- Ticker iNav Bloomberg:IVAGSGBP
- Bloomberg:VAGS LN
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- SEDOL:BJLBN27
- Exchange ticker:VAGS
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -5,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 46,44 % | — | — |
| France | L'Europe | 6,16 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 5,57 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 5,44 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,39 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 4,08 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 3,93 % | — | — |
| Supranational | Autre | 3,20 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 2,65 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,98 % | — | — |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,39 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,29 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 1,20 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 0,84 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,82 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 18 juin 2026 | 25,9780 £GB | 26,0050 £GB |
| 17 juin 2026 | 25,9454 £GB | 26,0200 £GB |
| 16 juin 2026 | 25,9777 £GB | 25,9900 £GB |
| 15 juin 2026 | 25,9524 £GB | 25,9550 £GB |
| 12 juin 2026 | 25,8972 £GB | 25,9150 £GB |
| 11 juin 2026 | 25,8784 £GB | 25,8400 £GB |
| 10 juin 2026 | 25,7830 £GB | 25,7900 £GB |
| 09 juin 2026 | 25,7984 £GB | 25,7900 £GB |
| 08 juin 2026 | 25,7548 £GB | 25,8000 £GB |
| 05 juin 2026 | 25,7917 £GB | 25,7900 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
3,49 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange