- Ticker iNav Bloomberg:IVUSC
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 119,0 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70,90 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,60 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 3,48 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 3,05 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 2,44 % | — | — |
| France | L'Europe | 2,19 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,97 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 1,07 % | — | — |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,02 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 0,94 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 0,93 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,84 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,81 % | — | — |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,46 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 0,45 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
22 mai 2018
Date d’introduction en bourse
24 mai 2018
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 juin 2026 | 49,0045 $US | 42,7460 € |
| 18 juin 2026 | 48,9988 $US | 42,6920 € |
| 17 juin 2026 | 49,1125 $US | 42,5070 € |
| 16 juin 2026 | 49,2412 $US | 42,4000 € |
| 15 juin 2026 | 49,2288 $US | 42,4890 € |
| 12 juin 2026 | 49,1889 $US | 42,4730 € |
| 11 juin 2026 | 49,1997 $US | 42,6360 € |
| 10 juin 2026 | 49,1186 $US | 42,5430 € |
| 09 juin 2026 | 49,1170 $US | 42,5240 € |
| 08 juin 2026 | 49,0791 $US | 42,5630 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 mai 2026
4,59 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1563 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2095 $US | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,1459 $US | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1926 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2059 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,1586 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1692 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2103 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1797 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1709 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
Listed currencies: GBP, MXN, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.