- Ticker iNav Bloomberg: IVGER
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 146 | 145 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 70,4 B | 70,4 B | 30 sept. 2025 |
| 17,7 x | 17,7 x | 30 sept. 2025 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 30 sept. 2025 | |
| 12,4 % | 12,4 % | 30 sept. 2025 | |
| 17,0 % | 17,0 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 7,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | L'Europe | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | 13,55483 % | Technology | DE | 35 061 731,30 € | 153 847 |
| Siemens AG | 9,73586 % | Industrials | DE | 25 183 350,00 € | 109 875 |
| Allianz SE | 7,98653 % | Financials | DE | 20 658 434,80 € | 57 802 |
| Deutsche Telekom AG | 5,52504 % | Telecommunications | DE | 14 291 399,37 € | 492 637 |
| Rheinmetall AG | 5,17634 % | Industrials | DE | 13 389 421,50 € | 6 747 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4,11059 % | Financials | DE | 10 632 707,80 € | 19 567 |
| Siemens Energy AG | 3,69152 % | Energy | DE | 9 548 694,48 € | 96 044 |
| Deutsche Bank AG | 3,06897 % | Financials | DE | 7 938 367,30 € | 265 054 |
| Infineon Technologies AG | 2,49651 % | Technology | DE | 6 457 632,40 € | 194 507 |
| Deutsche Boerse AG | 2,42689 % | Financials | DE | 6 277 540,10 € | 27 521 |
-
Date de création
17 juil. 2018
Date d’introduction en bourse
19 juil. 2018
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 12 nov. 2025 | 34,3517 € | 34,3350 € |
| 11 nov. 2025 | 33,9214 € | 33,8950 € |
| 10 nov. 2025 | 33,7494 € | 33,7550 € |
| 07 nov. 2025 | 33,2232 € | 33,1950 € |
| 06 nov. 2025 | 33,4484 € | 33,4200 € |
| 05 nov. 2025 | 33,8753 € | 33,8400 € |
| 04 nov. 2025 | 33,7289 € | 33,7550 € |
| 03 nov. 2025 | 34,0104 € | 34,0000 € |
| 31 oct. 2025 | 33,7836 € | 33,7750 € |
| 30 oct. 2025 | 34,0259 € | 34,0150 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
2,08 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0000 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6326 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0716 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0034 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6314 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0682 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0208 € | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,6195 € | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: EUR, CHF, GBP, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores