- Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
- Bloomberg: VUAA GY
- Exchange ticker: VUAA
- ISIN: IE00BFMXXD54
- MEX ID: VREBRA
- Reuters: VUA1.DE
- SEDOL: BJJW355
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 503 | 503 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 417,0 B | 417,0 B | 31 oct. 2025 |
| 28,5 x | 28,5 x | 31 oct. 2025 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 31 oct. 2025 | |
| 27,0 % | 27,0 % | 31 oct. 2025 | |
| 24,3 % | 24,3 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -21,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,44814 % | Information Technology | US | 6 705 230 573,65 $US | 33 113 885 |
| Apple Inc | 6,86075 % | Information Technology | US | 5 445 326 422,12 $US | 20 140 276 |
| Microsoft Corp | 6,58131 % | Information Technology | US | 5 223 538 863,12 $US | 10 087 752 |
| Amazon.com Inc | 4,05275 % | Consumer Discretionary | US | 3 216 641 401,82 $US | 13 171 081 |
| Broadcom Inc | 2,97271 % | Information Technology | US | 2 359 421 476,74 $US | 6 383 198 |
| Alphabet Inc | 2,79689 % | Communication Services | US | 2 219 873 575,92 $US | 7 894 568 |
| Meta Platforms Inc | 2,40451 % | Communication Services | US | 1 908 444 159,00 $US | 2 943 540 |
| Alphabet Inc | 2,25021 % | Communication Services | US | 1 785 973 658,70 $US | 6 337 285 |
| Tesla Inc | 2,19066 % | Consumer Discretionary | US | 1 738 711 969,28 $US | 3 808 288 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,49732 % | Financials | US | 1 188 414 162,18 $US | 2 488 617 |
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 03 déc. 2025 | 131,4775 $US | 112,6700 € |
| 02 déc. 2025 | 131,0830 $US | 112,7500 € |
| 01 déc. 2025 | 130,7593 $US | 112,7500 € |
| 28 nov. 2025 | 131,4453 $US | 113,2200 € |
| 27 nov. 2025 | 130,7420 $US | 112,7950 € |
| 26 nov. 2025 | 130,7425 $US | 112,8900 € |
| 25 nov. 2025 | 129,8438 $US | 111,5700 € |
| 24 nov. 2025 | 128,6713 $US | 111,4550 € |
| 21 nov. 2025 | 126,7109 $US | 109,8250 € |
| 20 nov. 2025 | 125,4708 $US | 111,2050 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, USD, GBP, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.