- Ticker iNav Bloomberg: IVGER
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 147 | 145 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 63,6 B | 63,6 B | 31 janv. 2026 |
| 17,5 x | 17,5 x | 31 janv. 2026 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 janv. 2026 | |
| 13,3 % | 13,3 % | 31 janv. 2026 | |
| 14,7 % | 14,7 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 6,2 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | L'Europe | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | 10,43611 % | Industrials | DE | 27 779 588,10 € | 108 387 |
| SAP SE | 9,72411 % | Technology | DE | 25 884 356,16 € | 151 761 |
| Allianz SE | 7,96391 % | Financials | DE | 21 198 920,60 € | 57 017 |
| Siemens Energy AG | 5,95355 % | Energy | DE | 15 847 594,70 € | 109 634 |
| Deutsche Telekom AG | 5,42418 % | Telecommunications | DE | 14 438 477,16 € | 512 548 |
| Rheinmetall AG | 4,45396 % | Industrials | DE | 11 855 882,50 € | 6 655 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3,71556 % | Financials | DE | 9 890 344,80 € | 19 302 |
| Deutsche Bank AG | 3,27097 % | Financials | DE | 8 706 917,70 € | 261 469 |
| Infineon Technologies AG | 2,99964 % | Technology | DE | 7 984 667,73 € | 191 893 |
| Bayer AG | 2,42969 % | Health Care | DE | 6 467 527,52 € | 145 142 |
-
Date de création
17 juil. 2018
Date d’introduction en bourse
19 juil. 2018
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 févr. 2026 | 36,1001 € | 36,1050 € |
| 19 févr. 2026 | 35,8122 € | 35,7950 € |
| 18 févr. 2026 | 36,0076 € | 36,0100 € |
| 17 févr. 2026 | 35,6470 € | 35,6550 € |
| 16 févr. 2026 | 35,3536 € | 35,3600 € |
| 13 févr. 2026 | 35,5538 € | 35,5550 € |
| 12 févr. 2026 | 35,4821 € | 35,5050 € |
| 11 févr. 2026 | 35,5875 € | 35,6150 € |
| 10 févr. 2026 | 35,7486 € | 35,7650 € |
| 09 févr. 2026 | 35,7600 € | 35,7800 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 janv. 2026
2,10 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0320 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6326 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0716 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0034 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6314 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0682 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0208 € | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: MXN, GBP, CHF, EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse