- Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
- Bloomberg: VUAA GY
- Exchange ticker: VUAA
- ISIN: IE00BFMXXD54
- MEX ID: VREBRA
- Reuters: VUA1.DE
- SEDOL: BJJW355
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 503 | 503 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 401,5 B | 401,5 B | 30 nov. 2025 |
| 28,3 x | 28,3 x | 30 nov. 2025 | |
| 5,1 x | 5,1 x | 30 nov. 2025 | |
| 27,0 % | 27,0 % | 30 nov. 2025 | |
| 23,8 % | 23,8 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -21,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,32611 % | Information Technology | US | 5 834 140 542,00 $US | 32 961 246 |
| Apple Inc | 7,01982 % | Information Technology | US | 5 590 220 278,50 $US | 20 047 410 |
| Microsoft Corp | 6,20379 % | Information Technology | US | 4 940 381 144,21 $US | 10 041 221 |
| Amazon.com Inc | 3,83951 % | Consumer Discretionary | US | 3 057 587 664,30 $US | 13 110 315 |
| Broadcom Inc | 3,21507 % | Information Technology | US | 2 560 315 159,20 $US | 6 353 770 |
| Alphabet Inc | 3,15945 % | Communication Services | US | 2 516 025 668,80 $US | 7 858 160 |
| Alphabet Inc | 2,53578 % | Communication Services | US | 2 019 365 618,24 $US | 6 308 152 |
| Meta Platforms Inc | 2,38399 % | Communication Services | US | 1 898 485 724,60 $US | 2 929 988 |
| Tesla Inc | 2,04768 % | Consumer Discretionary | US | 1 630 665 636,99 $US | 3 790 747 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,59829 % | Financials | US | 1 272 794 717,70 $US | 2 477 170 |
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 26 déc. 2025 | 133,1065 $US | — |
| 24 déc. 2025 | 133,1358 $US | 112,5100 € |
| 23 déc. 2025 | 132,7082 $US | 112,5100 € |
| 22 déc. 2025 | 132,1070 $US | 112,3450 € |
| 19 déc. 2025 | 131,2563 $US | 111,9600 € |
| 18 déc. 2025 | 130,1069 $US | 111,5350 € |
| 17 déc. 2025 | 129,0818 $US | 110,2200 € |
| 16 déc. 2025 | 130,5936 $US | 110,7700 € |
| 15 déc. 2025 | 130,9020 $US | 111,4650 € |
| 12 déc. 2025 | 131,0934 $US | 111,5200 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, USD, GBP, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.