- Ticker iNav Bloomberg: IVAGSGBP
- Bloomberg: VAGS LN
- ISIN: IE00BG47K971
- MEX ID: VRFTA
- Reuters: VAGS.L
- SEDOL: BJLBN27
- Exchange ticker: VAGS
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -2,4 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 47,30 % | 45,77 % | 1,53 % |
| Japon | Pacifique | 5,87 % | 5,92 % | -0,05 % |
| France | L'Europe | 5,86 % | 6,20 % | -0,34 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,38 % | 5,73 % | -0,35 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,39 % | 4,47 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,90 % | 3,98 % | -0,08 % |
| Italie | L'Europe | 3,69 % | 3,89 % | -0,20 % |
| Supranational | Autre | 3,08 % | 3,15 % | -0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 2,66 % | 2,72 % | -0,06 % |
| Australie | Pacifique | 1,86 % | 1,95 % | -0,09 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,56 % | 1,58 % | -0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,38 % | 1,45 % | -0,07 % |
| Belgique | L'Europe | 1,12 % | 1,11 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 0,86 % | 0,87 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,81 % | 0,74 % | 0,07 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 12 déc. 2025 | 25,6680 £GB | 25,6600 £GB |
| 11 déc. 2025 | 25,7141 £GB | 25,7550 £GB |
| 10 déc. 2025 | 25,6947 £GB | 25,7125 £GB |
| 09 déc. 2025 | 25,6617 £GB | 25,7025 £GB |
| 08 déc. 2025 | 25,6663 £GB | 25,6500 £GB |
| 05 déc. 2025 | 25,7207 £GB | 25,7575 £GB |
| 04 déc. 2025 | 25,7568 £GB | 25,7700 £GB |
| 03 déc. 2025 | 25,7893 £GB | 25,8075 £GB |
| 02 déc. 2025 | 25,7637 £GB | 25,7750 £GB |
| 01 déc. 2025 | 25,7499 £GB | 25,7500 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 nov. 2025
3,46 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange