- Ticker iNav Bloomberg: IVUSC
- Bloomberg: VUSC GY
- Exchange ticker: VUSC
- ISIN: IE00BDD48R20
- MEX ID: VRJIA
- Reuters: VUSC.DE
- SEDOL: BF4JQZ4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 120,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 69,17 % | 68,52 % | 0,65 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,11 % | 6,08 % | 0,03 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,96 % | 3,94 % | 0,02 % |
| Japon | Pacifique | 3,20 % | 3,21 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,55 % | 2,45 % | 0,10 % |
| France | L'Europe | 2,42 % | 2,55 % | -0,13 % |
| Australie | Pacifique | 1,97 % | 2,13 % | -0,16 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,86 % | 1,90 % | -0,04 % |
| Espagne | L'Europe | 1,15 % | 1,12 % | 0,03 % |
| Suisse | L'Europe | 1,04 % | 1,06 % | -0,02 % |
| Irlande | L'Europe | 0,87 % | 0,87 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,86 % | 0,97 % | -0,11 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,78 % | 0,89 % | -0,11 % |
| Italie | L'Europe | 0,55 % | 0,45 % | 0,10 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,31 % | 0,39 % | -0,08 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
22 mai 2018
Date d’introduction en bourse
24 mai 2018
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 49,5502 $US | 42,8770 € |
| 29 oct. 2025 | 49,5603 $US | 42,5910 € |
| 28 oct. 2025 | 49,6415 $US | 42,5810 € |
| 27 oct. 2025 | 49,6327 $US | 42,6450 € |
| 24 oct. 2025 | 49,6257 $US | 42,6960 € |
| 23 oct. 2025 | 49,6007 $US | 42,7700 € |
| 22 oct. 2025 | 49,6201 $US | 42,7300 € |
| 21 oct. 2025 | 49,6171 $US | 42,7630 € |
| 20 oct. 2025 | 49,6082 $US | 42,5500 € |
| 17 oct. 2025 | 49,5867 $US | 42,5240 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 sept. 2025
4,48 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1797 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1709 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2100 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2233 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1820 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2283 $US | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,1738 $US | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,2436 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1818 $US | 13 févr. 2025 | 14 févr. 2025 | 26 févr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2259 $US | 16 janv. 2025 | 17 janv. 2025 | 29 janv. 2025 |
Listed currencies: EUR, CHF, USD, MXN, GBP
Devise de référence: USD
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores