- Ticker iNav Bloomberg: IVUSC
- Bloomberg: VUSC GY
- Exchange ticker: VUSC
- ISIN: IE00BDD48R20
- MEX ID: VRJIA
- Reuters: VUSC.DE
- SEDOL: BF4JQZ4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 120,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70,48 % | 69,32 % | 1,16 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,65 % | 5,80 % | -0,15 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,84 % | 3,81 % | 0,03 % |
| Japon | Pacifique | 3,14 % | 3,20 % | -0,06 % |
| France | L'Europe | 2,50 % | 2,56 % | -0,06 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,17 % | 2,35 % | -0,18 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,85 % | 1,86 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,81 % | 2,15 % | -0,34 % |
| Espagne | L'Europe | 1,12 % | 1,09 % | 0,03 % |
| Suisse | L'Europe | 1,06 % | 0,90 % | 0,16 % |
| Irlande | L'Europe | 0,85 % | 0,84 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,81 % | 1,02 % | -0,21 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,73 % | 0,90 % | -0,17 % |
| Italie | L'Europe | 0,53 % | 0,45 % | 0,08 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 0,30 % | 0,28 % | 0,02 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
22 mai 2018
Date d’introduction en bourse
24 mai 2018
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 30 déc. 2025 | — | 42,2090 € |
| 29 déc. 2025 | 49,6059 $US | 42,1550 € |
| 26 déc. 2025 | 49,5713 $US | — |
| 24 déc. 2025 | 49,5368 $US | 42,0690 € |
| 23 déc. 2025 | 49,5048 $US | 42,0690 € |
| 22 déc. 2025 | 49,5215 $US | 42,1340 € |
| 19 déc. 2025 | 49,5215 $US | 42,2870 € |
| 18 déc. 2025 | 49,5374 $US | 42,2460 € |
| 17 déc. 2025 | 49,6766 $US | 42,2730 € |
| 16 déc. 2025 | 49,6726 $US | 42,1920 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 nov. 2025
4,49 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1692 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2103 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1797 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1709 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2100 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2233 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1820 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2283 $US | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,1738 $US | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,2436 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
Listed currencies: GBP, MXN, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.