- Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
- Bloomberg: VUAA GY
- Exchange ticker: VUAA
- ISIN: IE00BFMXXD54
- MEX ID: VREBRA
- Reuters: VUA1.DE
- SEDOL: BJJW355
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 503 | 503 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 382,8 B | 382,8 B | 31 déc. 2025 |
| 28,3 x | 28,3 x | 31 déc. 2025 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 31 déc. 2025 | |
| 27,0 % | 27,0 % | 31 déc. 2025 | |
| 22,8 % | 22,8 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -21,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,68351 % | Information Technology | US | 6 139 650 310,50 $US | 32 920 377 |
| Apple Inc | 6,81059 % | Information Technology | US | 5 442 129 637,38 $US | 20 018 133 |
| Microsoft Corp | 6,09398 % | Information Technology | US | 4 869 505 458,54 $US | 10 068 867 |
| Amazon.com Inc | 3,80695 % | Consumer Discretionary | US | 3 042 015 788,58 $US | 13 179 169 |
| Alphabet Inc | 3,08748 % | Communication Services | US | 2 467 112 324,00 $US | 7 882 148 |
| Broadcom Inc | 2,77099 % | Information Technology | US | 2 214 209 706,10 $US | 6 397 601 |
| Alphabet Inc | 2,47377 % | Communication Services | US | 1 976 709 670,80 $US | 6 299 266 |
| Meta Platforms Inc | 2,43732 % | Communication Services | US | 1 947 583 663,38 $US | 2 950 482 |
| Tesla Inc | 2,14245 % | Consumer Discretionary | US | 1 711 966 213,36 $US | 3 806 738 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,56258 % | Financials | US | 1 248 607 732,50 $US | 2 484 050 |
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 27 janv. 2026 | 134,1286 $US | 112,1100 € |
| 26 janv. 2026 | 133,5834 $US | 112,4950 € |
| 23 janv. 2026 | 132,9187 $US | 113,0900 € |
| 22 janv. 2026 | 132,8657 $US | 113,2950 € |
| 21 janv. 2026 | 132,1391 $US | 112,5650 € |
| 20 janv. 2026 | 130,6249 $US | 112,4650 € |
| 19 janv. 2026 | 133,3726 $US | 113,3400 € |
| 16 janv. 2026 | 133,3730 $US | 115,2150 € |
| 15 janv. 2026 | 133,4514 $US | 115,4350 € |
| 14 janv. 2026 | 133,1041 $US | 113,8700 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, USD, GBP, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.