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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 145 | 143 | 31 juil. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 64,1 B | 64,1 B | 31 juil. 2026 |
| 16,7 x | 16,7 x | 31 juil. 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 31 juil. 2026 | |
| 13,4 % | 13,4 % | 31 juil. 2026 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 7,2 % | — | 30 juin 2026 |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | L'Europe | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | 11,36225 % | Industrials | DE | 29 502 159,05 € | 104 377 |
| Allianz SE | 9,02010 % | Financials | DE | 23 420 740,00 € | 54 152 |
| SAP SE | 8,89267 % | Technology | DE | 23 089 870,80 € | 146 435 |
| Siemens Energy AG | 6,10428 % | Energy | DE | 15 849 800,00 € | 107 500 |
| Deutsche Telekom AG | 5,03499 % | Telecommunications | DE | 13 073 383,92 € | 488 542 |
| Infineon Technologies AG | 4,40940 % | Technology | DE | 11 449 035,50 € | 185 650 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3,66515 % | Financials | DE | 9 516 572,80 € | 18 224 |
| Deutsche Bank AG | 3,00281 % | Financials | DE | 7 796 816,25 € | 244 606 |
| Deutsche Post AG | 2,91782 % | Industrials | DE | 7 576 148,16 € | 131 166 |
| Rheinmetall AG | 2,86174 % | Industrials | DE | 7 430 520,00 € | 6 518 |
-
Date de création
17 juil. 2018
Date d’introduction en bourse
19 juil. 2018
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 04 sept. 2026 | 36,2433 € | 36,2400 € |
| 03 sept. 2026 | 36,1893 € | 36,1750 € |
| 02 sept. 2026 | 35,9412 € | 35,9250 € |
| 01 sept. 2026 | 36,1531 € | 36,1350 € |
| 31 août 2026 | 36,5825 € | 36,5650 € |
| 28 août 2026 | 36,9499 € | 36,9550 € |
| 27 août 2026 | 36,6653 € | 36,6600 € |
| 26 août 2026 | 36,4829 € | 36,4800 € |
| 25 août 2026 | 36,4439 € | 36,4550 € |
| 24 août 2026 | 36,2344 € | 36,2150 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 juil. 2026
2,21 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,6592 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0941 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0320 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6326 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0716 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0034 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6314 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0682 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: MXN, GBP, CHF, EUR
Devise de référence:EUR
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse