
| Banco Santander SA | 1,64126 % | Financials | ES | 2 902 224,35 € | 288 205 |
| Novo Nordisk A/S | 1,52508 % | Health Care | DK | 2 696 789,39 € | 61 929 |
-
Date de création
16 août 2022
Date d’introduction en bourse
18 août 2022
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 03 févr. 2026 | — | 7,3450 € |
| 02 févr. 2026 | 7,3616 € | 7,3630 € |
| 30 janv. 2026 | 7,2712 € | 7,2850 € |
| 29 janv. 2026 | 7,2186 € | 7,2190 € |
| 28 janv. 2026 | 7,2579 € | 7,2550 € |
| 27 janv. 2026 | 7,3182 € | 7,3150 € |
| 26 janv. 2026 | 7,2843 € | 7,2830 € |
| 23 janv. 2026 | 7,2625 € | 7,2640 € |
| 22 janv. 2026 | 7,2857 € | 7,2830 € |
| 21 janv. 2026 | 7,1857 € | 7,1810 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: MXN, CHF, EUR, GBP
Devise de référence: EUR
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.