- Ticker iNav Bloomberg:IVAGSGBP
- Bloomberg:VAGS LN
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- SEDOL:BJLBN27
- Exchange ticker:VAGS
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -10,2 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 46,62 % | — | — |
| France | L'Europe | 6,03 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 5,56 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 5,32 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,43 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 4,03 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 4,03 % | — | — |
| Supranational | Autre | 3,20 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 2,76 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,95 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,46 % | — | — |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,32 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 1,14 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,83 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 0,80 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 11 août 2026 | 25,7875 £GB | 25,8175 £GB |
| 10 août 2026 | 25,7679 £GB | 25,7850 £GB |
| 07 août 2026 | 25,8394 £GB | 25,8500 £GB |
| 06 août 2026 | 25,8201 £GB | 25,8200 £GB |
| 05 août 2026 | 25,8660 £GB | 25,8600 £GB |
| 04 août 2026 | 25,8397 £GB | 25,8375 £GB |
| 03 août 2026 | 25,7645 £GB | 25,7875 £GB |
| 31 juil. 2026 | 25,7096 £GB | 25,7100 £GB |
| 30 juil. 2026 | 25,7501 £GB | 25,7850 £GB |
| 29 juil. 2026 | 25,7516 £GB | 25,7725 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
3,49 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange