- Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
- Bloomberg: VUAA GY
- Exchange ticker: VUAA
- ISIN: IE00BFMXXD54
- MEX ID: VREBRA
- Reuters: VUA1.DE
- SEDOL: BJJW355
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 503 | 503 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 372,7 B | 372,7 B | 31 janv. 2026 |
| 28,2 x | 28,2 x | 31 janv. 2026 | |
| 5,2 x | 5,1 x | 31 janv. 2026 | |
| 29,0 % | 29,0 % | 31 janv. 2026 | |
| 23,0 % | 23,0 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -21,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,81881 % | Information Technology | US | 6 304 736 694,33 $US | 32 986 641 |
| Apple Inc | 6,45472 % | Information Technology | US | 5 204 796 186,72 $US | 20 058 564 |
| Microsoft Corp | 5,38393 % | Information Technology | US | 4 341 359 320,20 $US | 10 089 380 |
| Amazon.com Inc | 3,91900 % | Consumer Discretionary | US | 3 160 107 019,70 $US | 13 205 629 |
| Alphabet Inc | 3,31023 % | Communication Services | US | 2 669 221 828,00 $US | 7 897 106 |
| Alphabet Inc | 2,65041 % | Communication Services | US | 2 137 170 019,17 $US | 6 313 089 |
| Broadcom Inc | 2,63381 % | Information Technology | US | 2 123 784 735,40 $US | 6 410 458 |
| Meta Platforms Inc | 2,62697 % | Communication Services | US | 2 118 270 631,00 $US | 2 956 414 |
| Tesla Inc | 2,03600 % | Consumer Discretionary | US | 1 641 736 105,14 $US | 3 814 354 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,48354 % | Financials | US | 1 196 257 811,15 $US | 2 489 455 |
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 févr. 2026 | 131,6066 $US | 111,1650 € |
| 16 févr. 2026 | 131,4563 $US | 110,8800 € |
| 13 févr. 2026 | 131,4572 $US | 111,0500 € |
| 12 févr. 2026 | 131,3754 $US | 111,3100 € |
| 11 févr. 2026 | 133,4571 $US | 112,4300 € |
| 10 févr. 2026 | 133,4607 $US | 112,5850 € |
| 09 févr. 2026 | 133,8968 $US | 112,6000 € |
| 06 févr. 2026 | 133,2592 $US | 112,2650 € |
| 05 févr. 2026 | 130,6812 $US | 111,2650 € |
| 04 févr. 2026 | 132,3013 $US | 112,3500 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, USD, GBP, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.