- Ticker iNav Bloomberg: IVGER
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 148 | 145 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 58,5 B | 58,5 B | 30 nov. 2025 |
| 17,1 x | 17,1 x | 30 nov. 2025 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 30 nov. 2025 | |
| 12,4 % | 12,4 % | 30 nov. 2025 | |
| 18,6 % | 18,6 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 7,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | L'Europe | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | 12,38910 % | Technology | DE | 31 265 398,90 € | 149 918 |
| Siemens AG | 9,68611 % | Industrials | DE | 24 444 081,00 € | 107 070 |
| Allianz SE | 8,30970 % | Financials | DE | 20 970 542,10 € | 56 327 |
| Deutsche Telekom AG | 5,28084 % | Telecommunications | DE | 13 326 826,48 € | 480 073 |
| Siemens Energy AG | 4,27606 % | Energy | DE | 10 791 157,60 € | 93 592 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4,11036 % | Financials | DE | 10 372 992,00 € | 19 068 |
| Rheinmetall AG | 3,85668 % | Industrials | DE | 9 732 807,00 € | 6 574 |
| Deutsche Bank AG | 3,13268 % | Financials | DE | 7 905 705,92 € | 258 272 |
| Infineon Technologies AG | 2,72861 % | Technology | DE | 6 885 988,20 € | 189 540 |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,53972 % | Consumer Discretionary | DE | 6 409 290,16 € | 110 201 |
-
Date de création
17 juil. 2018
Date d’introduction en bourse
19 juil. 2018
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 23 déc. 2025 | 34,5206 € | 34,5250 € |
| 22 déc. 2025 | 34,4717 € | 34,4650 € |
| 19 déc. 2025 | 34,4636 € | 34,4500 € |
| 18 déc. 2025 | 34,3568 € | 34,3350 € |
| 17 déc. 2025 | 34,0692 € | 34,0350 € |
| 16 déc. 2025 | 34,2147 € | 34,2200 € |
| 15 déc. 2025 | 34,4022 € | 34,4000 € |
| 12 déc. 2025 | 34,3444 € | 34,3000 € |
| 11 déc. 2025 | 34,4865 € | 34,4550 € |
| 10 déc. 2025 | 34,2366 € | 34,2450 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
2,09 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0320 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6326 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0716 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0034 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6314 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0682 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0208 € | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: MXN, GBP, CHF, EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse