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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 146 | 144 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 62,6 B | 62,5 B | 30 juin 2026 |
| 17,5 x | 17,5 x | 30 juin 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 30 juin 2026 | |
| 13,4 % | 13,4 % | 30 juin 2026 | |
| 9,3 % | 9,3 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 7,2 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | L'Europe | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | 11,49264 % | Industrials | DE | 29 636 021,50 € | 105 410 |
| Allianz SE | 8,78384 % | Financials | DE | 22 650 855,90 € | 54 699 |
| SAP SE | 7,68437 % | Technology | DE | 19 815 652,00 € | 147 878 |
| Siemens Energy AG | 6,98011 % | Energy | DE | 17 999 579,60 € | 108 562 |
| Infineon Technologies AG | 5,93728 % | Technology | DE | 15 310 429,89 € | 187 467 |
| Deutsche Telekom AG | 4,56331 % | Telecommunications | DE | 11 767 375,35 € | 493 391 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3,48696 % | Financials | DE | 8 991 819,50 € | 18 407 |
| Deutsche Bank AG | 2,83710 % | Financials | DE | 7 316 012,25 € | 246 954 |
| Deutsche Post AG | 2,72741 % | Industrials | DE | 7 033 148,10 € | 132 451 |
| Bayer AG | 2,65286 % | Health Care | DE | 6 840 913,92 € | 141 312 |
-
Date de création
17 juil. 2018
Date d’introduction en bourse
19 juil. 2018
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 24 juil. 2026 | 34,8005 € | 34,7900 € |
| 23 juil. 2026 | 34,3275 € | 34,3100 € |
| 22 juil. 2026 | 34,8470 € | 34,8300 € |
| 21 juil. 2026 | 34,7926 € | 34,7750 € |
| 20 juil. 2026 | 34,5909 € | 34,5850 € |
| 17 juil. 2026 | 34,5543 € | 34,5800 € |
| 16 juil. 2026 | 34,6621 € | 34,6700 € |
| 15 juil. 2026 | 34,7739 € | 34,7800 € |
| 14 juil. 2026 | 34,9664 € | 34,9550 € |
| 13 juil. 2026 | 34,9265 € | 34,9200 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 juin 2026
2,26 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,6592 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0941 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0320 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6326 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0716 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0034 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6314 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0682 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: MXN, GBP, CHF, EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse