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    • Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGER)

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    Nombre d’actions
    —

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE Germany All Cap Index (l’« Indice »).
    • L’Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière à flottant libre, composé d’actions de sociétés de grande, moyenne et petite capitalisation situées en Allemagne. Il est également dérivé, de manière générale, de l’indice FTSE Global Equity Index Series.
    • Le Fonds vise à 1. répliquer, dans la mesure du possible, la performance de l’Indice en investissant dans la totalité, ou la quasi-totalité, des titres composant l’Indice, dans les mêmes proportions que ce dernier. 2. demeurer pleinement investi sauf en cas de situation politique ou de situation du marché exceptionnelle, ou autre condition similaire.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    17 juil. 2018
    Date d’introduction en bourse
    19 juil. 2018
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    ACDEUNT
    Indice de référence
    FTSE Germany All Cap Index
    Calendrier de versement des dividendes
    Tous les trimestres
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Austria,Germany,Switzerland,United Kingdom
    Domicile
    Irlande
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 28 févr. 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 147 145 28 févr. 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés 59,7 B 59,7 B 28 févr. 2026
    18,4 x 18,4 x 28 févr. 2026
    2,0 x 2,0 x 28 févr. 2026
    13,4 % 13,4 % 28 févr. 2026
    16,9 % 16,9 % 28 févr. 2026
    Taux de rotation du portefeuille 6,2 % — 31 déc. 2025

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 28 févr. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    AllemagneL'Europe 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Informations sur les positions

    Au 31 mars 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
    SAP SE 9,07177 % Technology DE 23 234 144,70 € 158 163
    Siemens AG 9,07172 % Industrials DE 23 234 020,70 € 112 951
    Allianz SE 8,21292 % Financials DE 21 034 499,90 € 58 543
    Deutsche Telekom AG 6,55282 % Telecommunications DE 16 782 727,95 € 525 281
    Siemens Energy AG 6,34567 % Energy DE 16 252 204,75 € 114 251
    Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4,23639 % Financials DE 10 850 031,00 € 20 115
    Rheinmetall AG 3,91081 % Industrials DE 10 016 163,00 € 6 934
    Infineon Technologies AG 2,96733 % Technology DE 7 599 772,00 € 199 994
    BASF SE 2,81153 % Basic Materials DE 7 200 755,60 € 137 419
    Deutsche Boerse AG 2,77439 % Financials DE 7 105 627,80 € 28 298

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (EUR)
    34,37 €
    Modifier
    +0,41 €1,21 %
    À la clôture 14 avr. 2026
    Valeur de marché (EUR)
    34,37 €
    Modifier
    +0,45 €1,31 %
    À la clôture 14 avr. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    36,18 €
    À la clôture 15 avr. 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    36,18 €
    À la clôture 15 avr. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    31,40 €
    À la clôture 15 avr. 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    31,39 €
    À la clôture 15 avr. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    4,78 €
    Modifier
    +13,22 %
    À la clôture 15 avr. 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    4,79 €
    Modifier
    +13,24 %
    À la clôture 15 avr. 2026
    Actions en circulation
    7 848 318
    À la clôture 31 mars 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    17 juil. 2018

    Date d’introduction en bourse

    19 juil. 2018

    Date NAV (EUR) Prix du marché (EUR)
    14 avr. 2026 34,3719 € 34,3700 €
    13 avr. 2026 33,9622 € 33,9250 €
    10 avr. 2026 34,0647 € 34,0500 €
    09 avr. 2026 34,0110 € 34,0350 €
    08 avr. 2026 34,3624 € 34,3650 €
    07 avr. 2026 32,7626 € 32,7750 €
    06 avr. 2026 33,0912 € —
    02 avr. 2026 33,0915 € 33,1150 €
    01 avr. 2026 33,2654 € 33,2600 €
    31 mars 2026 32,4030 € 32,3800 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Tous les trimestres

    Historical performance 31 mars 2026

    2,34 %

    TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
    IncRevenusome 0,0941 € 19 mars 2026 20 mars 2026 01 avr. 2026
    IncRevenusome 0,0320 € 18 déc. 2025 19 déc. 2025 31 déc. 2025
    IncRevenusome 0,0000 € 18 sept. 2025 19 sept. 2025 01 oct. 2025
    IncRevenusome 0,6326 € 19 juin 2025 20 juin 2025 02 juil. 2025
    IncRevenusome 0,0716 € 20 mars 2025 21 mars 2025 02 avr. 2025
    IncRevenusome 0,0000 € 12 déc. 2024 13 déc. 2024 27 déc. 2024
    IncRevenusome 0,0034 € 12 sept. 2024 13 sept. 2024 25 sept. 2024
    IncRevenusome 0,6314 € 13 juin 2024 14 juin 2024 26 juin 2024
    IncRevenusome 0,0682 € 14 mars 2024 15 mars 2024 27 mars 2024
    IncRevenusome 0,0000 € 14 déc. 2023 15 déc. 2023 27 déc. 2023

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: MXN, GBP, CHF, EUR

    Devise de référence: EUR

    Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.