- ISIN: IE00BG47KF31
- MEX ID: VAAACS
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -5,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,27 % | 45,73 % | -0,46 % |
| France | L'Europe | 6,02 % | 6,24 % | -0,22 % |
| Japon | Pacifique | 5,61 % | 5,68 % | -0,07 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,33 % | 5,71 % | -0,38 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,34 % | 4,47 % | -0,13 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,12 % | 4,14 % | -0,02 % |
| Italie | L'Europe | 3,86 % | 3,83 % | 0,03 % |
| Supranational | Autre | 3,18 % | 3,25 % | -0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 2,76 % | 2,73 % | 0,03 % |
| Australie | Pacifique | 1,93 % | 2,06 % | -0,13 % |
| Autre | Autre | 1,51 % | 0,00 % | 1,51 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,40 % | 1,44 % | -0,04 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,31 % | 1,44 % | -0,13 % |
| Belgique | L'Europe | 1,20 % | 1,14 % | 0,06 % |
| Suisse | L'Europe | 0,83 % | 0,85 % | -0,02 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
14 sept. 2021
Date d’introduction en bourse
16 sept. 2021
| Date | NAV (CHF) | Prix du marché (CHF) |
|---|---|---|
| 15 mai 2026 | 20,6050 CHF | 20,6330 CHF |
| 14 mai 2026 | 20,7294 CHF | — |
| 13 mai 2026 | 20,7177 CHF | 20,7010 CHF |
| 12 mai 2026 | 20,7175 CHF | 20,7370 CHF |
| 11 mai 2026 | 20,7847 CHF | 20,7920 CHF |
| 08 mai 2026 | 20,8344 CHF | 20,8720 CHF |
| 07 mai 2026 | 20,8158 CHF | 20,8610 CHF |
| 06 mai 2026 | 20,8365 CHF | 20,8510 CHF |
| 05 mai 2026 | 20,7484 CHF | 20,7680 CHF |
| 04 mai 2026 | 20,7365 CHF | 20,7660 CHF |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: CHF
Devise de référence: CHF
Exchanges: SIX Swiss Exchange