- Ticker iNav Bloomberg: IVAGSGBP
- Bloomberg: VAGS LN
- ISIN: IE00BG47K971
- MEX ID: VRFTA
- Reuters: VAGS.L
- SEDOL: BJLBN27
- Exchange ticker: VAGS
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -5,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 47,94 % | 46,28 % | 1,66 % |
| France | L'Europe | 6,04 % | 6,14 % | -0,10 % |
| Japon | Pacifique | 5,55 % | 5,64 % | -0,09 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,17 % | 5,67 % | -0,50 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,26 % | 4,38 % | -0,12 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,99 % | 4,05 % | -0,06 % |
| Italie | L'Europe | 3,82 % | 3,79 % | 0,03 % |
| Supranational | Autre | 3,10 % | 3,21 % | -0,11 % |
| Espagne | L'Europe | 2,74 % | 2,75 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,89 % | 2,03 % | -0,14 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,35 % | 1,39 % | -0,04 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,25 % | 1,42 % | -0,17 % |
| Belgique | L'Europe | 1,17 % | 1,12 % | 0,05 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,81 % | 0,95 % | -0,14 % |
| Suisse | L'Europe | 0,79 % | 0,85 % | -0,06 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 13 mai 2026 | 25,7268 £GB | 25,7150 £GB |
| 12 mai 2026 | 25,7250 £GB | 25,7375 £GB |
| 11 mai 2026 | 25,8028 £GB | 25,8350 £GB |
| 08 mai 2026 | 25,8652 £GB | 25,8900 £GB |
| 07 mai 2026 | 25,8392 £GB | 25,8500 £GB |
| 06 mai 2026 | 25,8560 £GB | 25,8650 £GB |
| 05 mai 2026 | 25,7410 £GB | 25,7700 £GB |
| 04 mai 2026 | 25,7209 £GB | — |
| 01 mai 2026 | 25,7799 £GB | 25,7750 £GB |
| 30 avr. 2026 | 25,7570 £GB | 25,7800 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
3,49 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange