- Ticker iNav Bloomberg: IVGER
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 147 | 143 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 50,2 B | 50,2 B | 31 mars 2026 |
| 16,5 x | 16,5 x | 31 mars 2026 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 31 mars 2026 | |
| 13,4 % | 13,4 % | 31 mars 2026 | |
| 14,5 % | 14,5 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 5,7 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | L'Europe | 99,99 % | 100,00 % | -0,01 % |
| Autre | Autre | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | 9,07177 % | Technology | DE | 23 234 144,70 € | 158 163 |
| Siemens AG | 9,07172 % | Industrials | DE | 23 234 020,70 € | 112 951 |
| Allianz SE | 8,21292 % | Financials | DE | 21 034 499,90 € | 58 543 |
| Deutsche Telekom AG | 6,55282 % | Telecommunications | DE | 16 782 727,95 € | 525 281 |
| Siemens Energy AG | 6,34567 % | Energy | DE | 16 252 204,75 € | 114 251 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4,23639 % | Financials | DE | 10 850 031,00 € | 20 115 |
| Rheinmetall AG | 3,91081 % | Industrials | DE | 10 016 163,00 € | 6 934 |
| Infineon Technologies AG | 2,96733 % | Technology | DE | 7 599 772,00 € | 199 994 |
| BASF SE | 2,81153 % | Basic Materials | DE | 7 200 755,60 € | 137 419 |
| Deutsche Boerse AG | 2,77439 % | Financials | DE | 7 105 627,80 € | 28 298 |
-
Date de création
17 juil. 2018
Date d’introduction en bourse
19 juil. 2018
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 24 avr. 2026 | 34,5083 € | 34,4900 € |
| 23 avr. 2026 | 34,5835 € | 34,5700 € |
| 22 avr. 2026 | 34,6983 € | 34,6500 € |
| 21 avr. 2026 | 34,7660 € | 34,7650 € |
| 20 avr. 2026 | 34,9481 € | 34,9300 € |
| 17 avr. 2026 | 35,3495 € | 35,3600 € |
| 16 avr. 2026 | 34,5963 € | 34,5850 € |
| 15 avr. 2026 | 34,4565 € | 34,4650 € |
| 14 avr. 2026 | 34,3719 € | 34,3700 € |
| 13 avr. 2026 | 33,9622 € | 33,9250 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mars 2026
2,34 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0941 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0320 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6326 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0716 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0034 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6314 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0682 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: MXN, GBP, CHF, EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse