- ISIN: IE00BG47KF31
- MEX ID: VAAACS
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -2,4 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 46,49 % | 45,90 % | 0,59 % |
| France | L'Europe | 5,98 % | 6,16 % | -0,18 % |
| Japon | Pacifique | 5,76 % | 5,79 % | -0,03 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,46 % | 5,73 % | -0,27 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,42 % | 4,50 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,91 % | 4,01 % | -0,10 % |
| Italie | L'Europe | 3,79 % | 3,89 % | -0,10 % |
| Supranational | Autre | 3,15 % | 3,16 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 2,73 % | 2,73 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,87 % | 1,93 % | -0,06 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,50 % | 1,52 % | -0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,39 % | 1,46 % | -0,07 % |
| Belgique | L'Europe | 1,15 % | 1,11 % | 0,04 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,82 % | 0,95 % | -0,13 % |
| Suisse | L'Europe | 0,82 % | 0,85 % | -0,03 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
14 sept. 2021
Date d’introduction en bourse
16 sept. 2021
| Date | NAV (CHF) | Prix du marché (CHF) |
|---|---|---|
| 16 déc. 2025 | 21,0792 CHF | 21,0870 CHF |
| 15 déc. 2025 | 21,0553 CHF | 21,0890 CHF |
| 12 déc. 2025 | 21,0314 CHF | 21,0690 CHF |
| 11 déc. 2025 | 21,0717 CHF | 21,1120 CHF |
| 10 déc. 2025 | 21,0641 CHF | 21,0410 CHF |
| 09 déc. 2025 | 21,0406 CHF | 21,0700 CHF |
| 08 déc. 2025 | 21,0481 CHF | 21,0800 CHF |
| 05 déc. 2025 | 21,0923 CHF | 21,1440 CHF |
| 04 déc. 2025 | 21,1255 CHF | 21,1510 CHF |
| 03 déc. 2025 | 21,1604 CHF | 21,1910 CHF |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: CHF
Devise de référence: CHF
Exchanges: SIX Swiss Exchange