- Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
- Bloomberg: VUAA GY
- Exchange ticker: VUAA
- ISIN: IE00BFMXXD54
- MEX ID: VREBRA
- Reuters: VUA1.DE
- SEDOL: BJJW355
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 503 | 503 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 403,2 B | 403,2 B | 30 sept. 2025 |
| 28,9 x | 28,9 x | 30 sept. 2025 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 30 sept. 2025 | |
| 27,0 % | 27,0 % | 30 sept. 2025 | |
| 23,6 % | 23,6 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -21,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,93065 % | Information Technology | US | 6 150 265 086,74 $US | 32 963 153 |
| Microsoft Corp | 6,70679 % | Information Technology | US | 5 201 157 561,30 $US | 10 041 814 |
| Apple Inc | 6,58278 % | Information Technology | US | 5 104 982 656,90 $US | 20 048 630 |
| Amazon.com Inc | 3,71211 % | Consumer Discretionary | US | 2 878 760 752,14 $US | 13 110 902 |
| Meta Platforms Inc | 2,77477 % | Communication Services | US | 2 151 850 166,42 $US | 2 930 159 |
| Broadcom Inc | 2,70314 % | Information Technology | US | 2 096 297 626,50 $US | 6 354 150 |
| Alphabet Inc | 2,46343 % | Communication Services | US | 1 910 402 079,30 $US | 7 858 503 |
| Tesla Inc | 2,17395 % | Consumer Discretionary | US | 1 685 910 394,56 $US | 3 790 948 |
| Alphabet Inc | 1,98126 % | Communication Services | US | 1 536 475 360,75 $US | 6 308 665 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,60591 % | Financials | US | 1 245 395 069,10 $US | 2 477 215 |
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 29 oct. 2025 | 132,1127 $US | 113,5900 € |
| 28 oct. 2025 | 132,1180 $US | 113,2450 € |
| 27 oct. 2025 | 131,8162 $US | 113,0150 € |
| 24 oct. 2025 | 130,2159 $US | 112,1550 € |
| 23 oct. 2025 | 129,1904 $US | 111,0450 € |
| 22 oct. 2025 | 128,4408 $US | 110,6350 € |
| 21 oct. 2025 | 129,1285 $US | 111,3400 € |
| 20 oct. 2025 | 129,1242 $US | 110,6750 € |
| 17 oct. 2025 | 127,7604 $US | 108,5500 € |
| 16 oct. 2025 | 127,0888 $US | 109,8150 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, MXN, GBP, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse