- Ticker iNav Bloomberg: IVAGSGBP
- Bloomberg: VAGS LN
- ISIN: IE00BG47K971
- MEX ID: VRFTA
- Reuters: VAGS.L
- SEDOL: BJLBN27
- Exchange ticker: VAGS
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -3,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,04 % | 45,27 % | -0,23 % |
| France | L'Europe | 6,29 % | 6,30 % | -0,01 % |
| Japon | Pacifique | 5,60 % | 5,66 % | -0,06 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,59 % | 5,83 % | -0,24 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,54 % | 4,56 % | -0,02 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,99 % | 4,06 % | -0,07 % |
| Italie | L'Europe | 3,72 % | 3,92 % | -0,20 % |
| Supranational | Autre | 3,04 % | 3,21 % | -0,17 % |
| Espagne | L'Europe | 2,81 % | 2,77 % | 0,04 % |
| Australie | Pacifique | 1,91 % | 2,02 % | -0,11 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,47 % | 1,47 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,29 % | 1,42 % | -0,13 % |
| Autre | Autre | 1,24 % | 0,00 % | 1,24 % |
| Belgique | L'Europe | 1,12 % | 1,13 % | -0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,81 % | 0,80 % | 0,01 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 13 mars 2026 | 25,7163 £GB | 25,7125 £GB |
| 12 mars 2026 | 25,7639 £GB | 25,7850 £GB |
| 11 mars 2026 | 25,8410 £GB | 25,8500 £GB |
| 10 mars 2026 | 25,9611 £GB | 26,0075 £GB |
| 09 mars 2026 | 25,9493 £GB | 25,9475 £GB |
| 06 mars 2026 | 25,9336 £GB | 25,9600 £GB |
| 05 mars 2026 | 25,9892 £GB | 25,9900 £GB |
| 04 mars 2026 | 26,0750 £GB | 26,1100 £GB |
| 03 mars 2026 | 26,0593 £GB | 26,0200 £GB |
| 02 mars 2026 | 26,1408 £GB | 26,1525 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
3,56 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange