- Ticker iNav Bloomberg: IVJPEEUR
- Bloomberg: VJPE GY
- Exchange ticker: VJPE
- ISIN: IE00BFMXYY33
- MEX ID: VRAAAD
- Reuters: VJPE.DE
- SEDOL: BK9CX41
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 486 | 487 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 30,8 B | 30,8 B | 31 déc. 2025 |
| 16,9 x | 16,9 x | 31 déc. 2025 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 31 déc. 2025 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 31 déc. 2025 | |
| 21,2 % | 21,2 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -19,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,19174 % | Consumer Discretionary | JP | 175 796 206,07 € | 8 210 720 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,21978 % | Financials | JP | 135 033 457,53 € | 8 490 100 |
| Sony Group Corp | 2,84320 % | Consumer Discretionary | JP | 119 239 993,62 € | 4 644 700 |
| Hitachi Ltd | 2,53344 % | Industrials | JP | 106 249 352,77 € | 3 397 400 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,18911 % | Financials | JP | 91 808 623,56 € | 2 854 700 |
| SoftBank Group Corp | 2,02541 % | Telecommunications | JP | 84 943 060,38 € | 3 026 000 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,78813 % | Technology | JP | 74 991 865,77 € | 342 500 |
| Advantest Corp | 1,69021 % | Technology | JP | 70 885 300,04 € | 565 873 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,63558 % | Financials | JP | 68 594 188,01 € | 1 886 280 |
| ITOCHU Corp | 1,47708 % | Industrials | JP | 61 947 047,75 € | 4 916 400 |
-
Date de création
31 janv. 2020
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 janv. 2026 | 64,6854 € | 64,4700 € |
| 15 janv. 2026 | 64,8807 € | 64,6400 € |
| 14 janv. 2026 | 64,4608 € | 64,1900 € |
| 13 janv. 2026 | 63,6624 € | 63,9300 € |
| 12 janv. 2026 | 62,0953 € | 64,0900 € |
| 09 janv. 2026 | 62,0899 € | 63,6200 € |
| 08 janv. 2026 | 61,5392 € | 62,0000 € |
| 07 janv. 2026 | 62,0581 € | 62,0200 € |
| 06 janv. 2026 | 62,5838 € | 61,9400 € |
| 05 janv. 2026 | 61,4929 € | 61,8800 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.