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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 417 | 402 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 87,4 B | 87,4 B | 31 juil. 2026 |
| 17,7 x | 17,8 x | 31 juil. 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 juil. 2026 | |
| 14,8 % | 14,8 % | 31 juil. 2026 | |
| 10,9 % | 11,0 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -19,5 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Suisse | L'Europe | 18,90 % | 18,89 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 18,80 % | 18,80 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 16,94 % | 16,93 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 11,66 % | 11,66 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 7,88 % | 7,92 % | -0,04 % |
| Italie | L'Europe | 7,38 % | 7,37 % | 0,01 % |
| Suède | L'Europe | 6,43 % | 6,43 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 3,25 % | 3,25 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 2,38 % | 2,38 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 2,37 % | 2,38 % | -0,01 % |
| Norvège | L'Europe | 1,17 % | 1,17 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,95 % | 0,95 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,76 % | 0,76 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,40 % | 0,40 % | 0,00 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,59612 % | Technology | NL | 266 567 583,00 € | 185 865 |
| Roche Holding AG | 2,70288 % | Health Care | CH | 128 749 788,39 € | 338 934 |
| Novartis AG | 2,56590 % | Health Care | CH | 122 225 215,70 € | 898 686 |
| Nestle SA | 2,26472 % | Consumer Staples | CH | 107 878 643,38 € | 1 239 589 |
| Siemens AG | 2,09738 % | Industrials | DE | 99 907 447,55 € | 353 467 |
| Banco Santander SA | 1,80217 % | Financials | ES | 85 845 078,17 € | 6 969 076 |
| Allianz SE | 1,66487 % | Financials | DE | 79 304 930,00 € | 183 364 |
| SAP SE | 1,64231 % | Technology | DE | 78 230 251,44 € | 496 133 |
| Schneider Electric SE | 1,59008 % | Industrials | FR | 75 742 273,60 € | 261 541 |
| TotalEnergies SE | 1,48378 % | Energy | FR | 70 678 794,66 € | 924 873 |
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 14 août 2026 | 62,0530 € | 62,1100 € |
| 13 août 2026 | 62,1845 € | 62,2900 € |
| 12 août 2026 | 62,1132 € | 62,2200 € |
| 11 août 2026 | 62,2434 € | 62,3100 € |
| 10 août 2026 | 62,2106 € | 62,2800 € |
| 07 août 2026 | 62,1601 € | 62,2600 € |
| 06 août 2026 | 61,9681 € | 62,0400 € |
| 05 août 2026 | 61,8251 € | 61,8700 € |
| 04 août 2026 | 61,7846 € | 61,8700 € |
| 03 août 2026 | 61,2326 € | 61,2900 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.