- Ticker iNav Bloomberg: IVJPEEUR
- Bloomberg: VJPE GY
- Exchange ticker: VJPE
- ISIN: IE00BFMXYY33
- MEX ID: VRAAAD
- Reuters: VJPE.DE
- SEDOL: BK9CX41
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 486 | 487 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 31,9 B | 31,9 B | 31 janv. 2026 |
| 17,7 x | 17,7 x | 31 janv. 2026 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 31 janv. 2026 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 31 janv. 2026 | |
| 20,6 % | 20,6 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -19,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,14979 % | Consumer Discretionary | JP | 186 505 658,50 € | 8 210 720 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,43438 % | Financials | JP | 154 352 946,00 € | 8 490 100 |
| Hitachi Ltd | 2,62708 % | Industrials | JP | 118 069 891,09 € | 3 397 400 |
| Sony Group Corp | 2,31379 % | Consumer Discretionary | JP | 103 989 447,69 € | 4 644 300 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,25313 % | Financials | JP | 101 263 570,60 € | 2 854 700 |
| Advantest Corp | 2,08173 % | Technology | JP | 93 560 163,78 € | 565 873 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,04078 % | Technology | JP | 91 719 661,61 € | 342 500 |
| SoftBank Group Corp | 1,85629 % | Telecommunications | JP | 83 427 836,12 € | 3 026 000 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,84548 % | Financials | JP | 82 942 028,00 € | 1 886 280 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,61376 % | Industrials | JP | 72 527 811,49 € | 2 475 800 |
-
Date de création
31 janv. 2020
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 26 févr. 2026 | — | 69,2400 € |
| 25 févr. 2026 | 68,0334 € | 69,1800 € |
| 24 févr. 2026 | 67,4935 € | 68,1800 € |
| 23 févr. 2026 | 67,3503 € | 67,6500 € |
| 20 févr. 2026 | 67,3471 € | 67,6800 € |
| 19 févr. 2026 | 68,1288 € | 67,5900 € |
| 18 févr. 2026 | 67,3435 € | 67,8400 € |
| 17 févr. 2026 | 66,5291 € | 67,4600 € |
| 16 févr. 2026 | 66,9876 € | 67,0600 € |
| 13 févr. 2026 | 67,5776 € | 68,2500 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.