- Ticker iNav Bloomberg: IVUSC
- Bloomberg: VUSC GY
- Exchange ticker: VUSC
- ISIN: IE00BDD48R20
- MEX ID: VRJIA
- Reuters: VUSC.DE
- SEDOL: BF4JQZ4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 113,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70,05 % | 69,34 % | 0,71 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,75 % | 5,88 % | -0,13 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,49 % | 3,60 % | -0,11 % |
| Japon | Pacifique | 3,08 % | 3,20 % | -0,12 % |
| France | L'Europe | 2,49 % | 2,55 % | -0,06 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,43 % | 2,44 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,94 % | 2,11 % | -0,17 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,77 % | 1,84 % | -0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 1,11 % | 1,10 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 1,06 % | 0,91 % | 0,15 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,84 % | 1,01 % | -0,17 % |
| Irlande | L'Europe | 0,82 % | 0,85 % | -0,03 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,77 % | 0,90 % | -0,13 % |
| Italie | L'Europe | 0,53 % | 0,45 % | 0,08 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,34 % | 0,36 % | -0,02 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
22 mai 2018
Date d’introduction en bourse
24 mai 2018
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 29 janv. 2026 | — | 41,5820 € |
| 28 janv. 2026 | 49,5792 $US | 41,5720 € |
| 27 janv. 2026 | 49,5717 $US | 41,3660 € |
| 26 janv. 2026 | 49,5463 $US | 41,6760 € |
| 23 janv. 2026 | 49,5263 $US | 42,1080 € |
| 22 janv. 2026 | 49,5135 $US | 42,1810 € |
| 21 janv. 2026 | 49,5118 $US | 42,2540 € |
| 20 janv. 2026 | 49,4905 $US | 42,2020 € |
| 19 janv. 2026 | 49,4875 $US | 42,4670 € |
| 16 janv. 2026 | 49,4708 $US | 42,6320 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 déc. 2025
4,37 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1586 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1692 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2103 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1797 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1709 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2100 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2233 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1820 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2283 $US | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,1738 $US | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
Listed currencies: GBP, MXN, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.